Will Semiconductor Co., Ltd.

SHSE:603501 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥124.5b

Will Semiconductor Waardering

Is 603501 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603501 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603501 ( CN¥104.01 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥59.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603501 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603501?

Belangrijke metriek: Omdat 603501 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603501. Deze wordt berekend door 603501's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603501's PE Ratio?
PE-verhouding48.6x
InkomstenCN¥2.56b
MarktkapitalisatieCN¥124.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603501's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603501 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde79.6x
688008 Montage Technology
69.3x38.3%CN¥82.9b
600584 JCET Group
45.5x34.5%CN¥71.5b
688396 China Resources Microelectronics
69x30.2%CN¥63.6b
603986 Giga Device Semiconductor
134.7x46.0%CN¥75.4b
603501 Will Semiconductor
48.6x32.6%CN¥124.5b

Price-To-Earnings versus peers: 603501 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (48.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (79.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603501's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603501 48.6xGemiddelde industrie 67.8xNo. of Companies12PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603501 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.6 x) vergeleken met het CN Semiconductor -industriegemiddelde ( 67.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603501's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603501 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.6x
Eerlijke PE Verhouding48.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603501 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603501 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥104.01
CN¥133.13
+28.0%
13.6%CN¥165.00CN¥80.00n/a22
Dec ’25CN¥98.64
CN¥133.13
+35.0%
13.6%CN¥165.00CN¥80.00n/a22
Nov ’25CN¥104.92
CN¥132.90
+26.7%
13.7%CN¥165.00CN¥80.00n/a22
Oct ’25CN¥107.20
CN¥127.37
+18.8%
14.2%CN¥162.00CN¥77.00n/a22
Sep ’25CN¥90.53
CN¥126.87
+40.1%
14.3%CN¥162.00CN¥77.00n/a22
Aug ’25CN¥101.90
CN¥130.76
+28.3%
9.8%CN¥165.00CN¥112.10n/a18
Jul ’25CN¥99.02
CN¥130.39
+31.7%
9.9%CN¥165.00CN¥112.10n/a18
Jun ’25CN¥94.03
CN¥128.41
+36.6%
10.3%CN¥165.00CN¥109.70n/a20
May ’25CN¥101.60
CN¥127.75
+25.7%
10.8%CN¥165.00CN¥109.70n/a20
Apr ’25CN¥100.55
CN¥126.00
+25.3%
11.0%CN¥165.00CN¥109.70n/a20
Mar ’25CN¥94.04
CN¥125.45
+33.4%
10.8%CN¥165.00CN¥109.70n/a19
Feb ’25CN¥84.30
CN¥126.34
+49.9%
10.5%CN¥165.00CN¥109.70n/a19
Jan ’25CN¥106.71
CN¥122.68
+15.0%
6.5%CN¥136.00CN¥109.70n/a17
Dec ’24CN¥109.50
CN¥121.68
+11.1%
6.1%CN¥136.00CN¥109.70CN¥98.6417
Nov ’24CN¥105.96
CN¥122.73
+15.8%
19.6%CN¥202.00CN¥61.36CN¥104.9219
Oct ’24CN¥93.06
CN¥116.07
+24.7%
22.5%CN¥202.00CN¥61.36CN¥107.2019
Sep ’24CN¥90.37
CN¥117.68
+30.2%
21.9%CN¥202.00CN¥61.36CN¥90.5318
Aug ’24CN¥103.55
CN¥119.97
+15.9%
23.9%CN¥202.00CN¥61.36CN¥101.9019
Jul ’24CN¥98.04
CN¥120.04
+22.4%
24.5%CN¥202.00CN¥61.36CN¥99.0220
Jun ’24CN¥99.50
CN¥120.04
+20.6%
24.5%CN¥202.00CN¥61.36CN¥94.0320
May ’24CN¥91.25
CN¥120.79
+32.4%
23.8%CN¥202.00CN¥61.36CN¥101.6020
Apr ’24CN¥91.10
CN¥106.64
+17.1%
28.1%CN¥202.00CN¥63.15CN¥100.5519
Mar ’24CN¥86.54
CN¥106.59
+23.2%
28.1%CN¥202.00CN¥63.15CN¥94.0419
Feb ’24CN¥94.82
CN¥103.40
+9.0%
28.8%CN¥202.00CN¥63.15CN¥84.3019
Jan ’24CN¥77.09
CN¥106.27
+37.8%
29.1%CN¥202.00CN¥63.15CN¥106.7118
Dec ’23CN¥82.19
CN¥106.38
+29.4%
29.0%CN¥202.00CN¥63.15CN¥109.5018

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Will Semiconductor Co., Ltd. wordt gevolgd door 50 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dai ShenBofA Global Research
Brad LinBofA Global Research
Lin SuCCB International Securities Limited