Schneider Electric S.E.

ENXTPA:SU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €134.4b

Schneider Electric Waardering

Is SU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SU ( €239.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €224.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SU wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SU?

Belangrijke metriek: Omdat SU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SU. Deze wordt berekend door SU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SU's PE Ratio?
PE-verhouding34.8x
Inkomsten€3.86b
Marktkapitalisatie€134.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.2x
LR Legrand
24.5x8.6%€25.6b
NEX Nexans
18.7x13.1%€4.9b
AIR Airbus
33.5x21.8%€109.5b
SAF Safran
56x20.0%€91.8b
SU Schneider Electric
34.8x14.1%€134.4b

Price-To-Earnings versus peers: SU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SU 34.8xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x) vergeleken met het French Electrical -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.8x
Eerlijke PE Verhouding26.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€239.60
€244.59
+2.1%
12.7%€294.00€175.00n/a22
Nov ’25€239.90
€244.00
+1.7%
12.8%€280.00€175.00n/a22
Oct ’25€235.85
€236.45
+0.3%
12.6%€275.00€170.00n/a20
Sep ’25€229.70
€229.58
-0.05%
12.5%€270.00€170.00n/a19
Aug ’25€213.70
€229.68
+7.5%
12.8%€270.00€170.00n/a19
Jul ’25€225.35
€222.37
-1.3%
13.0%€260.00€165.00n/a19
Jun ’25€227.45
€215.63
-5.2%
13.4%€252.00€165.00n/a19
May ’25€215.10
€211.28
-1.8%
14.1%€252.00€165.00n/a18
Apr ’25€209.65
€202.95
-3.2%
14.8%€250.00€160.00n/a19
Mar ’25€209.90
€194.65
-7.3%
12.1%€240.00€155.00n/a20
Feb ’25€185.70
€186.10
+0.2%
9.7%€220.00€155.00n/a21
Jan ’25€181.78
€177.43
-2.4%
10.7%€207.00€135.00n/a21
Dec ’24€169.80
€175.29
+3.2%
9.8%€205.00€135.00n/a21
Nov ’24€145.22
€172.10
+18.5%
9.8%€200.00€135.00€239.9021
Oct ’24€156.98
€174.32
+11.0%
8.7%€200.00€145.00€235.8522
Sep ’24€157.44
€173.17
+10.0%
8.5%€200.00€145.00€229.7023
Aug ’24€160.66
€173.04
+7.7%
8.7%€200.00€145.00€213.7023
Jul ’24€166.46
€170.88
+2.7%
8.0%€200.00€145.00€225.3524
Jun ’24€163.20
€170.67
+4.6%
7.9%€200.00€145.00€227.4524
May ’24€157.82
€169.74
+7.6%
8.7%€200.00€144.00€215.1023
Apr ’24€153.68
€168.65
+9.7%
8.6%€200.00€144.00€209.6523
Mar ’24€153.56
€165.48
+7.8%
11.2%€195.00€115.00€209.9021
Feb ’24€149.40
€156.05
+4.4%
10.6%€195.00€115.00€185.7021
Jan ’24€130.72
€151.71
+16.1%
13.0%€200.00€110.00€181.7821
Dec ’23€141.12
€151.71
+7.5%
13.0%€200.00€110.00€169.8021
Nov ’23€129.64
€149.01
+14.9%
13.3%€200.00€100.00€145.2221

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Prodways Group

€25.8m

Manufactures and sells industrial and professional 3D printers in France and internationally.

PWG

€0.50

7D

-0.2%

1Y

-47.8%

Thermador Groupe

€657.9m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€71.50

7D

-5.7%

1Y

-4.8%

Haulotte Group

€83.1m

Through its subsidiaries, designs, manufactures, and markets people and material lifting equipment.

PIG

€2.79

7D

3.0%

1Y

10.3%