Merck Waardering
Is MRKCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MRKCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MRKCL ( CLP99470 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CLP250704.89 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MRKCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRKCL?
Belangrijke metriek: Omdat MRKCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MRKCL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.5x |
| Inkomsten | US$12.15b |
| Marktkapitalisatie | US$248.81b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.9x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MRKCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.3x | ||
ROG Roche Holding | 19.6x | 11.1% | CHF 210.3b |
AZN AstraZeneca | 31.1x | 18.0% | UK£159.6b |
NOVN Novartis | 17.7x | 7.0% | CHF 185.4b |
JNJ Johnson & Johnson | 24.8x | 10.3% | US$368.9b |
MRKCL Merck | 20.5x | 15.5% | CL$248.8b |
Price-To-Earnings versus peers: MRKCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MRKCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Pharmaceuticals industrie?
| 26 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 26 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MRKCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het South American Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 8.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MRKCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MRKCL te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CL$99,470.00 | CL$128,981.14 +29.7% | 9.3% | CL$151,782.20 | CL$97,924.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | CL$99,470.00 | CL$128,324.45 +29.0% | 7.9% | CL$148,924.00 | CL$105,688.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | CL$106,200.00 | CL$131,226.06 +23.6% | 5.8% | CL$146,304.50 | CL$113,268.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | CL$106,200.00 | CL$127,231.05 +19.8% | 5.9% | CL$141,654.50 | CL$109,668.00 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | CL$124,000.00 | CL$134,420.95 +8.4% | 5.5% | CL$147,623.55 | CL$114,289.20 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | CL$124,000.00 | CL$129,726.82 +4.6% | 5.3% | CL$140,926.78 | CL$109,104.60 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | CL$120,487.00 | CL$127,253.92 +5.6% | 6.1% | CL$139,024.15 | CL$105,837.74 | n/a | 25 |
| May ’25 | CL$120,487.00 | CL$135,935.51 +12.8% | 6.1% | CL$148,858.90 | CL$113,324.84 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | CL$119,100.00 | CL$133,463.39 +12.1% | 5.7% | CL$145,020.76 | CL$111,705.18 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | CL$123,720.00 | CL$128,675.85 +4.0% | 7.6% | CL$142,495.88 | CL$99,169.43 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | CL$108,870.00 | CL$119,057.68 +9.4% | 7.6% | CL$130,491.20 | CL$96,004.24 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | CL$91,813.00 | CL$107,448.45 +17.0% | 7.0% | CL$118,023.75 | CL$90,047.75 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | CL$93,618.00 | CL$107,414.64 +14.7% | 6.8% | CL$117,308.25 | CL$89,501.85 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | CL$93,618.00 | CL$112,252.99 +19.9% | 6.6% | CL$122,496.30 | CL$93,460.14 | CL$99,470.00 | 27 |
| Oct ’24 | CL$93,618.00 | CL$108,653.45 +16.1% | 6.8% | CL$119,426.40 | CL$91,117.92 | CL$106,200.00 | 27 |
| Sep ’24 | CL$93,618.00 | CL$104,989.41 +12.1% | 7.2% | CL$115,493.85 | CL$82,984.47 | CL$106,200.00 | 28 |
| Aug ’24 | CL$77,794.00 | CL$103,618.96 +33.2% | 7.0% | CL$113,481.00 | CL$81,538.20 | CL$124,000.00 | 28 |
| Jul ’24 | CL$77,794.00 | CL$98,116.70 +26.1% | 8.0% | CL$108,060.75 | CL$77,643.65 | CL$124,000.00 | 26 |
| Jun ’24 | CL$77,794.00 | CL$98,186.99 +26.2% | 8.3% | CL$108,662.64 | CL$77,502.03 | CL$120,487.00 | 27 |
| May ’24 | CL$77,794.00 | CL$99,257.11 +27.6% | 9.6% | CL$125,007.50 | CL$78,230.50 | CL$120,487.00 | 28 |
| Apr ’24 | CL$77,794.00 | CL$95,723.05 +23.0% | 10.9% | CL$123,566.00 | CL$76,531.20 | CL$119,100.00 | 27 |
| Mar ’24 | CL$77,794.00 | CL$96,776.96 +24.4% | 10.8% | CL$125,164.05 | CL$77,520.96 | CL$123,720.00 | 26 |
| Feb ’24 | CL$77,794.00 | CL$93,615.14 +20.3% | 9.3% | CL$108,277.76 | CL$77,227.52 | CL$108,870.00 | 24 |
| Jan ’24 | CL$77,794.00 | CL$98,188.72 +26.2% | 9.5% | CL$117,266.00 | CL$83,638.25 | CL$91,813.00 | 24 |
| Dec ’23 | CL$77,794.00 | CL$100,521.04 +29.2% | 6.9% | CL$114,636.25 | CL$88,957.73 | CL$93,618.00 | 23 |
| Nov ’23 | CL$77,794.00 | CL$99,754.73 +28.2% | 9.1% | CL$118,243.75 | CL$80,405.75 | CL$93,618.00 | 22 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Gilead Sciences
US$114.8b
A biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical need in the United States, Europe, and internationally.
GILD
US$89.71
7D
0%
1Y
36.9%
Pfizer
US$147.5b
Pfizer Inc. discovers, develops, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products in the United States, Europe, and internationally.
PFE
US$27.95
7D
0%
1Y
-6.2%
Amgen
US$159.1b
Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide.
AMGNCL
US$305,690.00
7D
0%
1Y
n/a