The Walt Disney Company

SNSE:DISCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CL$204.9t

Walt Disney Waardering

Is DISCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DISCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DISCL ( CLP111600 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CLP108274.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DISCL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DISCL?

Belangrijke metriek: Omdat DISCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DISCL. Deze wordt berekend door DISCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DISCL's PE Ratio?
PE-verhouding40.5x
InkomstenUS$4.97b
MarktkapitalisatieUS$201.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DISCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DISCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72.4x
NFLX Netflix
48.4x15.3%US$379.0b
SPOT Spotify Technology
130.6x29.7%US$92.5b
UMG Universal Music Group
28.3x6.5%€43.7b
FWON.K Formula One Group
82.4x14.6%US$22.7b
DISCL Walt Disney
40.5x19.6%CL$201.3b

Price-To-Earnings versus peers: DISCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DISCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Entertainment industrie?

25 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DISCL 40.5xGemiddelde industrie 26.3xNo. of Companies42PE020406080100+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DISCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.5 x) vergeleken met het South American Entertainment -industriegemiddelde ( 27.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DISCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DISCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio40.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DISCL te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DISCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCL$111,600.00
CL$121,640.04
+9.0%
12.1%CL$138,831.00CL$62,473.95n/a28
Dec ’25CL$115,000.00
CL$118,948.74
+3.4%
12.3%CL$136,869.60CL$61,591.32n/a27
Nov ’25CL$88,000.00
CL$104,034.43
+18.2%
12.1%CL$125,996.22CL$59,682.42n/a27
Oct ’25CL$83,700.00
CL$100,539.33
+20.1%
12.8%CL$128,400.66CL$56,966.49n/a27
Sep ’25CL$94,007.00
CL$103,517.08
+10.1%
13.2%CL$131,324.44CL$58,263.66n/a28
Aug ’25CL$94,007.00
CL$117,623.26
+25.1%
13.1%CL$138,347.40CL$62,971.92n/a29
Jul ’25CL$94,007.00
CL$118,620.57
+26.2%
12.9%CL$138,417.00CL$63,003.60n/a29
Jun ’25CL$94,910.00
CL$112,102.97
+18.1%
13.2%CL$130,054.85CL$59,197.38n/a27
May ’25CL$105,246.00
CL$119,318.15
+13.4%
13.7%CL$137,858.75CL$62,749.50n/a29
Apr ’25CL$119,919.00
CL$120,455.73
+0.4%
14.6%CL$142,810.50CL$65,003.40n/a28
Mar ’25CL$109,016.00
CL$113,291.17
+3.9%
13.7%CL$132,974.00CL$64,531.50n/a27
Feb ’25CL$89,512.00
CL$93,313.52
+4.2%
12.3%CL$104,697.15CL$57,355.83n/a26
Jan ’25CL$81,500.00
CL$91,927.48
+12.8%
12.4%CL$106,950.00CL$56,148.75CL$111,600.0027
Dec ’24CL$83,352.00
CL$88,909.12
+6.7%
12.5%CL$102,873.60CL$54,008.64CL$115,000.0028
Nov ’24CL$79,000.00
CL$93,740.08
+18.7%
15.1%CL$130,009.90CL$52,003.96CL$88,000.0029
Oct ’24CL$74,911.00
CL$96,590.34
+28.9%
15.3%CL$130,671.83CL$58,577.03CL$83,700.0027
Sep ’24CL$74,911.00
CL$94,263.92
+25.8%
16.8%CL$124,508.80CL$55,432.00CL$94,007.0026
Aug ’24CL$74,911.00
CL$94,261.99
+25.8%
17.0%CL$121,103.01CL$53,548.95CL$94,007.0026
Jul ’24CL$71,739.00
CL$94,622.13
+31.9%
15.1%CL$118,111.56CL$52,226.20CL$94,007.0026
Jun ’24CL$71,739.00
CL$96,939.71
+35.1%
11.2%CL$118,312.95CL$75,655.90CL$94,910.0027
May ’24CL$85,530.00
CL$104,492.22
+22.2%
12.2%CL$143,968.26CL$76,457.72CL$105,246.0030
Apr ’24CL$85,530.00
CL$103,334.16
+20.8%
11.9%CL$141,784.08CL$75,297.76CL$119,919.0030
Mar ’24CL$85,530.00
CL$103,334.16
+20.8%
11.9%CL$141,784.08CL$75,297.76CL$109,016.0030
Feb ’24CL$85,530.00
CL$97,913.46
+14.5%
13.2%CL$140,920.32CL$74,839.04CL$89,512.0028
Jan ’24CL$85,530.00
CL$107,630.99
+25.8%
12.9%CL$153,570.51CL$81,557.22CL$81,500.0029

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 15:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/09/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Walt Disney Company wordt gevolgd door 90 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David HeasmanAccountability Research Corporation
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
Hannah KleivenArete Research Services LLP