China Railway Group Waardering

Is 601390 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601390 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601390 ( CN¥6.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥24.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601390 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601390?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 601390. Deze wordt berekend door 601390's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 601390's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥149.64b

601390 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.2x
PEG-verhouding	0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601390's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601390 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	7.5x
601186 China Railway Construction	6.3x	12.0%	CN¥116.3b
601669 Power Construction Corporation of China	7.8x	15.5%	CN¥96.1b
601668 China State Construction Engineering	5.1x	6.8%	CN¥255.9b
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd	10.7x	18.1%	CN¥64.3b
601390 China Railway Group	5.7x	16.0%	CN¥149.6b

Price-To-Earnings versus peers: 601390 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601390's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Construction industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601390 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het CN Construction -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601390's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601390 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	5.7x
Eerlijke PE Verhouding	27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601390 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601390 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥6.54	CN¥8.69 +32.9%	17.5%	CN¥11.00	CN¥7.20	n/a	5
Oct ’25	CN¥6.57	CN¥8.37 +27.4%	15.4%	CN¥11.00	CN¥7.20	n/a	7
Sep ’25	CN¥5.76	CN¥9.02 +56.5%	12.0%	CN¥11.00	CN¥7.30	n/a	9
Aug ’25	CN¥6.28	CN¥9.16 +45.9%	12.6%	CN¥11.00	CN¥7.30	n/a	9
Jul ’25	CN¥6.57	CN¥9.18 +39.7%	12.4%	CN¥11.00	CN¥7.30	n/a	9
Jun ’25	CN¥6.58	CN¥9.16 +39.3%	12.7%	CN¥11.00	CN¥7.20	n/a	9
May ’25	CN¥6.57	CN¥9.36 +42.5%	13.3%	CN¥11.00	CN¥7.20	n/a	9
Apr ’25	CN¥7.19	CN¥9.14 +27.1%	13.9%	CN¥11.00	CN¥7.20	n/a	9
Mar ’25	CN¥6.34	CN¥8.78 +38.4%	21.1%	CN¥11.80	CN¥5.50	n/a	9
Feb ’25	CN¥6.15	CN¥8.94 +45.4%	23.2%	CN¥12.20	CN¥5.50	n/a	9
Jan ’25	CN¥5.68	CN¥9.00 +58.4%	22.8%	CN¥12.20	CN¥5.50	n/a	9
Dec ’24	CN¥5.73	CN¥9.00 +57.0%	22.8%	CN¥12.20	CN¥5.50	n/a	9
Nov ’24	CN¥5.94	CN¥9.14 +53.9%	21.7%	CN¥12.20	CN¥5.50	CN¥6.54	9
Oct ’24	CN¥6.82	CN¥9.45 +38.5%	20.3%	CN¥12.20	CN¥5.50	CN¥6.57	9
Sep ’24	CN¥6.84	CN¥9.78 +43.0%	24.1%	CN¥15.10	CN¥5.50	CN¥5.76	10
Aug ’24	CN¥8.13	CN¥10.31 +26.8%	23.8%	CN¥15.10	CN¥5.50	CN¥6.28	11
Jul ’24	CN¥7.58	CN¥10.28 +35.6%	24.1%	CN¥15.10	CN¥5.50	CN¥6.57	11
Jun ’24	CN¥8.07	CN¥10.28 +27.3%	24.1%	CN¥15.10	CN¥5.50	CN¥6.58	11
May ’24	CN¥9.29	CN¥9.14 -1.6%	21.3%	CN¥13.02	CN¥5.50	CN¥6.57	11
Apr ’24	CN¥6.88	CN¥8.32 +20.9%	18.9%	CN¥11.43	CN¥5.50	CN¥7.19	11
Mar ’24	CN¥6.18	CN¥7.69 +24.5%	13.0%	CN¥9.00	CN¥5.50	CN¥6.34	10
Feb ’24	CN¥5.80	CN¥7.70 +32.8%	12.7%	CN¥9.00	CN¥5.60	CN¥6.15	10
Jan ’24	CN¥5.56	CN¥7.86 +41.3%	12.5%	CN¥9.00	CN¥5.60	CN¥5.68	10
Dec ’23	CN¥5.80	CN¥7.86 +35.4%	12.5%	CN¥9.00	CN¥5.60	CN¥5.73	10
Nov ’23	CN¥5.06	CN¥7.86 +55.2%	12.5%	CN¥9.00	CN¥5.60	CN¥5.94	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.