Will Semiconductor Waardering

Is 603501 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603501 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603501 ( CN¥110.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥69.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603501 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603501?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 603501. Deze wordt berekend door 603501's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 603501's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥127.99b

603501 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	41.9x
PEG-verhouding	1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603501's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603501 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	84.1x
688008 Montage Technology	66x	39.1%	CN¥75.5b
600584 JCET Group	46.7x	36.3%	CN¥69.5b
688396 China Resources Microelectronics	73.4x	30.0%	CN¥65.5b
600703 Sanan OptoelectronicsLtd	150.4x	56.9%	CN¥64.5b
603501 Will Semiconductor	51.7x	32.8%	CN¥128.0b

Price-To-Earnings versus peers: 603501 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (51.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (84.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603501's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	47.6%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	47.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603501 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.7 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 63.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603501's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603501 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	51.7x
Eerlijke PE Verhouding	48.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603501 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 51.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603501 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥110.62	CN¥132.90 +20.1%	13.7%	CN¥165.00	CN¥80.00	n/a	22
Oct ’25	CN¥107.20	CN¥127.37 +18.8%	14.2%	CN¥162.00	CN¥77.00	n/a	22
Sep ’25	CN¥90.53	CN¥126.87 +40.1%	14.3%	CN¥162.00	CN¥77.00	n/a	22
Aug ’25	CN¥101.90	CN¥130.76 +28.3%	9.8%	CN¥165.00	CN¥112.10	n/a	18
Jul ’25	CN¥99.02	CN¥130.39 +31.7%	9.9%	CN¥165.00	CN¥112.10	n/a	18
Jun ’25	CN¥94.03	CN¥128.41 +36.6%	10.3%	CN¥165.00	CN¥109.70	n/a	20
May ’25	CN¥101.60	CN¥127.75 +25.7%	10.8%	CN¥165.00	CN¥109.70	n/a	20
Apr ’25	CN¥100.55	CN¥126.00 +25.3%	11.0%	CN¥165.00	CN¥109.70	n/a	20
Mar ’25	CN¥94.04	CN¥125.45 +33.4%	10.8%	CN¥165.00	CN¥109.70	n/a	19
Feb ’25	CN¥84.30	CN¥126.34 +49.9%	10.5%	CN¥165.00	CN¥109.70	n/a	19
Jan ’25	CN¥106.71	CN¥122.68 +15.0%	6.5%	CN¥136.00	CN¥109.70	n/a	17
Dec ’24	CN¥109.50	CN¥121.68 +11.1%	6.1%	CN¥136.00	CN¥109.70	n/a	17
Nov ’24	CN¥105.96	CN¥122.73 +15.8%	19.6%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥104.92	19
Oct ’24	CN¥93.06	CN¥116.07 +24.7%	22.5%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥107.20	19
Sep ’24	CN¥90.37	CN¥117.68 +30.2%	21.9%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥90.53	18
Aug ’24	CN¥103.55	CN¥119.97 +15.9%	23.9%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥101.90	19
Jul ’24	CN¥98.04	CN¥120.04 +22.4%	24.5%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥99.02	20
Jun ’24	CN¥99.50	CN¥120.04 +20.6%	24.5%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥94.03	20
May ’24	CN¥91.25	CN¥120.79 +32.4%	23.8%	CN¥202.00	CN¥61.36	CN¥101.60	20
Apr ’24	CN¥91.10	CN¥106.64 +17.1%	28.1%	CN¥202.00	CN¥63.15	CN¥100.55	19
Mar ’24	CN¥86.54	CN¥106.59 +23.2%	28.1%	CN¥202.00	CN¥63.15	CN¥94.04	19
Feb ’24	CN¥94.82	CN¥103.40 +9.0%	28.8%	CN¥202.00	CN¥63.15	CN¥84.30	19
Jan ’24	CN¥77.09	CN¥106.27 +37.8%	29.1%	CN¥202.00	CN¥63.15	CN¥106.71	18
Dec ’23	CN¥82.19	CN¥106.38 +29.4%	29.0%	CN¥202.00	CN¥63.15	CN¥109.50	18
Nov ’23	CN¥76.84	CN¥116.77 +52.0%	27.7%	CN¥202.00	CN¥78.18	CN¥105.96	18

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.