Vinci Waardering

Is DG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DG ( €104.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €142.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.8x
PEG-verhouding2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
EN Bouygues
11.1x13.3%€11.1b
FGR Eiffage
8.2x6.0%€8.3b
RE Colas
19.3xn/a€5.7b
SAF Safran
53.8x19.8%€88.2b
DG Vinci
12.7x6.3%€58.5b

Price-To-Earnings versus peers: DG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 12.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€103.25
€132.06
+27.9%
7.0%€145.00€105.00n/a19
Oct ’25€104.35
€133.00
+27.5%
7.4%€148.00€105.00n/a19
Sep ’25€108.15
€132.68
+22.7%
7.0%€146.00€105.00n/a19
Aug ’25€103.10
€132.84
+28.8%
7.0%€146.00€105.00n/a19
Jul ’25€100.90
€132.74
+31.6%
6.2%€145.00€109.00n/a19
Jun ’25€114.45
€133.26
+16.4%
5.3%€145.00€117.00n/a19
May ’25€110.25
€133.26
+20.9%
5.3%€145.00€117.00n/a19
Apr ’25€118.76
€133.33
+12.3%
6.1%€151.00€117.00n/a18
Mar ’25€117.30
€133.61
+13.9%
6.0%€151.00€117.00n/a18
Feb ’25€117.08
€130.53
+11.5%
6.6%€150.00€113.00n/a19
Jan ’25€113.70
€127.11
+11.8%
5.1%€138.00€113.00n/a19
Dec ’24€113.32
€124.84
+10.2%
5.0%€138.00€113.00n/a19
Nov ’24€105.36
€124.84
+18.5%
5.0%€138.00€113.00n/a19
Oct ’24€105.02
€126.05
+20.0%
5.5%€141.00€113.00€104.3519
Sep ’24€102.72
€126.10
+22.8%
5.3%€141.00€113.00€108.1519
Aug ’24€104.82
€126.10
+20.3%
5.3%€141.00€113.00€103.1019
Jul ’24€106.38
€124.08
+16.6%
7.2%€141.00€103.69€100.9020
Jun ’24€107.02
€123.08
+15.0%
6.8%€141.00€103.69€114.4520
May ’24€112.20
€123.08
+9.7%
6.8%€141.00€103.69€110.2520
Apr ’24€105.72
€121.60
+15.0%
6.7%€140.00€103.69€118.7621
Mar ’24€107.52
€120.41
+12.0%
7.8%€140.00€103.69€117.3021
Feb ’24€104.72
€114.38
+9.2%
6.3%€133.00€103.69€117.0821
Jan ’24€93.29
€112.29
+20.4%
5.5%€124.00€103.69€113.7021
Dec ’23€98.26
€111.17
+13.1%
6.4%€124.00€94.50€113.3221
Nov ’23€94.23
€111.50
+18.3%
6.2%€124.00€94.50€105.3621
Oct ’23€83.17
€112.70
+35.5%
5.0%€124.00€104.79€105.0220

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven