Sichuan Road & Bridge Group Co.,Ltd

SHSE:600039 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥65.8b

Sichuan Road & Bridge GroupLtd Waardering

Is 600039 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600039 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600039 ( CN¥7.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥8.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600039 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600039?

Belangrijke metriek: Omdat 600039 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600039. Deze wordt berekend door 600039's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600039's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenCN¥6.02b
MarktkapitalisatieCN¥65.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600039's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600039 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
601669 Power Construction Corporation of China
7.6x14.0%CN¥93.4b
601117 China National Chemical Engineering
8.9x10.2%CN¥49.4b
601186 China Railway Construction
6.3x8.4%CN¥117.3b
601390 China Railway Group
5.6x12.4%CN¥145.9b
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd
10.9x16.0%CN¥65.8b

Price-To-Earnings versus peers: 600039 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600039's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Construction industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.5%US$33.71b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.3x12.6%US$2.29b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4x8.0%US$1.29b
002482 Shenzhen Grandland Group
3.3xn/aUS$1.27b
600039 10.9xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies15PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600039 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het CN Construction -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600039's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600039 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600039 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600039 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥7.55
CN¥9.70
+28.5%
20.2%CN¥11.60CN¥7.00n/a3
Dec ’25CN¥7.45
CN¥9.70
+30.2%
20.2%CN¥11.60CN¥7.00n/a3
Nov ’25CN¥7.38
CN¥8.22
+11.3%
29.5%CN¥11.60CN¥6.05n/a3
Oct ’25CN¥7.03
CN¥8.22
+16.9%
29.5%CN¥11.60CN¥6.05n/a3
Sep ’25CN¥5.65
CN¥8.83
+56.2%
31.4%CN¥11.60CN¥6.05n/a2
Aug ’25CN¥6.26
CN¥10.01
+59.8%
15.9%CN¥11.60CN¥8.41n/a2
Jul ’25CN¥8.06
CN¥9.93
+23.2%
13.2%CN¥11.60CN¥8.41n/a3
Jun ’25CN¥7.86
CN¥10.01
+27.3%
15.9%CN¥11.60CN¥8.41n/a2
Oct ’24CN¥8.67
CN¥11.89
+37.1%
8.7%CN¥12.93CN¥10.85CN¥7.032
Sep ’24CN¥8.88
CN¥11.89
+33.9%
8.7%CN¥12.93CN¥10.85CN¥5.652
Aug ’24CN¥9.72
CN¥12.66
+30.2%
2.1%CN¥12.92CN¥12.40CN¥6.262
Jul ’24CN¥9.81
CN¥14.53
+48.1%
10.7%CN¥16.09CN¥12.97CN¥8.062
Jun ’24CN¥10.31
CN¥14.53
+40.9%
10.7%CN¥16.09CN¥12.97CN¥7.862
May ’24CN¥11.32
CN¥14.53
+28.3%
10.7%CN¥16.09CN¥12.97CN¥7.252
Apr ’24CN¥9.86
CN¥12.92
+31.1%
0.4%CN¥12.97CN¥12.87CN¥7.772
Mar ’24CN¥9.42
CN¥11.09
+17.7%
6.0%CN¥12.04CN¥10.58CN¥8.073
Feb ’24CN¥8.70
CN¥11.09
+27.4%
6.0%CN¥12.04CN¥10.58CN¥7.973
Jan ’24CN¥7.94
CN¥10.51
+32.4%
0.6%CN¥10.58CN¥10.45CN¥7.492
Dec ’23CN¥8.16
CN¥10.51
+28.9%
0.6%CN¥10.58CN¥10.45CN¥7.712

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 11:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sichuan Road & Bridge Group Co.,Ltd wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hongying ZuoAJ Securities Co., Ltd
Xian Gong RenBohai Securities Co., Ltd.
Henghui ShiChangjiang Securities Co. LTD.