Hoe verhoudt 603855's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

603855 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67x).

Hoe verhoudt 603855's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

603855 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 36.7 x).

Wat is 603855's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603855 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).

Wat is de reële prijs van 603855 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

603855 ( CN¥19.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥35.25 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

603855 Overzicht aandelen

603855 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 44.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 17.12% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 27.5%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor 603855 uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Warom Technology Incorporated Company Concurrenten

Guoguang ElectricLtd.Chengdu

SHSE:688776

CN¥6.1b

Suzhou West Deane New Power ElectricLtd

SHSE:603312

CN¥5.9b

Shaanxi Huada Science TechnologyLtd

SZSE:301517

CN¥6.1b

Hangzhou Weiguang ElectronicLtd

SZSE:002801

CN¥5.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Warom Technology
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CN¥19.45
52 Week Hoogtepunt	CN¥24.24
52 Week Laag	CN¥14.78
Bèta	0.61
1 maand verandering	-1.27%
3 maanden verandering	28.89%
1 Jaar Verandering	2.96%
3 jaar verandering	-19.79%
5 jaar verandering	99.49%
Verandering sinds IPO	77.95%

Recent nieuws en updates

Investors Aren't Buying Warom Technology Incorporated Company's (SHSE:603855) Earnings

Nov 26

Insufficient Growth At Warom Technology Incorporated Company (SHSE:603855) Hampers Share Price

Aug 22

Recent updates

Investors Aren't Buying Warom Technology Incorporated Company's (SHSE:603855) Earnings

Nov 26

Insufficient Growth At Warom Technology Incorporated Company (SHSE:603855) Hampers Share Price

Aug 22

An Intrinsic Calculation For Warom Technology Incorporated Company (SHSE:603855) Suggests It's 34% Undervalued

Mar 25

Does Warom Technology (SHSE:603855) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 04

Rendement voor aandeelhouders

	603855	CN Electrical	CN Markt
7D	-3.3%	-0.8%	-1.2%
1Y	3.0%	22.3%	11.8%

Rendement versus industrie: 603855 presteerde slechter dan de CN Electrical -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 22.3 % opleverde.

Rendement versus markt: 603855 presteerde slechter dan CN Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 11.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 603855's price volatile compared to industry and market?
603855 volatility
603855 Average Weekly Movement	6.7%
Electrical Industry Average Movement	9.0%
Market Average Movement	8.7%
10% most volatile stocks in CN Market	12.8%
10% least volatile stocks in CN Market	5.7%

Stabiele aandelenkoers: 603855 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van 603855 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1987	2,461	Jiang Li	www.warom.com/home/index.aspx

Warom Technology Incorporated Company onderzoekt en ontwikkelt, produceert en levert explosieveilige elektrische apparaten en professionele verlichtingsapparatuur in China en internationaal. Het bedrijf biedt verlichtingstechnologieproducten, zoals fluorescentielampen, LED-armaturen, pendelarmaturen, schijnwerpers, straat- en handlampen en spotarmaturen; en installatieapparatuur, waaronder installatieschakelaars, aansluitdozen, aansluitdozen en stekkers en stopcontacten. Het bedrijf levert ook regelapparatuur, waaronder positieschakelaars, regelstations en -eenheden, bedieningsknoppen, indicatoren, regelschakelaars en ampère- en voltmeters; last- en motorschakelinrichtingen; verdeelkasten, componenten voor verdeelkasten en explosieveilige en veiligheidsbehuizingen; en kabelwartels en doorvoeringen, zoals doorvoeringen, connectoren, afdichtingsdoorvoeringen, kabelwartels, flexibele leidingen en andere accessoires.

Warom Technology Incorporated Company Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Warom Technology zich tot de beurswaarde?
603855 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CN¥6.44b
Inkomsten(TTM)	CN¥481.05m
Inkomsten(TTM)	CN¥3.60b

13.4x

Koers/Winstverhouding

1.8x

P/S-verhouding

Is 603855 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
603855 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥3.60b
Kosten van inkomsten	CN¥1.82b
Brutowinst	CN¥1.78b
Overige uitgaven	CN¥1.30b
Inkomsten	CN¥481.05m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.45
Brutomarge	49.36%
Nettowinstmarge	13.36%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	7.1%

Hoe presteerde 603855 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.1%

Huidig dividendrendement

69%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 16:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Warom Technology Incorporated Company wordt gevolgd door 8 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jing Zou	China International Capital Corporation Limited
Xianfan Chen	China International Capital Corporation Limited
Gen He	Everbright Securities Co. Ltd.

603855 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Warom Technology Incorporated Company Concurrenten

SHSE:688776

CN¥6.1b

SHSE:603312

CN¥5.9b

SZSE:301517

CN¥6.1b

SZSE:002801

CN¥5.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investors Aren't Buying Warom Technology Incorporated Company's (SHSE:603855) Earnings

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.37 (vs CN¥0.31 in 3Q 2023)

Warom Technology Incorporated Company to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.32 (vs CN¥0.33 in 2Q 2023)

Insufficient Growth At Warom Technology Incorporated Company (SHSE:603855) Hampers Share Price

Recent updates

Investors Aren't Buying Warom Technology Incorporated Company's (SHSE:603855) Earnings

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.37 (vs CN¥0.31 in 3Q 2023)

Warom Technology Incorporated Company to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.32 (vs CN¥0.33 in 2Q 2023)

Insufficient Growth At Warom Technology Incorporated Company (SHSE:603855) Hampers Share Price

We Think Warom Technology (SHSE:603855) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Warom Technology Incorporated Company to Report First Half, 2024 Results on Aug 29, 2024

Warom Technology (SHSE:603855) Has A Rock Solid Balance Sheet

Do Warom Technology's (SHSE:603855) Earnings Warrant Your Attention?

First quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.26 (vs CN¥0.25 in 1Q 2023)

Under The Bonnet, Warom Technology's (SHSE:603855) Returns Look Impressive

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target decreased by 14% to CN¥25.82

Warom Technology Incorporated Company to Report Q1, 2024 Results on Apr 29, 2024

An Intrinsic Calculation For Warom Technology Incorporated Company (SHSE:603855) Suggests It's 34% Undervalued

Does Warom Technology (SHSE:603855) Have A Healthy Balance Sheet?

Warom Technology Incorporated Company to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 29, 2024

Now 22% undervalued after recent price drop

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.31 (vs CN¥0.39 in 3Q 2022)

Price target decreased by 7.9% to CN¥29.86

Second quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.33 (vs CN¥0.28 in 2Q 2022)

Consensus revenue estimates fall by 13%

First quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.25 (vs CN¥0.18 in 1Q 2022)

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.39 (vs CN¥0.38 in 3Q 2021)

Second quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.28 (vs CN¥0.33 in 2Q 2021)

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Third quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.38 (vs CN¥0.24 in 3Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Second quarter 2021 earnings released: EPS CN¥0.33 (vs CN¥0.25 in 2Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2020 earnings released: EPS CN¥0.78 (vs CN¥0.57 in FY 2019)

Investor sentiment improved over the past week

New 90-day high: CN¥17.80

New 90-day low: CN¥13.70

New 90-day low: CN¥15.14

New 90-day low: CN¥17.38

Third quarter earnings released

First half earnings released

Warom Technology Incorporated Company to Report First Half, 2020 Results on Aug 28, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Warom Technology Incorporated Company Samenvatting

13.4x

1.8x

Inkomsten en omzet

Dividenden

5.1%

69%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten