Hoe verhoudt 603799's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

603799 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.5x).

Hoe verhoudt 603799's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?

603799 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 36.3 x).

Wat is 603799's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603799 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x).

Wat is de reële prijs van 603799 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

603799 ( CN¥30.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CN¥61.53 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

603799 Overzicht aandelen

Zhejiang Huayou Cobalt Co, Ltd houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop van lithiumbatterijmaterialen en kobaltmaterialen in China en daarbuiten. Meer informatie

603799 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 50.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 16.65% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Dividend van 3.3% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd Concurrenten

Sieyuan Electric

SZSE:002028

CN¥57.4b

Zhejiang Chint Electrics

SHSE:601877

CN¥49.4b

Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd

SHSE:601567

CN¥45.7b

TBEA

SHSE:600089

CN¥63.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Zhejiang Huayou Cobalt
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CN¥30.30
52 Week Hoogtepunt	CN¥39.21
52 Week Laag	CN¥20.82
Bèta	1.46
1 maand verandering	-6.57%
3 maanden verandering	30.60%
1 Jaar Verandering	-2.35%
3 jaar verandering	-65.03%
5 jaar verandering	0%
Verandering sinds IPO	943.52%

Recent nieuws en updates

Zhejiang Huayou Cobalt (SHSE:603799) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 03

Is Zhejiang Huayou Cobalt (SHSE:603799) Using Too Much Debt?

Nov 19

Is Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd (SHSE:603799) Trading At A 49% Discount?

Nov 05

Analysts Are Updating Their Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd (SHSE:603799) Estimates After Its Third-Quarter Results

Oct 22

Recent updates

Zhejiang Huayou Cobalt (SHSE:603799) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 03

Is Zhejiang Huayou Cobalt (SHSE:603799) Using Too Much Debt?

Nov 19

Is Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd (SHSE:603799) Trading At A 49% Discount?

Nov 05

Analysts Are Updating Their Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd (SHSE:603799) Estimates After Its Third-Quarter Results

Oct 22

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd (SHSE:603799) Screens Well But There Might Be A Catch

Sep 30

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd Just Recorded A 64% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Aug 22

Zhejiang Huayou Cobalt (SHSE:603799) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Jul 16

Is Zhejiang Huayou Cobalt (SHSE:603799) Using Too Much Debt?

Jun 28

The Consensus EPS Estimates For Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd (SHSE:603799) Just Fell Dramatically

Apr 29

Zhejiang Huayou Cobalt's (SHSE:603799) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Apr 26

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd's (SHSE:603799) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Apr 01

Zhejiang Huayou Cobalt (SHSE:603799) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Mar 14

Rendement voor aandeelhouders

	603799	CN Electrical	CN Markt
7D	-0.7%	-1.5%	-2.1%
1Y	-2.4%	20.4%	9.8%

Rendement versus industrie: 603799 presteerde slechter dan de CN Electrical -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 20.4 % opleverde.

Rendement versus markt: 603799 presteerde slechter dan CN Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 603799's price volatile compared to industry and market?
603799 volatility
603799 Average Weekly Movement	8.3%
Electrical Industry Average Movement	9.1%
Market Average Movement	8.8%
10% most volatile stocks in CN Market	13.0%
10% least volatile stocks in CN Market	5.8%

Stabiele aandelenkoers: 603799 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van 603799 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2002	29,548	Hongliang Chen	www.huayou.com

Zhejiang Huayou Cobalt Co, Ltd houdt zich bezig met onderzoek, ontwikkeling, productie en verkoop van lithiumbatterijmaterialen en kobaltmaterialen in China en daarbuiten. De producten van het bedrijf omvatten kathodemateriaal voor lithiumbatterijen, precursorproducten, nieuwe kobaltnikkel-lithiummateriaalproducten en koperproducten. Het bedrijf is opgericht in 2002 en heeft zijn hoofdkantoor in Tongxiang, China.

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Zhejiang Huayou Cobalt zich tot de beurswaarde?
603799 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CN¥50.74b
Inkomsten(TTM)	CN¥3.36b
Inkomsten(TTM)	CN¥60.70b

15.1x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is 603799 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
603799 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥60.70b
Kosten van inkomsten	CN¥51.35b
Brutowinst	CN¥9.36b
Overige uitgaven	CN¥6.00b
Inkomsten	CN¥3.36b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.01
Brutomarge	15.41%
Nettowinstmarge	5.53%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	130.3%

Hoe presteerde 603799 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.3%

Huidig dividendrendement

50%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/24 18:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/24 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd wordt gevolgd door 25 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Miriam Chan	BofA Global Research
Jian Xiong Lim	CFRA Equity Research
He Tao Wang	Changjiang Securities Co. LTD.

