Sanofi Waardering
Is SAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SAN ( €90.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €283.91 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SAN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAN?
Belangrijke metriek: Omdat SAN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SAN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 25.3x |
| Inkomsten | €4.51b |
| Marktkapitalisatie | €113.83b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.5x |
| PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SAN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.4x | ||
IPN Ipsen | 13.3x | 7.0% | €8.8b |
VIRP Virbac | 19x | 10.8% | €2.7b |
VETO Vetoquinol | 19.7x | 8.9% | €926.5m |
BOI Boiron | 21.6x | 26.2% | €512.2m |
SAN Sanofi | 25.3x | 17.9% | €113.9b |
Price-To-Earnings versus peers: SAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SAN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SAN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het French Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 19.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SAN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 33.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €90.87 | €114.09 +25.6% | 7.4% | €126.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €98.70 | €114.09 +15.6% | 7.4% | €126.00 | €90.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €103.92 | €113.40 +9.1% | 8.9% | €130.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €101.20 | €109.63 +8.3% | 8.5% | €125.00 | €85.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €95.03 | €109.91 +15.7% | 8.4% | €125.00 | €85.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €91.85 | €108.09 +17.7% | 9.2% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €89.76 | €107.86 +20.2% | 9.0% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | €93.08 | €107.73 +15.7% | 9.0% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €90.96 | €107.27 +17.9% | 9.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €87.31 | €106.73 +22.2% | 9.9% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €89.53 | €106.45 +18.9% | 10.3% | €125.00 | €80.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €89.76 | €104.60 +16.5% | 11.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €85.78 | €105.40 +22.9% | 11.1% | €125.00 | €80.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €86.85 | €106.55 +22.7% | 11.5% | €134.00 | €80.00 | €98.70 | 20 |
| Oct ’24 | €101.48 | €114.76 +13.1% | 10.0% | €138.00 | €90.00 | €103.92 | 21 |
| Sep ’24 | €98.61 | €113.18 +14.8% | 9.6% | €138.00 | €90.00 | €101.20 | 22 |
| Aug ’24 | €96.58 | €111.30 +15.2% | 8.5% | €138.24 | €90.00 | €95.03 | 21 |
| Jul ’24 | €98.20 | €110.57 +12.6% | 8.5% | €137.83 | €90.00 | €91.85 | 21 |
| Jun ’24 | €94.21 | €110.48 +17.3% | 8.5% | €137.83 | €90.00 | €89.76 | 21 |
| May ’24 | €100.00 | €109.63 +9.6% | 6.9% | €124.00 | €90.00 | €93.08 | 21 |
| Apr ’24 | €100.24 | €108.19 +7.9% | 7.6% | €124.00 | €85.00 | €90.96 | 22 |
| Mar ’24 | €88.35 | €106.88 +21.0% | 8.8% | €124.00 | €85.00 | €87.31 | 23 |
| Feb ’24 | €88.70 | €107.75 +21.5% | 9.2% | €128.00 | €85.00 | €89.53 | 23 |
| Jan ’24 | €89.84 | €106.87 +19.0% | 11.5% | €134.00 | €85.00 | €89.76 | 21 |
| Dec ’23 | €87.45 | €105.34 +20.5% | 10.6% | €130.00 | €85.00 | €85.78 | 18 |
| Nov ’23 | €86.85 | €108.18 +24.6% | 10.8% | €130.00 | €85.00 | €86.85 | 23 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Euroapi
€325.2m
Develops, manufactures, markets, and distributes active pharmaceutical ingredients and intermediates used in the formulation of medicines for human and veterinary use.
EAPI
€3.42
7D
-2.9%
1Y
-37.5%
Theranexus Société Anonyme
€4.0m
A biopharmaceutical company, engages in the development of drug candidates for the treatment of central nervous system disorders.
ALTHX
€0.51
7D
0.4%
1Y
-57.1%
Eurofins Scientific
€8.7b
Provides various analytical testing and laboratory services worldwide.
ERF
€46.36
7D
0.4%
1Y
-12.0%