Schneider Electric S.E.

ENXTPA:SU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €144.4b

Schneider Electric Waardering

Is SU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€135.45
Fair Value
90.0% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SU ( €257.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €135.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SU?

Belangrijke metriek: Omdat SU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SU. Deze wordt berekend door SU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SU's PE Ratio?
PE-verhouding37.4x
Inkomsten€3.86b
Marktkapitalisatie€144.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
LR Legrand
24.8x8.4%€28.9b
NEX Nexans
16.6x11.9%€4.6b
AIR Airbus
29.8x17.7%€126.3b
DG Vinci
12.6x5.9%€61.1b
SU Schneider Electric
37.4x14.5%€144.4b

Price-To-Earnings versus peers: SU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SU 37.4xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.4 x) vergeleken met het French Electrical -industriegemiddelde ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.4x
Eerlijke PE Verhouding29x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€257.40
€264.11
+2.6%
10.1%€308.03€214.00n/a22
Feb ’26€245.35
€260.23
+6.1%
10.2%€308.03€210.00n/a23
Jan ’26€240.90
€250.53
+4.0%
10.3%€294.00€190.00n/a23
Dec ’25€243.50
€250.09
+2.7%
10.7%€294.00€190.00n/a22
Nov ’25€239.90
€244.00
+1.7%
12.8%€280.00€175.00n/a22
Oct ’25€235.85
€236.45
+0.3%
12.6%€275.00€170.00n/a20
Sep ’25€229.70
€229.58
-0.05%
12.5%€270.00€170.00n/a19
Aug ’25€213.70
€229.68
+7.5%
12.8%€270.00€170.00n/a19
Jul ’25€225.35
€222.37
-1.3%
13.0%€260.00€165.00n/a19
Jun ’25€227.45
€215.63
-5.2%
13.4%€252.00€165.00n/a19
May ’25€215.10
€211.28
-1.8%
14.1%€252.00€165.00n/a18
Apr ’25€209.65
€202.95
-3.2%
14.8%€250.00€160.00n/a19
Mar ’25€209.90
€194.65
-7.3%
12.1%€240.00€155.00n/a20
Feb ’25€185.70
€186.10
+0.2%
9.7%€220.00€155.00€245.3521
Jan ’25€181.78
€177.43
-2.4%
10.7%€207.00€135.00€240.9021
Dec ’24€169.80
€175.29
+3.2%
9.8%€205.00€135.00€243.5021
Nov ’24€145.22
€172.10
+18.5%
9.8%€200.00€135.00€239.9021
Oct ’24€156.98
€174.32
+11.0%
8.7%€200.00€145.00€235.8522
Sep ’24€157.44
€173.17
+10.0%
8.5%€200.00€145.00€229.7023
Aug ’24€160.66
€173.04
+7.7%
8.7%€200.00€145.00€213.7023
Jul ’24€166.46
€170.88
+2.7%
8.0%€200.00€145.00€225.3524
Jun ’24€163.20
€170.67
+4.6%
7.9%€200.00€145.00€227.4524
May ’24€157.82
€169.74
+7.6%
8.7%€200.00€144.00€215.1023
Apr ’24€153.68
€168.65
+9.7%
8.6%€200.00€144.00€209.6523
Mar ’24€153.56
€165.48
+7.8%
11.2%€195.00€115.00€209.9021
Feb ’24€149.40
€156.05
+4.4%
10.6%€195.00€115.00€185.7021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€264.11
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 09:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Schneider Electric S.E. wordt gevolgd door 55 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lionel PellicerAlphaValue
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Lourdes DominguezBanco Santander