Warom Technology Incorporated Company

SHSE:603855 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥6.7b

Warom Technology Waardering

Is 603855 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603855 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603855 ( CN¥19.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥35.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603855 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603855?

Belangrijke metriek: Omdat 603855 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603855. Deze wordt berekend door 603855's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603855's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenCN¥481.05m
MarktkapitalisatieCN¥6.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603855's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603855 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde65.7x
688776 Guoguang ElectricLtd.Chengdu
91xn/aCN¥7.6b
000541 Foshan Electrical and LightingLtd
28.2x19.3%CN¥7.9b
301517 Shaanxi Huada Science TechnologyLtd
114.5x33.1%CN¥6.3b
605222 Shanghai QiFan Cable
29.2x37.0%CN¥6.9b
603855 Warom Technology
13.6x17.7%CN¥6.7b

Price-To-Earnings versus peers: 603855 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603855's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603855 13.6xGemiddelde industrie 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603855 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603855's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603855 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603855 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603855 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥19.70
CN¥23.93
+21.5%
6.6%CN¥25.50CN¥22.36n/a2
Nov ’25CN¥20.73
CN¥25.00
+20.6%
9.4%CN¥27.64CN¥22.36n/a4
Oct ’25CN¥20.00
CN¥24.71
+23.5%
10.9%CN¥27.64CN¥21.19n/a4
Sep ’25CN¥17.23
CN¥24.71
+43.4%
10.9%CN¥27.64CN¥21.19n/a4
Aug ’25CN¥19.57
CN¥25.93
+32.5%
6.9%CN¥27.64CN¥23.00n/a4
Jul ’25CN¥21.89
CN¥25.93
+18.5%
6.9%CN¥27.64CN¥23.00n/a4
Jun ’25CN¥22.20
CN¥25.93
+16.8%
6.9%CN¥27.64CN¥23.00n/a4
May ’25CN¥21.75
CN¥25.93
+19.2%
6.9%CN¥27.64CN¥23.00n/a4
Apr ’25CN¥23.20
CN¥24.82
+7.0%
6.7%CN¥27.00CN¥23.00n/a3
Mar ’25CN¥18.81
CN¥27.86
+48.1%
12.4%CN¥30.59CN¥23.00n/a3
Feb ’25CN¥15.95
CN¥27.86
+74.7%
12.4%CN¥30.59CN¥23.00n/a3
Jan ’25CN¥19.96
CN¥27.86
+39.6%
12.4%CN¥30.59CN¥23.00n/a3
Dec ’24CN¥19.48
CN¥27.86
+43.0%
12.4%CN¥30.59CN¥23.00n/a3
Nov ’24CN¥17.16
CN¥27.86
+62.4%
12.4%CN¥30.59CN¥23.00CN¥20.733
Oct ’24CN¥21.80
CN¥29.86
+37.0%
2.2%CN¥30.59CN¥29.00CN¥20.003
Sep ’24CN¥22.47
CN¥29.86
+32.9%
2.2%CN¥30.59CN¥29.00CN¥17.233
Aug ’24CN¥25.16
CN¥32.42
+28.9%
1.3%CN¥33.00CN¥32.00CN¥19.573
Jul ’24CN¥26.60
CN¥32.42
+21.9%
1.3%CN¥33.00CN¥32.00CN¥21.893
Jun ’24CN¥27.29
CN¥32.42
+18.8%
1.3%CN¥33.00CN¥32.00CN¥22.203
May ’24CN¥27.26
CN¥32.42
+18.9%
1.3%CN¥33.00CN¥32.00CN¥21.753
Apr ’24CN¥28.49
CN¥30.63
+7.5%
5.3%CN¥32.26CN¥29.00CN¥23.202
Mar ’24CN¥25.87
CN¥30.34
+17.3%
4.6%CN¥32.26CN¥29.00CN¥18.813
Feb ’24CN¥24.87
CN¥30.34
+22.0%
4.6%CN¥32.26CN¥29.00CN¥15.953
Jan ’24CN¥23.10
CN¥30.34
+31.3%
4.6%CN¥32.26CN¥29.00CN¥19.963
Dec ’23CN¥24.71
CN¥28.32
+14.6%
5.1%CN¥29.76CN¥26.88CN¥19.482
Nov ’23CN¥22.20
CN¥28.32
+27.6%
5.1%CN¥29.76CN¥26.88CN¥17.162

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

7D

-0.5%

1Y

22.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

Goneo Group

CN¥95.3b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%