Zhejiang Huayou Cobalt Waardering
Is 603799 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 603799 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 603799 ( CN¥31.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥63.46 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 603799 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603799?
Belangrijke metriek: Omdat 603799 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 603799's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15.8x |
| Inkomsten | CN¥3.36b |
| Marktkapitalisatie | CN¥53.07b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.8x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 603799's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.5x | ||
002028 Sieyuan Electric | 30.8x | 21.9% | CN¥58.5b |
601877 Zhejiang Chint Electrics | 11.4x | 13.1% | CN¥47.6b |
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd | 19.8x | 21.3% | CN¥44.1b |
600089 TBEA | 12.3x | 17.5% | CN¥67.9b |
603799 Zhejiang Huayou Cobalt | 15.8x | 16.7% | CN¥53.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 603799 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.5x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 603799's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Electrical industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 603799 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met het CN Electrical -industriegemiddelde ( 36 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 603799's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 25.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603799 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CN¥31.69 | CN¥32.54 +2.7% | 17.2% | CN¥38.30 | CN¥21.90 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | CN¥31.94 | CN¥32.46 +1.6% | 17.7% | CN¥38.30 | CN¥21.40 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥29.51 | CN¥28.35 -3.9% | 13.7% | CN¥34.00 | CN¥21.40 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥23.13 | CN¥27.64 +19.5% | 11.5% | CN¥32.55 | CN¥21.40 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥23.12 | CN¥29.48 +27.5% | 13.3% | CN¥36.00 | CN¥23.80 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | CN¥22.35 | CN¥29.57 +32.3% | 14.4% | CN¥36.00 | CN¥23.80 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥28.80 | CN¥31.27 +8.6% | 13.3% | CN¥36.00 | CN¥24.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥28.49 | CN¥31.27 +9.8% | 13.3% | CN¥36.00 | CN¥24.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥29.83 | CN¥39.06 +31.0% | 21.7% | CN¥53.00 | CN¥29.80 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥28.02 | CN¥39.06 +39.4% | 21.7% | CN¥53.00 | CN¥29.80 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | CN¥24.91 | CN¥43.58 +74.9% | 21.8% | CN¥56.90 | CN¥32.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | CN¥32.93 | CN¥53.16 +61.4% | 31.8% | CN¥88.00 | CN¥32.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥31.95 | CN¥54.50 +70.6% | 29.0% | CN¥88.00 | CN¥32.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥36.56 | CN¥59.72 +63.3% | 25.5% | CN¥88.00 | CN¥38.00 | CN¥31.94 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥37.51 | CN¥64.05 +70.8% | 20.1% | CN¥88.00 | CN¥46.00 | CN¥29.51 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥40.53 | CN¥65.61 +61.9% | 17.3% | CN¥88.00 | CN¥50.00 | CN¥23.13 | 9 |
| Aug ’24 | CN¥50.29 | CN¥69.88 +38.9% | 13.3% | CN¥88.00 | CN¥60.00 | CN¥23.12 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥45.91 | CN¥70.91 +54.5% | 13.3% | CN¥88.00 | CN¥60.00 | CN¥22.35 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥46.10 | CN¥75.74 +64.3% | 8.9% | CN¥85.00 | CN¥65.00 | CN¥28.80 | 7 |
| May ’24 | CN¥52.00 | CN¥79.69 +53.3% | 13.1% | CN¥100.00 | CN¥65.00 | CN¥28.49 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥55.00 | CN¥80.69 +46.7% | 13.1% | CN¥100.00 | CN¥65.00 | CN¥29.83 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥59.28 | CN¥80.67 +36.1% | 14.4% | CN¥100.00 | CN¥65.00 | CN¥28.02 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥67.89 | CN¥83.89 +23.6% | 15.3% | CN¥100.00 | CN¥65.00 | CN¥24.91 | 6 |
| Jan ’24 | CN¥55.63 | CN¥88.73 +59.5% | 16.9% | CN¥107.00 | CN¥65.00 | CN¥32.93 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥65.50 | CN¥88.73 +35.5% | 16.9% | CN¥107.00 | CN¥65.00 | CN¥31.95 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥56.87 | CN¥91.96 +61.7% | 15.7% | CN¥107.00 | CN¥65.00 | CN¥36.56 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.1b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.90
7D
-4.5%
1Y
20.5%
China National Chemical Engineering
CN¥49.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.13
7D
-7.2%
1Y
21.0%