China Railway Construction Corporation Limited

XSSC:601186 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥107.0b

China Railway Construction Waardering

Is 601186 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601186 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥27.51
Fair Value
69.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 601186 ( CN¥8.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥27.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601186 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601186?

Belangrijke metriek: Omdat 601186 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601186. Deze wordt berekend door 601186's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601186's PE Ratio?
PE-verhouding5.8x
InkomstenCN¥19.82b
MarktkapitalisatieCN¥107.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601186's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601186 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.7x
601669 Power Construction Corporation of China
7x14.0%CN¥86.3b
601390 China Railway Group
5.1x9.9%CN¥134.2b
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd
10.2x10.4%CN¥61.2b
601668 China State Construction Engineering
4.5x6.5%CN¥227.7b
601186 China Railway Construction
5.8x7.8%CN¥107.0b

Price-To-Earnings versus peers: 601186 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601186's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Construction industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
601668 China State Construction Engineering
4.5x6.5%US$31.29b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.1x12.6%US$2.18b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
3.7x8.0%US$1.19b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.7xn/aUS$1.01b
601186 5.8xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies14PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601186 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het CN Construction -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601186's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601186 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.8x
Eerlijke PE Verhouding21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601186 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601186 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥8.42
CN¥11.83
+40.5%
7.3%CN¥13.00CN¥10.95n/a3
Jan ’26CN¥9.17
CN¥11.83
+29.0%
7.3%CN¥13.00CN¥10.95n/a3
Dec ’25CN¥9.25
CN¥11.83
+27.9%
7.3%CN¥13.00CN¥10.95n/a3
Nov ’25CN¥9.21
CN¥12.27
+33.2%
5.9%CN¥13.00CN¥11.54n/a2
Oct ’25CN¥8.91
CN¥10.53
+18.2%
16.9%CN¥13.00CN¥8.89n/a3
Sep ’25CN¥7.86
CN¥10.77
+37.0%
12.4%CN¥13.00CN¥8.89n/a5
Aug ’25CN¥8.42
CN¥11.19
+32.8%
9.9%CN¥13.00CN¥10.09n/a4
Jul ’25CN¥8.67
CN¥11.65
+34.3%
15.0%CN¥15.00CN¥10.09n/a6
Jun ’25CN¥8.63
CN¥11.65
+34.9%
15.0%CN¥15.00CN¥10.09n/a6
May ’25CN¥8.48
CN¥12.01
+41.6%
15.2%CN¥15.00CN¥10.09n/a6
Apr ’25CN¥8.70
CN¥12.10
+39.1%
15.0%CN¥15.00CN¥9.90n/a6
Mar ’25CN¥8.59
CN¥11.33
+31.9%
19.8%CN¥15.00CN¥7.40n/a8
Feb ’25CN¥8.26
CN¥11.52
+39.4%
21.3%CN¥15.00CN¥7.40CN¥8.548
Jan ’25CN¥7.61
CN¥11.62
+52.7%
21.3%CN¥15.00CN¥7.40CN¥9.178
Dec ’24CN¥7.76
CN¥11.62
+49.7%
21.3%CN¥15.00CN¥7.40CN¥9.258
Nov ’24CN¥7.95
CN¥11.66
+46.7%
21.4%CN¥15.00CN¥7.40CN¥9.218
Oct ’24CN¥8.73
CN¥12.21
+39.9%
19.0%CN¥15.00CN¥7.40CN¥8.918
Sep ’24CN¥8.92
CN¥12.49
+40.0%
20.8%CN¥17.20CN¥7.40CN¥7.869
Aug ’24CN¥10.78
CN¥13.40
+24.3%
22.0%CN¥17.60CN¥7.40CN¥8.429
Jul ’24CN¥9.85
CN¥13.34
+35.4%
22.3%CN¥17.60CN¥7.40CN¥8.679
Jun ’24CN¥10.50
CN¥13.34
+27.0%
22.3%CN¥17.60CN¥7.40CN¥8.639
May ’24CN¥11.90
CN¥11.73
-1.4%
27.6%CN¥17.60CN¥6.30CN¥8.489
Apr ’24CN¥9.01
CN¥10.44
+15.9%
21.8%CN¥13.00CN¥6.30CN¥8.709
Mar ’24CN¥8.29
CN¥9.96
+20.2%
20.1%CN¥12.12CN¥6.30CN¥8.599
Feb ’24CN¥8.02
CN¥10.10
+25.9%
18.4%CN¥12.12CN¥6.30CN¥8.269
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CN¥11.83
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 21:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

China Railway Construction Corporation Limited wordt gevolgd door 53 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick XuBarclays
Shuai WangBNP Paribas Securities (Asia)
Tingting LiBOCI Research Ltd.