603799 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd Concurrenten

SZSE:002028

CN¥57.4b

SHSE:601877

CN¥49.4b

SHSE:601567

CN¥45.7b

SHSE:600089

CN¥63.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Zhejiang Huayou Cobalt (SHSE:603799) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Is Zhejiang Huayou Cobalt (SHSE:603799) Using Too Much Debt?

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Is Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd (SHSE:603799) Trading At A 49% Discount?

Price target increased by 10% to CN¥31.32

Analysts Are Updating Their Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd (SHSE:603799) Estimates After Its Third-Quarter Results

Recent updates

Zhejiang Huayou Cobalt (SHSE:603799) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Is Zhejiang Huayou Cobalt (SHSE:603799) Using Too Much Debt?

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Is Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd (SHSE:603799) Trading At A 49% Discount?

Price target increased by 10% to CN¥31.32

Analysts Are Updating Their Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd (SHSE:603799) Estimates After Its Third-Quarter Results

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.80 (vs CN¥0.56 in 3Q 2023)

Now 25% undervalued

New minor risk - Share price stability

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd to Report Q3, 2024 Results on Oct 19, 2024

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd (SHSE:603799) Screens Well But There Might Be A Catch

Investor sentiment improves as stock rises 22%

Consensus EPS estimates fall by 16%

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd Just Recorded A 64% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Price target decreased by 10% to CN¥27.81

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Yichang Xingfa Group Co., Ltd. and Hubei Xingshun Mining Co., Ltd. agreed to acquire an additional 51% stake in Hubei Youxing New Energy Technology Co., Ltd from Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd (SHSE:603799) for approximately CNY 170 million.

Zhejiang Huayou Cobalt (SHSE:603799) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Is Zhejiang Huayou Cobalt (SHSE:603799) Using Too Much Debt?

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd to Report First Half, 2024 Results on Aug 20, 2024

Consensus EPS estimates fall by 13%

The Consensus EPS Estimates For Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd (SHSE:603799) Just Fell Dramatically

Price target decreased by 14% to CN¥31.27

Consensus revenue estimates fall by 12%

Zhejiang Huayou Cobalt's (SHSE:603799) Anemic Earnings Might Be Worse Than You Think

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd, Annual General Meeting, May 10, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: CN¥0.33 (vs CN¥0.64 in 1Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd's (SHSE:603799) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd to Report Q1, 2024 Results on Apr 20, 2024

Zhejiang Huayou Cobalt (SHSE:603799) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Price target decreased by 15% to CN¥46.21

Zhejiang Huayou Cobalt Co.,Ltd to Report Fiscal Year 2023 Results on Apr 20, 2024

Price target decreased by 15% to CN¥54.50

Consensus EPS estimates fall by 13%

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.56 (vs CN¥0.49 in 3Q 2022)

Now 20% undervalued after recent price drop

Zhejiang Huayou Cobalt Co.,Ltd (SHSE:603799) announces an Equity Buyback for CNY 1,000 million worth of its shares.

Zhejiang Huayou Cobalt Co.,Ltd (SHSE:603799) announces an Equity Buyback for CNY 1,000 million worth of its shares.

Now 21% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 27%, revenue upgraded

Zhejiang Huayou Cobalt Co.,Ltd has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $582.5 million.

First quarter 2023 earnings released: EPS: CN¥0.64 (vs CN¥0.76 in 1Q 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Price target decreased by 9.1% to CN¥80.67

Price target decreased to CN¥91.96

Less than half of directors are independent

Price target decreased to CN¥91.96

Investor sentiment improved over the past week

Consensus forecasts updated

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CN¥0.49 (vs CN¥0.58 in 3Q 2021)

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target decreased to CN¥101

Consensus forecasts updated

Price target increased to CN¥110

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Less than half of directors are independent

Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd announced that it expects to receive CNY 17.7 billion in funding from Zhejiang Huayou Holding Group Co., Ltd. and other investors