China State Construction Engineering Corporation Limited

SHSE:601668 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥249.7b

China State Construction Engineering Waardering

Is 601668 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601668 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601668 ( CN¥6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥23.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601668 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601668?

Belangrijke metriek: Omdat 601668 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601668. Deze wordt berekend door 601668's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601668's PE Ratio?
PE-verhouding5x
InkomstenCN¥50.11b
MarktkapitalisatieCN¥249.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601668's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601668 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
601390 China Railway Group
5.6x12.4%CN¥146.9b
601186 China Railway Construction
6.3x7.7%CN¥116.7b
601669 Power Construction Corporation of China
7.6x14.0%CN¥94.1b
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd
10.5x16.0%CN¥63.4b
601668 China State Construction Engineering
5x6.5%CN¥249.7b

Price-To-Earnings versus peers: 601668 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601668's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Construction industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie21.4x13.1%
601668 China State Construction Engineering
 5x6.5%US$34.20b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.3x12.6%US$2.31b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
3.9x8.0%US$1.26b
601668 5.0xGemiddelde industrie 21.4xNo. of Companies15PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie21.4x13.1%
601668 China State Construction Engineering
 5x6.5%US$34.20b
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601668 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met het CN Construction -industriegemiddelde ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601668's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601668 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601668 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601668 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥6.00
CN¥7.36
+22.6%
9.9%CN¥8.63CN¥6.50n/a10
Dec ’25CN¥5.98
CN¥7.36
+23.0%
9.9%CN¥8.63CN¥6.50n/a10
Nov ’25CN¥6.15
CN¥7.37
+19.9%
9.6%CN¥8.63CN¥6.50n/a10
Oct ’25CN¥6.18
CN¥7.37
+19.2%
11.3%CN¥8.63CN¥6.09n/a10
Sep ’25CN¥5.39
CN¥7.43
+37.8%
10.2%CN¥8.63CN¥6.50n/a10
Aug ’25CN¥5.62
CN¥7.39
+31.5%
10.0%CN¥8.63CN¥6.50n/a10
Jul ’25CN¥5.44
CN¥7.32
+34.6%
10.2%CN¥8.63CN¥6.50n/a9
Jun ’25CN¥5.63
CN¥7.54
+33.9%
14.8%CN¥10.29CN¥6.60n/a9
May ’25CN¥5.36
CN¥7.54
+40.7%
14.8%CN¥10.29CN¥6.60n/a9
Apr ’25CN¥5.27
CN¥7.64
+45.0%
15.8%CN¥10.29CN¥6.22n/a10
Mar ’25CN¥5.32
CN¥7.60
+42.9%
15.2%CN¥10.29CN¥6.22n/a11
Feb ’25CN¥5.02
CN¥7.60
+51.4%
15.2%CN¥10.29CN¥6.22n/a11
Jan ’25CN¥4.81
CN¥7.60
+58.0%
15.2%CN¥10.29CN¥6.22n/a11
Dec ’24CN¥4.95
CN¥7.81
+57.8%
14.0%CN¥10.29CN¥6.60CN¥5.9811
Nov ’24CN¥5.15
CN¥7.91
+53.6%
17.0%CN¥11.40CN¥6.60CN¥6.1511
Oct ’24CN¥5.53
CN¥8.11
+46.7%
16.3%CN¥11.40CN¥6.60CN¥6.1811
Sep ’24CN¥5.72
CN¥8.19
+43.2%
15.8%CN¥11.40CN¥6.60CN¥5.3911
Aug ’24CN¥6.10
CN¥8.45
+38.5%
15.6%CN¥11.40CN¥6.60CN¥5.6211
Jul ’24CN¥5.74
CN¥8.45
+47.2%
15.6%CN¥11.40CN¥6.60CN¥5.4411
Jun ’24CN¥6.01
CN¥8.45
+40.6%
15.6%CN¥11.40CN¥6.60CN¥5.6311
May ’24CN¥6.57
CN¥8.40
+27.9%
19.6%CN¥12.40CN¥6.50CN¥5.3611
Apr ’24CN¥5.80
CN¥7.94
+36.8%
21.9%CN¥12.40CN¥6.30CN¥5.2710
Mar ’24CN¥5.75
CN¥7.94
+38.0%
21.9%CN¥12.40CN¥6.30CN¥5.3210
Feb ’24CN¥5.57
CN¥7.93
+42.3%
22.0%CN¥12.40CN¥6.30CN¥5.0210
Jan ’24CN¥5.43
CN¥8.07
+48.7%
21.8%CN¥12.40CN¥6.30CN¥4.8110
Dec ’23CN¥5.74
CN¥8.07
+40.7%
21.8%CN¥12.40CN¥6.30CN¥4.9510

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 20:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

China State Construction Engineering Corporation Limited wordt gevolgd door 32 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Summer WangBofA Global Research
Chunhui BiChangjiang Securities Co. LTD.
Henghui ShiChangjiang Securities Co. LTD.