Warom Technology Incorporated Company

SHSE:603855 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥6.4b

Warom Technology Waardering

Is 603855 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603855 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603855 ( CN¥19.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥35.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603855 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603855?

Belangrijke metriek: Omdat 603855 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603855. Deze wordt berekend door 603855's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603855's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
InkomstenCN¥481.05m
MarktkapitalisatieCN¥6.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603855's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603855 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67x
688776 Guoguang ElectricLtd.Chengdu
76.6xn/aCN¥6.1b
603312 Suzhou West Deane New Power ElectricLtd
29x33.4%CN¥5.9b
301517 Shaanxi Huada Science TechnologyLtd
119.5x33.1%CN¥6.1b
002801 Hangzhou Weiguang ElectronicLtd
42.9xn/aCN¥5.8b
603855 Warom Technology
13.4x17.1%CN¥6.4b

Price-To-Earnings versus peers: 603855 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603855's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603855 13.4xGemiddelde industrie 36.7xNo. of Companies35PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603855 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 36.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603855's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603855 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603855 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603855 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥19.45
CN¥23.93
+23.0%
6.6%CN¥25.50CN¥22.36n/a2
Dec ’25CN¥19.19
CN¥23.93
+24.7%
6.6%CN¥25.50CN¥22.36n/a2
Nov ’25CN¥20.73
CN¥25.00
+20.6%
9.4%CN¥27.64CN¥22.36n/a4
Oct ’25CN¥20.00
CN¥24.71
+23.5%
10.9%CN¥27.64CN¥21.19n/a4
Sep ’25CN¥17.23
CN¥24.71
+43.4%
10.9%CN¥27.64CN¥21.19n/a4
Aug ’25CN¥19.57
CN¥25.93
+32.5%
6.9%CN¥27.64CN¥23.00n/a4
Jul ’25CN¥21.89
CN¥25.93
+18.5%
6.9%CN¥27.64CN¥23.00n/a4
Jun ’25CN¥22.20
CN¥25.93
+16.8%
6.9%CN¥27.64CN¥23.00n/a4
May ’25CN¥21.75
CN¥25.93
+19.2%
6.9%CN¥27.64CN¥23.00n/a4
Apr ’25CN¥23.20
CN¥24.82
+7.0%
6.7%CN¥27.00CN¥23.00n/a3
Mar ’25CN¥18.81
CN¥27.86
+48.1%
12.4%CN¥30.59CN¥23.00n/a3
Feb ’25CN¥15.95
CN¥27.86
+74.7%
12.4%CN¥30.59CN¥23.00n/a3
Jan ’25CN¥19.96
CN¥27.86
+39.6%
12.4%CN¥30.59CN¥23.00n/a3
Dec ’24CN¥19.48
CN¥27.86
+43.0%
12.4%CN¥30.59CN¥23.00CN¥19.193
Nov ’24CN¥17.16
CN¥27.86
+62.4%
12.4%CN¥30.59CN¥23.00CN¥20.733
Oct ’24CN¥21.80
CN¥29.86
+37.0%
2.2%CN¥30.59CN¥29.00CN¥20.003
Sep ’24CN¥22.47
CN¥29.86
+32.9%
2.2%CN¥30.59CN¥29.00CN¥17.233
Aug ’24CN¥25.16
CN¥32.42
+28.9%
1.3%CN¥33.00CN¥32.00CN¥19.573
Jul ’24CN¥26.60
CN¥32.42
+21.9%
1.3%CN¥33.00CN¥32.00CN¥21.893
Jun ’24CN¥27.29
CN¥32.42
+18.8%
1.3%CN¥33.00CN¥32.00CN¥22.203
May ’24CN¥27.26
CN¥32.42
+18.9%
1.3%CN¥33.00CN¥32.00CN¥21.753
Apr ’24CN¥28.49
CN¥30.63
+7.5%
5.3%CN¥32.26CN¥29.00CN¥23.202
Mar ’24CN¥25.87
CN¥30.34
+17.3%
4.6%CN¥32.26CN¥29.00CN¥18.813
Feb ’24CN¥24.87
CN¥30.34
+22.0%
4.6%CN¥32.26CN¥29.00CN¥15.953
Jan ’24CN¥23.10
CN¥30.34
+31.3%
4.6%CN¥32.26CN¥29.00CN¥19.963
Dec ’23CN¥24.71
CN¥28.32
+14.6%
5.1%CN¥29.76CN¥26.88CN¥19.482

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 16:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Warom Technology Incorporated Company wordt gevolgd door 8 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jing ZouChina International Capital Corporation Limited
Xianfan ChenChina International Capital Corporation Limited
Gen HeEverbright Securities Co. Ltd.