Compagnie de Saint-Gobain S.A.

ENXTPA:SGO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €42.7b

Compagnie de Saint-Gobain Waardering

Is SGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SGO ( €85.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €103.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SGO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGO?

Belangrijke metriek: Omdat SGO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SGO. Deze wordt berekend door SGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SGO's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
Inkomsten€2.88b
Marktkapitalisatie€42.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SGO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.1x
TKTT Tarkett
19.5xn/a€693.7m
MLPLC Placoplatre
26.8xn/a€652.8m
DG Vinci
12.1x6.9%€55.7b
HO Thales
30x20.1%€28.6b
SGO Compagnie de Saint-Gobain
14.8x8.6%€42.7b

Price-To-Earnings versus peers: SGO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SGO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Building industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SGO 14.8xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies11PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het French Building -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SGO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SGO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SGO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€85.40
€97.50
+14.2%
17.8%€147.00€72.00n/a17
Dec ’25€86.34
€96.38
+11.6%
17.4%€147.00€72.00n/a17
Nov ’25€84.48
€92.86
+9.9%
11.4%€114.00€72.00n/a17
Oct ’25€81.86
€90.21
+10.2%
12.9%€111.00€68.00n/a17
Sep ’25€79.08
€89.41
+13.1%
12.8%€111.00€68.00n/a17
Aug ’25€76.38
€89.15
+16.7%
13.1%€111.00€68.00n/a17
Jul ’25€74.50
€85.94
+15.4%
11.9%€105.00€68.00n/a17
Jun ’25€80.58
€84.65
+5.0%
12.6%€105.00€68.00n/a17
May ’25€74.66
€82.06
+9.9%
9.2%€94.00€68.00n/a17
Apr ’25€71.93
€77.97
+8.4%
8.4%€90.00€68.00n/a18
Mar ’25€68.60
€75.74
+10.4%
8.6%€90.00€62.00n/a19
Feb ’25€65.14
€73.27
+12.5%
10.3%€90.00€56.00n/a19
Jan ’25€66.66
€71.02
+6.5%
10.7%€80.10€56.00n/a19
Dec ’24€59.83
€70.02
+17.0%
10.6%€80.10€56.00€86.3419
Nov ’24€51.51
€70.58
+37.0%
9.5%€80.10€56.00€84.4819
Oct ’24€56.88
€72.37
+27.2%
10.3%€85.00€62.00€81.8619
Sep ’24€60.25
€71.71
+19.0%
10.1%€85.00€60.00€79.0819
Aug ’24€61.31
€70.34
+14.7%
12.1%€85.00€50.00€76.3819
Jul ’24€55.73
€67.28
+20.7%
13.8%€85.00€50.00€74.5019
Jun ’24€52.59
€66.79
+27.0%
13.4%€85.00€50.00€80.5819
May ’24€52.42
€66.68
+27.2%
13.6%€85.00€50.00€74.6619
Apr ’24€52.32
€64.40
+23.1%
18.4%€85.00€29.64€71.9319
Mar ’24€57.51
€62.82
+9.2%
17.3%€76.00€29.64€68.6019
Feb ’24€53.36
€61.38
+15.0%
17.4%€74.00€29.64€65.1419
Jan ’24€45.65
€58.77
+28.7%
17.8%€76.00€29.64€66.6619
Dec ’23€44.99
€57.21
+27.2%
19.2%€76.00€29.64€59.8319

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 17:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Compagnie de Saint-Gobain S.A. wordt gevolgd door 45 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gaëtan DupontAlphaValue
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.
Pierre Sylvain RousseauBarclays