Netflix, Inc.

SNSE:NFLXCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CL$392.4t

Netflix Waardering

Is NFLXCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NFLXCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NFLXCL ( CLP882000 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CLP658894.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NFLXCL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NFLXCL?

Belangrijke metriek: Omdat NFLXCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NFLXCL. Deze wordt berekend door NFLXCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NFLXCL's PE Ratio?
PE-verhouding50.8x
InkomstenUS$7.78b
MarktkapitalisatieUS$395.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NFLXCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NFLXCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde70x
DIS Walt Disney
40.6x19.6%US$203.8b
SPOT Spotify Technology
126.2x29.7%US$92.5b
UMG Universal Music Group
29.2x6.5%€45.2b
FWON.K Formula One Group
84x18.0%US$23.4b
NFLXCL Netflix
50.8x16.0%CL$395.0b

Price-To-Earnings versus peers: NFLXCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (50.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (70.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NFLXCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Entertainment industrie?

25 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NFLXCL 50.8xGemiddelde industrie 26.4xNo. of Companies44PE020406080100+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NFLXCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.8 x) vergeleken met het South American Entertainment -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NFLXCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NFLXCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NFLXCL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NFLXCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCL$882,000.00
CL$830,073.68
-5.9%
17.6%CL$1,089,748.00CL$544,874.00n/a40
Dec ’25CL$631,300.00
CL$772,425.22
+22.4%
16.1%CL$1,071,543.00CL$535,771.50n/a41
Nov ’25CL$631,300.00
CL$728,124.30
+15.3%
12.2%CL$885,252.75CL$526,366.50n/a41
Oct ’25CL$631,300.00
CL$627,169.33
-0.7%
11.4%CL$808,119.00CL$448,955.00n/a41
Sep ’25CL$636,477.00
CL$634,470.39
-0.3%
11.5%CL$822,510.00CL$456,950.00n/a39
Aug ’25CL$592,700.00
CL$654,008.24
+10.3%
10.6%CL$758,960.00CL$474,350.00n/a39
Jul ’25n/a
CL$614,835.81
0%
11.5%CL$756,744.00CL$416,209.20n/a41
Jun ’25n/a
CL$579,214.11
0%
12.2%CL$720,760.00CL$396,418.00n/a42
May ’25n/a
CL$613,723.78
0%
12.2%CL$766,264.00CL$421,445.20n/a43
Apr ’25n/a
CL$597,385.09
0%
12.9%CL$728,826.00CL$418,582.50n/a41
Mar ’25n/a
CL$562,156.98
0%
12.7%CL$716,549.40CL$324,383.85n/a42
Feb ’25n/a
CL$529,805.16
0%
12.4%CL$652,855.00CL$312,437.75n/a42
Jan ’25n/a
CL$417,241.85
0%
12.4%CL$531,030.00CL$296,491.75n/a39
Dec ’24n/a
CL$399,006.47
0%
12.6%CL$514,368.00CL$287,188.80CL$631,300.0039
Nov ’24n/a
CL$427,311.53
0%
12.9%CL$559,080.00CL$312,153.00CL$631,300.0039
Oct ’24n/a
CL$420,766.30
0%
14.7%CL$543,240.00CL$294,255.00CL$631,300.0037
Sep ’24n/a
CL$393,495.54
0%
15.3%CL$515,082.00CL$251,531.71CL$636,477.0038
Aug ’24n/a
CL$380,197.55
0%
16.0%CL$494,298.00CL$241,382.19CL$592,700.0036
Jul ’24n/a
CL$321,652.58
0%
18.3%CL$429,861.80CL$184,800.40n/a37
Jun ’24n/a
CL$296,303.14
0%
16.1%CL$377,433.50CL$172,655.75n/a36
May ’24n/a
CL$294,729.34
0%
15.6%CL$357,887.20CL$174,876.70n/a37
Apr ’24n/a
CL$294,501.75
0%
16.3%CL$362,450.00CL$177,106.25n/a37
Mar ’24n/a
CL$286,950.65
0%
16.4%CL$353,557.60CL$172,761.10n/a37
Feb ’24n/a
CL$287,819.19
0%
16.2%CL$355,300.00CL$173,612.50n/a37
Jan ’24n/a
CL$269,756.04
0%
17.9%CL$360,267.75CL$177,910.00n/a36
Dec ’23n/a
CL$265,328.80
0%
18.1%CL$339,198.75CL$146,533.86n/a36

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 14:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Netflix, Inc. wordt gevolgd door 100 analisten. 44 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Hannah KleivenArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company