Warom Technology Incorporated Company

SHSE:603855 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥7.4b

Warom Technology Waardering

Is 603855 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603855 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603855 (CN¥22.4) is trading below our estimate of fair value (CN¥56.16)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603855 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603855?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

603855 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.2x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603855's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603855 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde75.8x
688776 Guoguang ElectricLtd.Chengdu
85.4xn/aCN¥6.8b
000541 Foshan Electrical and LightingLtd
28.3x22.1%CN¥7.6b
300342 Changshu Tianyin ElectromechanicalLtd
170.8xn/aCN¥7.7b
002706 Shanghai Liangxin ElectricalLTD
18.7x19.8%CN¥7.6b
603855 Warom Technology
15.4x18.5%CN¥7.4b

Price-To-Earnings versus peers: 603855 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the peer average (75.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603855's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a26.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603855 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the CN Electrical industry average (34.8x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603855's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603855 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603855 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (15.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.8x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603855 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥22.40
CN¥24.71
+10.3%
10.9%CN¥27.64CN¥21.19n/a4
Oct ’25CN¥20.00
CN¥24.71
+23.5%
10.9%CN¥27.64CN¥21.19n/a4
Sep ’25CN¥17.23
CN¥24.71
+43.4%
10.9%CN¥27.64CN¥21.19n/a4
Aug ’25CN¥19.57
CN¥25.93
+32.5%
6.9%CN¥27.64CN¥23.00n/a4
Jul ’25CN¥21.89
CN¥25.93
+18.5%
6.9%CN¥27.64CN¥23.00n/a4
Jun ’25CN¥22.20
CN¥25.93
+16.8%
6.9%CN¥27.64CN¥23.00n/a4
May ’25CN¥21.75
CN¥25.93
+19.2%
6.9%CN¥27.64CN¥23.00n/a4
Apr ’25CN¥23.20
CN¥24.82
+7.0%
6.7%CN¥27.00CN¥23.00n/a3
Mar ’25CN¥18.81
CN¥27.86
+48.1%
12.4%CN¥30.59CN¥23.00n/a3
Feb ’25CN¥15.95
CN¥27.86
+74.7%
12.4%CN¥30.59CN¥23.00n/a3
Jan ’25CN¥19.96
CN¥27.86
+39.6%
12.4%CN¥30.59CN¥23.00n/a3
Dec ’24CN¥19.48
CN¥27.86
+43.0%
12.4%CN¥30.59CN¥23.00n/a3
Nov ’24CN¥17.16
CN¥27.86
+62.4%
12.4%CN¥30.59CN¥23.00CN¥20.733
Oct ’24CN¥21.80
CN¥29.86
+37.0%
2.2%CN¥30.59CN¥29.00CN¥20.003
Sep ’24CN¥22.47
CN¥29.86
+32.9%
2.2%CN¥30.59CN¥29.00CN¥17.233
Aug ’24CN¥25.16
CN¥32.42
+28.9%
1.3%CN¥33.00CN¥32.00CN¥19.573
Jul ’24CN¥26.60
CN¥32.42
+21.9%
1.3%CN¥33.00CN¥32.00CN¥21.893
Jun ’24CN¥27.29
CN¥32.42
+18.8%
1.3%CN¥33.00CN¥32.00CN¥22.203
May ’24CN¥27.26
CN¥32.42
+18.9%
1.3%CN¥33.00CN¥32.00CN¥21.753
Apr ’24CN¥28.49
CN¥30.63
+7.5%
5.3%CN¥32.26CN¥29.00CN¥23.202
Mar ’24CN¥25.87
CN¥30.34
+17.3%
4.6%CN¥32.26CN¥29.00CN¥18.813
Feb ’24CN¥24.87
CN¥30.34
+22.0%
4.6%CN¥32.26CN¥29.00CN¥15.953
Jan ’24CN¥23.10
CN¥30.34
+31.3%
4.6%CN¥32.26CN¥29.00CN¥19.963
Dec ’23CN¥24.71
CN¥28.32
+14.6%
5.1%CN¥29.76CN¥26.88CN¥19.482
Nov ’23CN¥22.20
CN¥28.32
+27.6%
5.1%CN¥29.76CN¥26.88CN¥17.162

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven