General Electric Company

SNSE:GECL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CL$202.1t

General Electric Waardering

Is GECL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GECL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CL$143.33k
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GECL ( CLP155000 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CLP143330.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GECL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GECL?

Belangrijke metriek: Omdat GECL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GECL. Deze wordt berekend door GECL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GECL's PE Ratio?
PE-verhouding32.3x
InkomstenUS$6.65b
MarktkapitalisatieUS$214.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GECL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GECL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
RTX RTX
34.4x12.8%US$164.2b
AIR Airbus
29.8x17.7%€126.3b
LMT Lockheed Martin
19.4x7.2%US$103.7b
NOC Northrop Grumman
15.5x2.1%US$64.8b
GECL General Electric
32.3x7.4%CL$214.5b

Price-To-Earnings versus peers: GECL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GECL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Aerospace & Defense industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GECL 32.3xGemiddelde industrie 39.2xNo. of Companies21PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GECL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het Global Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 39.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GECL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GECL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GECL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GECL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCL$155,000.00
CL$213,353.37
+37.6%
7.9%CL$245,890.71CL$180,263.33n/a18
Feb ’26CL$155,000.00
CL$223,220.34
+44.0%
7.8%CL$258,859.80CL$188,442.00n/a17
Jan ’26CL$155,000.00
CL$205,487.26
+32.6%
6.3%CL$229,172.00CL$185,288.00n/a17
Dec ’25CL$155,000.00
CL$204,983.50
+32.2%
6.1%CL$229,571.50CL$185,611.00n/a17
Nov ’25CL$155,000.00
CL$200,510.86
+29.4%
6.3%CL$225,574.15CL$182,379.10n/a17
Oct ’25CL$155,000.00
CL$180,299.20
+16.3%
6.5%CL$207,972.90CL$162,761.40n/a17
Sep ’25CL$170,666.00
CL$186,364.24
+9.2%
5.9%CL$205,036.90CL$162,122.20n/a16
Aug ’25CL$170,666.00
CL$185,829.16
+8.9%
6.1%CL$204,768.15CL$161,909.70n/a15
Jul ’25CL$170,666.00
CL$176,122.71
+3.2%
6.9%CL$199,591.23CL$157,970.31n/a16
Jun ’25CL$170,666.00
CL$168,181.41
-1.5%
5.8%CL$192,334.94CL$152,227.18n/a16
May ’25CL$170,666.00
CL$171,151.86
+0.3%
7.7%CL$200,428.90CL$140,585.20n/a17
Apr ’25CL$170,666.00
CL$169,148.04
-0.9%
13.6%CL$205,772.70CL$117,584.40n/a17
Mar ’25CL$142,143.00
CL$152,855.71
+7.5%
11.9%CL$179,137.35CL$116,197.20n/a17
Feb ’25CL$105,700.00
CL$130,550.00
+23.5%
8.4%CL$150,044.40CL$109,123.20CL$155,000.0016
Jan ’25CL$105,700.00
CL$118,922.90
+12.5%
8.5%CL$135,040.65CL$100,191.45CL$155,000.0016
Dec ’24CL$105,700.00
CL$117,457.22
+11.1%
7.7%CL$134,493.00CL$103,111.30CL$155,000.0016
Nov ’24CL$105,700.00
CL$117,457.22
+11.1%
7.7%CL$134,493.00CL$103,111.30CL$155,000.0016
Oct ’24n/a
CL$116,533.65
0%
7.2%CL$128,482.02CL$100,234.20CL$155,000.0016
Sep ’24CL$84,101.00
CL$109,034.75
+29.6%
6.8%CL$119,771.40CL$94,106.10CL$170,666.0016
Aug ’24n/a
CL$103,908.84
0%
8.9%CL$117,439.00CL$83,549.46CL$170,666.0017
Jul ’24CL$84,101.00
CL$88,074.78
+4.7%
8.7%CL$100,056.25CL$72,040.50CL$170,666.0019
Jun ’24CL$84,101.00
CL$87,600.92
+4.2%
7.3%CL$97,982.17CL$72,879.30CL$170,666.0020
May ’24n/a
CL$85,852.33
0%
7.0%CL$96,258.00CL$73,717.59CL$170,666.0018
Apr ’24CL$54,060.00
CL$78,634.23
+45.5%
6.3%CL$89,587.53CL$71,352.90CL$170,666.0019
Mar ’24CL$54,060.00
CL$72,334.00
+33.8%
12.4%CL$82,767.00CL$41,383.50CL$142,143.0019
Feb ’24n/a
CL$68,256.05
0%
11.5%CL$77,227.52CL$39,808.00CL$105,700.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
CL$175.66k
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 03:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

General Electric Company wordt gevolgd door 40 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
David StraussBarclays