CVS Health Corporation

SNSE:CVSCL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CL$56.7t

CVS Health Waardering

Is CVSCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVSCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CVSCL ( CLP62417 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CLP253882.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVSCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVSCL?

Belangrijke metriek: Omdat CVSCL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVSCL. Deze wordt berekend door CVSCL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVSCL's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
InkomstenUS$5.02b
MarktkapitalisatieUS$56.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVSCL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVSCL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
CI Cigna Group
25.8x24.2%US$73.9b
LH Labcorp Holdings
43.5x21.9%US$19.3b
FME Fresenius Medical Care
20.1x19.3%€13.2b
DGX Quest Diagnostics
20.1x11.7%US$17.4b
CVSCL CVS Health
11.4x18.7%CL$57.0b

Price-To-Earnings versus peers: CVSCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVSCL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVSCL 11.4xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies71PE01632486480+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVSCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het South American Healthcare -industriegemiddelde ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVSCL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVSCL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CVSCL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVSCL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCL$62,417.00
CL$67,265.93
+7.8%
14.1%CL$92,612.19CL$50,787.33n/a25
Dec ’25CL$62,417.00
CL$66,768.77
+7.0%
13.5%CL$90,851.70CL$55,683.30n/a25
Nov ’25CL$62,417.00
CL$65,676.84
+5.2%
14.4%CL$87,940.80CL$55,790.40n/a25
Oct ’25CL$57,949.00
CL$61,128.61
+5.5%
14.0%CL$84,679.29CL$53,721.27n/a25
Sep ’25CL$57,949.00
CL$61,161.17
+5.5%
13.0%CL$84,567.69CL$53,650.47n/a25
Aug ’25CL$57,949.00
CL$64,631.71
+11.5%
13.1%CL$88,733.16CL$55,338.96n/a25
Jul ’25CL$57,949.00
CL$64,670.19
+11.6%
13.4%CL$87,043.35CL$55,221.05n/a26
Jun ’25CL$57,949.00
CL$63,362.07
+9.3%
13.5%CL$85,377.72CL$54,164.36n/a26
May ’25CL$57,949.00
CL$81,333.48
+40.4%
10.8%CL$96,998.38CL$57,622.80n/a26
Apr ’25CL$57,949.00
CL$86,149.03
+48.7%
7.5%CL$99,190.03CL$74,151.77n/a26
Mar ’25CL$57,949.00
CL$86,762.70
+49.7%
7.0%CL$99,578.34CL$74,442.06n/a25
Feb ’25CL$57,949.00
CL$82,540.05
+42.4%
7.4%CL$94,682.64CL$72,832.80n/a24
Jan ’25CL$57,949.00
CL$78,797.64
+36.0%
8.6%CL$92,690.00CL$67,735.00n/a24
Dec ’24CL$57,949.00
CL$76,689.79
+32.3%
9.2%CL$90,727.52CL$66,300.88CL$62,417.0023
Nov ’24CL$57,949.00
CL$80,865.38
+39.5%
10.4%CL$98,628.20CL$68,143.12CL$62,417.0023
Oct ’24CL$57,949.00
CL$82,712.10
+42.7%
10.3%CL$99,464.75CL$68,721.10CL$57,949.0024
Sep ’24CL$57,949.00
CL$78,824.92
+36.0%
9.8%CL$93,934.50CL$64,900.20CL$57,949.0024
Aug ’24CL$62,536.00
CL$79,268.58
+26.8%
12.2%CL$100,872.00CL$60,523.20CL$57,949.0023
Jul ’24CL$58,409.00
CL$79,809.00
+36.6%
16.6%CL$114,897.64CL$61,064.48CL$57,949.0024
Jun ’24CL$54,490.00
CL$80,656.47
+48.0%
16.6%CL$115,093.55CL$61,168.60CL$57,949.0023
May ’24CL$86,571.00
CL$88,055.14
+1.7%
13.3%CL$115,329.50CL$69,359.00CL$57,949.0022
Apr ’24CL$86,571.00
CL$89,425.26
+3.3%
10.0%CL$112,928.53CL$75,022.45CL$57,949.0021
Mar ’24CL$86,571.00
CL$91,356.71
+5.5%
9.4%CL$114,548.72CL$76,098.80CL$57,949.0021
Feb ’24CL$86,571.00
CL$96,304.10
+11.2%
6.5%CL$107,120.00CL$82,400.00CL$57,949.0023
Jan ’24CL$86,571.00
CL$102,293.84
+18.2%
4.9%CL$112,320.00CL$91,584.00CL$57,949.0023
Dec ’23CL$86,571.00
CL$108,778.83
+25.7%
4.9%CL$119,221.70CL$97,211.54CL$57,949.0023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 17:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CVS Health Corporation wordt gevolgd door 63 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP