The Walt Disney Company

SNSE:DISCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CL$200.2t

Walt Disney Waardering

Is DISCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DISCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DISCL ( CLP106000 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CLP102452.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DISCL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DISCL?

Belangrijke metriek: Omdat DISCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DISCL. Deze wordt berekend door DISCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DISCL's PE Ratio?
PE-verhouding41.4x
InkomstenUS$4.97b
MarktkapitalisatieUS$205.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DISCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DISCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.1x
NFLX Netflix
47.9x15.9%US$372.5b
SPOT Spotify Technology
126.2x29.5%US$93.7b
UMG Universal Music Group
26.7x6.5%€41.3b
WMG Warner Music Group
31.6x18.6%US$17.1b
DISCL Walt Disney
41.4x19.0%CL$205.6b

Price-To-Earnings versus peers: DISCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DISCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Entertainment industrie?

16 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DISCL 41.4xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies38PE01632486480+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DISCL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.4 x) vergeleken met het South American Entertainment -industriegemiddelde ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DISCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DISCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DISCL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DISCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCL$106,000.00
CL$117,041.26
+10.4%
13.2%CL$136,283.00CL$61,327.35n/a26
Nov ’25CL$88,000.00
CL$104,034.43
+18.2%
12.1%CL$125,996.22CL$59,682.42n/a27
Oct ’25CL$83,700.00
CL$100,539.33
+20.1%
12.8%CL$128,400.66CL$56,966.49n/a27
Sep ’25CL$94,007.00
CL$103,517.08
+10.1%
13.2%CL$131,324.44CL$58,263.66n/a28
Aug ’25CL$94,007.00
CL$117,623.26
+25.1%
13.1%CL$138,347.40CL$62,971.92n/a29
Jul ’25CL$94,007.00
CL$118,620.57
+26.2%
12.9%CL$138,417.00CL$63,003.60n/a29
Jun ’25CL$94,910.00
CL$112,102.97
+18.1%
13.2%CL$130,054.85CL$59,197.38n/a27
May ’25CL$105,246.00
CL$119,318.15
+13.4%
13.7%CL$137,858.75CL$62,749.50n/a29
Apr ’25CL$119,919.00
CL$120,455.73
+0.4%
14.6%CL$142,810.50CL$65,003.40n/a28
Mar ’25CL$109,016.00
CL$113,291.17
+3.9%
13.7%CL$132,974.00CL$64,531.50n/a27
Feb ’25CL$89,512.00
CL$93,313.52
+4.2%
12.3%CL$104,697.15CL$57,355.83n/a26
Jan ’25CL$81,500.00
CL$91,927.48
+12.8%
12.4%CL$106,950.00CL$56,148.75n/a27
Dec ’24CL$83,352.00
CL$88,909.12
+6.7%
12.5%CL$102,873.60CL$54,008.64n/a28
Nov ’24CL$79,000.00
CL$93,740.08
+18.7%
15.1%CL$130,009.90CL$52,003.96CL$88,000.0029
Oct ’24CL$74,911.00
CL$96,590.34
+28.9%
15.3%CL$130,671.83CL$58,577.03CL$83,700.0027
Sep ’24CL$74,911.00
CL$94,263.92
+25.8%
16.8%CL$124,508.80CL$55,432.00CL$94,007.0026
Aug ’24CL$74,911.00
CL$94,261.99
+25.8%
17.0%CL$121,103.01CL$53,548.95CL$94,007.0026
Jul ’24CL$71,739.00
CL$94,622.13
+31.9%
15.1%CL$118,111.56CL$52,226.20CL$94,007.0026
Jun ’24CL$71,739.00
CL$96,939.71
+35.1%
11.2%CL$118,312.95CL$75,655.90CL$94,910.0027
May ’24CL$85,530.00
CL$104,492.22
+22.2%
12.2%CL$143,968.26CL$76,457.72CL$105,246.0030
Apr ’24CL$85,530.00
CL$103,334.16
+20.8%
11.9%CL$141,784.08CL$75,297.76CL$119,919.0030
Mar ’24CL$85,530.00
CL$103,334.16
+20.8%
11.9%CL$141,784.08CL$75,297.76CL$109,016.0030
Feb ’24CL$85,530.00
CL$97,913.46
+14.5%
13.2%CL$140,920.32CL$74,839.04CL$89,512.0028
Jan ’24CL$85,530.00
CL$107,630.99
+25.8%
12.9%CL$153,570.51CL$81,557.22CL$81,500.0029
Dec ’23CL$85,530.00
CL$115,835.06
+35.4%
13.7%CL$164,135.64CL$87,168.08CL$83,352.0029
Nov ’23CL$98,877.00
CL$135,284.93
+36.8%
15.2%CL$221,156.75CL$101,403.75CL$79,000.0029

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven