Giga Device Semiconductor Inc.

SHSE:603986 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥71.4b

Giga Device Semiconductor Waardering

Is 603986 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603986 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603986 ( CN¥107.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥25.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603986 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603986?

Belangrijke metriek: Omdat 603986 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603986. Deze wordt berekend door 603986's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603986's PE Ratio?
PE-verhouding127.6x
InkomstenCN¥559.58m
MarktkapitalisatieCN¥71.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603986's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603986 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde79.2x
600584 JCET Group
44.4x34.5%CN¥69.8b
688008 Montage Technology
67.8x38.3%CN¥81.0b
688396 China Resources Microelectronics
67.6x30.2%CN¥62.4b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd
137x65.5%CN¥60.4b
603986 Giga Device Semiconductor
127.6x46.0%CN¥71.4b

Price-To-Earnings versus peers: 603986 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 127.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 79.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603986's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603986 127.6xGemiddelde industrie 64.4xNo. of Companies13PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603986 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 127.6 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 64.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603986's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603986 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio127.6x
Eerlijke PE Verhouding63.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603986 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 127.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 63.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603986 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥107.25
CN¥96.91
-9.6%
20.4%CN¥120.00CN¥56.00n/a10
Dec ’25CN¥85.78
CN¥95.41
+11.2%
19.4%CN¥116.00CN¥56.00n/a10
Nov ’25CN¥86.30
CN¥94.37
+9.4%
19.0%CN¥116.00CN¥56.00n/a11
Oct ’25CN¥88.37
CN¥89.91
+1.7%
17.5%CN¥112.00CN¥56.00n/a11
Sep ’25CN¥72.38
CN¥94.82
+31.0%
15.8%CN¥125.00CN¥76.00n/a11
Aug ’25CN¥86.74
CN¥98.18
+13.2%
15.6%CN¥125.00CN¥76.70n/a11
Jul ’25CN¥94.41
CN¥89.77
-4.9%
16.1%CN¥120.00CN¥66.00n/a11
Jun ’25CN¥83.11
CN¥87.90
+5.8%
13.0%CN¥109.00CN¥66.00n/a11
May ’25CN¥78.75
CN¥89.54
+13.7%
13.1%CN¥109.00CN¥66.00n/a11
Apr ’25CN¥72.44
CN¥88.28
+21.9%
15.7%CN¥113.00CN¥70.00n/a11
Mar ’25CN¥75.76
CN¥93.28
+23.1%
17.3%CN¥116.00CN¥70.00n/a11
Feb ’25CN¥63.31
CN¥93.74
+48.1%
16.6%CN¥116.00CN¥70.10n/a11
Jan ’25CN¥92.39
CN¥100.91
+9.2%
13.5%CN¥120.33CN¥75.00n/a11
Dec ’24CN¥95.15
CN¥100.82
+6.0%
13.6%CN¥120.33CN¥75.00CN¥85.7811
Nov ’24CN¥105.46
CN¥99.82
-5.3%
15.1%CN¥120.33CN¥75.00CN¥86.3011
Oct ’24CN¥98.60
CN¥96.42
-2.2%
18.3%CN¥130.00CN¥75.00CN¥88.3710
Sep ’24CN¥94.50
CN¥96.29
+1.9%
19.2%CN¥130.00CN¥75.00CN¥72.3811
Aug ’24CN¥114.41
CN¥103.40
-9.6%
28.2%CN¥171.00CN¥70.00CN¥86.7412
Jul ’24CN¥106.25
CN¥103.17
-2.9%
27.2%CN¥171.00CN¥70.00CN¥94.4112
Jun ’24CN¥110.31
CN¥106.50
-3.5%
25.2%CN¥171.00CN¥70.00CN¥83.1112
May ’24CN¥108.47
CN¥111.44
+2.7%
29.5%CN¥171.00CN¥69.00CN¥78.7511
Apr ’24CN¥122.00
CN¥111.35
-8.7%
28.0%CN¥171.00CN¥72.00CN¥72.4411
Mar ’24CN¥104.50
CN¥110.62
+5.9%
28.8%CN¥171.00CN¥72.00CN¥75.7611
Feb ’24CN¥115.00
CN¥104.58
-9.1%
25.5%CN¥161.90CN¥72.00CN¥63.3110
Jan ’24CN¥102.47
CN¥102.53
+0.06%
27.4%CN¥161.90CN¥72.00CN¥92.399
Dec ’23CN¥101.69
CN¥110.20
+8.4%
32.1%CN¥171.00CN¥72.00CN¥95.159

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 05:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Giga Device Semiconductor Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mike YangBofA Global Research
Daley LiBofA Global Research
Ke QuCCB International Securities Limited