The Walt Disney Company

SNSE:DIS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$172.7b

Walt Disney Waardering

Is DIS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DIS ( $92.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $107.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DIS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.1x
PEG-verhouding2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DIS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde63.1x
NFLX Netflix
41.5x16.0%US$323.2b
SPOT Spotify Technology
152.6x31.1%US$77.3b
UMG Universal Music Group
27.7x6.1%€42.8b
WMG Warner Music Group
30.7x18.8%US$16.6b
DIS Walt Disney
36.2x18.1%US$172.7b

Price-To-Earnings versus peers: DIS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (64x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Entertainment industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a25.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DIS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x) vergeleken met het South American Entertainment -industriegemiddelde ( 11.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DIS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$92.77
US$109.82
+18.4%
12.1%US$133.00US$63.00n/a27
Oct ’25US$88.28
US$111.19
+25.9%
12.8%US$142.00US$63.00n/a27
Sep ’25US$88.28
US$111.93
+26.8%
13.2%US$142.00US$63.00n/a28
Aug ’25US$101.87
US$123.28
+21.0%
13.1%US$145.00US$66.00n/a29
Jul ’25US$101.87
US$124.26
+22.0%
12.9%US$145.00US$66.00n/a29
Jun ’25US$103.30
US$124.99
+21.0%
13.2%US$145.00US$66.00n/a27
May ’25US$114.47
US$125.50
+9.6%
13.7%US$145.00US$66.00n/a29
Apr ’25US$111.00
US$122.30
+10.2%
14.6%US$145.00US$66.00n/a28
Mar ’25US$110.84
US$115.87
+4.5%
13.7%US$136.00US$66.00n/a27
Feb ’25US$96.87
US$102.50
+5.8%
12.3%US$115.00US$63.00n/a26
Jan ’25US$93.51
US$103.14
+10.3%
12.4%US$120.00US$63.00n/a27
Dec ’24US$94.91
US$103.71
+9.3%
12.5%US$120.00US$63.00n/a28
Nov ’24US$78.75
US$104.55
+32.8%
15.1%US$145.00US$58.00US$92.7729
Oct ’24US$80.31
US$107.18
+33.5%
15.3%US$145.00US$65.00US$88.2827
Sep ’24US$86.10
US$110.53
+28.4%
16.8%US$146.00US$65.00US$88.2826
Aug ’24US$87.05
US$114.42
+31.4%
17.0%US$147.00US$65.00US$101.8726
Jul ’24US$88.25
US$117.77
+33.4%
15.1%US$147.00US$65.00US$101.8726
Jun ’24US$90.96
US$120.44
+32.4%
11.2%US$147.00US$94.00US$103.3027
May ’24US$98.39
US$128.47
+30.6%
12.2%US$177.00US$94.00US$114.4730
Apr ’24US$107.63
US$129.00
+19.9%
11.9%US$177.00US$94.00US$111.0030
Mar ’24US$107.63
US$129.00
+19.9%
11.9%US$177.00US$94.00US$110.8430
Feb ’24US$108.70
US$122.98
+13.1%
13.2%US$177.00US$94.00US$96.8728
Jan ’24US$92.56
US$124.05
+34.0%
12.9%US$177.00US$94.00US$93.5129
Dec ’23US$98.28
US$124.91
+27.1%
13.7%US$177.00US$94.00US$94.9129
Nov ’23US$105.33
US$140.08
+33.0%
15.2%US$229.00US$105.00US$78.7529

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven