Airbus SE

ENXTPA:AIR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €110.3b

Airbus Waardering

Is AIR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AIR ( €139.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €359.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIR?

Belangrijke metriek: Omdat AIR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AIR. Deze wordt berekend door AIR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIR's PE Ratio?
PE-verhouding33.8x
Inkomsten€3.27b
Marktkapitalisatie€110.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AIR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67.7x
SAF Safran
56.3x20.0%€92.2b
HO Thales
32.9x20.1%€31.3b
AM Dassault Aviation société anonyme
19.2x15.5%€15.5b
MLHK H&K
162.6xn/a€3.9b
AIR Airbus
33.8x21.8%€110.3b

Price-To-Earnings versus peers: AIR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIR 33.8xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies10PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AIR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.8 x) vergeleken met het French Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 32.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.8x
Eerlijke PE Verhouding30.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AIR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€139.50
€161.41
+15.7%
11.2%€185.00€109.00n/a22
Nov ’25€141.60
€161.82
+14.3%
11.8%€200.00€109.00n/a22
Oct ’25€128.74
€163.70
+27.2%
11.6%€200.00€109.00n/a20
Sep ’25€138.82
€165.50
+19.2%
10.9%€200.00€109.00n/a20
Aug ’25€133.92
€164.60
+22.9%
10.8%€200.00€109.00n/a20
Jul ’25€131.64
€167.85
+27.5%
11.6%€210.00€119.00n/a20
Jun ’25€155.90
€179.90
+15.4%
11.7%€210.00€119.00n/a20
May ’25€154.68
€179.40
+16.0%
11.4%€202.00€119.00n/a20
Apr ’25€170.72
€172.05
+0.8%
12.0%€202.00€106.00n/a21
Mar ’25€152.64
€163.86
+7.4%
13.7%€195.00€106.00n/a22
Feb ’25€147.40
€162.00
+9.9%
13.9%€203.00€105.00n/a22
Jan ’25€139.78
€155.45
+11.2%
14.4%€208.00€100.00n/a22
Dec ’24€138.08
€151.64
+9.8%
12.2%€185.00€100.00n/a22
Nov ’24€127.94
€150.41
+17.6%
12.1%€185.00€101.00€141.6022
Oct ’24€126.98
€149.14
+17.5%
13.1%€193.00€100.00€128.7421
Sep ’24€133.86
€148.90
+11.2%
13.3%€193.00€100.00€138.8221
Aug ’24€131.80
€148.10
+12.4%
13.5%€193.00€100.00€133.9220
Jul ’24€132.36
€145.15
+9.7%
13.7%€193.00€100.00€131.6420
Jun ’24€125.94
€144.41
+14.7%
15.3%€200.00€100.00€155.9017
May ’24€127.14
€144.09
+13.3%
15.5%€200.00€100.00€154.6817
Apr ’24€123.28
€144.53
+17.2%
15.2%€200.00€100.00€170.7218
Mar ’24€122.32
€144.42
+18.1%
15.3%€200.00€100.00€152.6418
Feb ’24€116.04
€142.58
+22.9%
12.7%€185.00€105.00€147.4018
Jan ’24€111.02
€147.79
+33.1%
12.2%€200.00€130.00€139.7817
Dec ’23€110.14
€149.97
+36.2%
12.5%€200.00€132.00€138.0817
Nov ’23€112.52
€148.44
+31.9%
11.4%€185.00€132.00€127.9417

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chargeurs

€234.6m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

CRI

€9.98

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Rexel

€7.4b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€24.94

7D

-5.0%

1Y

17.0%

Thermador Groupe

€633.9m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€68.90

7D

-6.1%

1Y

-7.1%