Merck & Co., Inc.

SNSE:MRK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$248.8b

Merck Waardering

Is MRK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRK ( $128.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $324.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRK?

Belangrijke metriek: Omdat MRK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MRK. Deze wordt berekend door MRK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRK's PE Ratio?
PE-verhouding20.5x
InkomstenUS$12.15b
MarktkapitalisatieUS$248.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
ROG Roche Holding
19.6x11.1%CHF 210.3b
AZN AstraZeneca
31.1x18.0%UK£159.6b
NOVN Novartis
17.7x7.0%CHF 185.4b
JNJ Johnson & Johnson
24.8x10.3%US$368.9b
MRK Merck
20.5x15.5%US$248.8b

Price-To-Earnings versus peers: MRK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Pharmaceuticals industrie?

26 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MRK 20.5xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies78PE01632486480+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het South American Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MRK te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$128.80
US$131.72
+2.3%
9.3%US$155.00US$100.00n/a27
Nov ’25US$128.80
US$133.56
+3.7%
7.9%US$155.00US$110.00n/a27
Oct ’25US$128.80
US$139.03
+7.9%
5.8%US$155.00US$120.00n/a26
Sep ’25US$128.80
US$139.22
+8.1%
5.9%US$155.00US$120.00n/a26
Aug ’25US$128.80
US$141.14
+9.6%
5.5%US$155.00US$120.00n/a26
Jul ’25US$128.80
US$142.68
+10.8%
5.3%US$155.00US$120.00n/a25
Jun ’25US$125.34
US$141.88
+13.2%
6.1%US$155.00US$118.00n/a25
May ’25US$125.34
US$141.54
+12.9%
6.1%US$155.00US$118.00n/a26
Apr ’25US$119.99
US$136.21
+13.5%
5.7%US$148.00US$114.00n/a25
Mar ’25US$118.61
US$133.65
+12.7%
7.6%US$148.00US$103.00n/a26
Feb ’25US$118.61
US$127.73
+7.7%
7.6%US$140.00US$103.00n/a27
Jan ’25US$103.74
US$122.90
+18.5%
7.0%US$135.00US$103.00n/a28
Dec ’24US$103.74
US$123.61
+19.2%
6.8%US$135.00US$103.00n/a28
Nov ’24US$103.74
US$123.71
+19.3%
6.6%US$135.00US$103.00US$128.8027
Oct ’24US$103.74
US$122.82
+18.4%
6.8%US$135.00US$103.00US$128.8027
Sep ’24US$113.30
US$122.72
+8.3%
7.2%US$135.00US$97.00US$128.8028
Aug ’24US$113.30
US$123.27
+8.8%
7.0%US$135.00US$97.00US$128.8028
Jul ’24US$113.30
US$122.58
+8.2%
8.0%US$135.00US$97.00US$128.8026
Jun ’24US$109.80
US$122.89
+11.9%
8.3%US$136.00US$97.00US$125.3427
May ’24US$109.80
US$123.07
+12.1%
9.6%US$155.00US$97.00US$125.3428
Apr ’24US$109.80
US$120.07
+9.4%
10.9%US$155.00US$96.00US$119.9927
Mar ’24US$109.80
US$119.85
+9.1%
10.8%US$155.00US$96.00US$118.6126
Feb ’24US$109.80
US$117.58
+7.1%
9.3%US$136.00US$97.00US$118.6124
Jan ’24US$109.80
US$113.88
+3.7%
9.5%US$136.00US$97.00US$103.7424
Dec ’23US$107.80
US$109.61
+1.7%
6.9%US$125.00US$97.00US$103.7423
Nov ’23US$82.65
US$105.45
+27.6%
9.1%US$125.00US$85.00US$103.7422

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Gilead Sciences

US$114.8b

A biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical need in the United States, Europe, and internationally.

GILD

US$89.71

7D

0%

1Y

36.9%

Pfizer

US$147.5b

Pfizer Inc. discovers, develops, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products in the United States, Europe, and internationally.

PFE

US$27.95

7D

0%

1Y

-6.2%

Amgen

US$159.1b

Amgen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers human therapeutics worldwide.

AMGNCL

US$305,690.00

7D

0%

1Y

n/a