Eiffage SA

ENXTPA:FGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.1b

Eiffage Waardering

Is FGR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FGR ( €84.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €207.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FGR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FGR?

Belangrijke metriek: Omdat FGR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FGR. Deze wordt berekend door FGR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FGR's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
Inkomsten€1.00b
Marktkapitalisatie€8.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FGR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FGR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.1x
RE Colas
19.3xn/a€5.7b
EN Bouygues
10.2x12.3%€10.8b
DG Vinci
12.4x6.5%€56.9b
RXL Rexel
10.7x7.7%€7.4b
FGR Eiffage
8.1x6.8%€8.1b

Price-To-Earnings versus peers: FGR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FGR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FGR 8.1xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies18PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het European Construction -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FGR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FGR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FGR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€84.72
€127.13
+50.1%
9.5%€144.00€102.00n/a16
Nov ’25€86.16
€127.73
+48.3%
10.2%€145.00€102.00n/a15
Oct ’25€86.30
€127.68
+47.9%
11.4%€152.00€102.00n/a15
Sep ’25€94.80
€126.81
+33.8%
10.8%€145.00€102.00n/a15
Aug ’25€90.44
€126.68
+40.1%
10.9%€145.00€102.00n/a15
Jul ’25€88.60
€128.55
+45.1%
10.3%€152.00€105.00n/a15
Jun ’25€101.35
€126.95
+25.3%
11.3%€152.00€105.00n/a15
May ’25€100.30
€126.28
+25.9%
11.8%€152.00€100.00n/a15
Apr ’25€105.15
€122.50
+16.5%
12.0%€145.00€100.00n/a14
Mar ’25€100.00
€122.80
+22.8%
12.3%€145.00€100.00n/a14
Feb ’25€96.02
€120.93
+25.9%
10.9%€145.00€100.00n/a15
Jan ’25€97.02
€119.50
+23.2%
10.5%€145.00€100.00n/a15
Dec ’24€93.88
€120.18
+28.0%
10.5%€145.00€100.00n/a14
Nov ’24€86.26
€120.68
+39.9%
10.4%€144.00€100.00€86.1614
Oct ’24€90.04
€122.68
+36.2%
10.8%€150.00€100.00€86.3014
Sep ’24€91.70
€122.89
+34.0%
11.0%€150.00€100.00€94.8014
Aug ’24€94.02
€123.32
+31.2%
12.4%€160.00€100.00€90.4414
Jul ’24€95.58
€125.14
+30.9%
11.1%€160.00€103.00€88.6014
Jun ’24€100.10
€125.14
+25.0%
11.1%€160.00€103.00€101.3514
May ’24€107.90
€123.86
+14.8%
11.1%€158.00€103.00€100.3014
Apr ’24€99.74
€122.95
+23.3%
10.9%€158.00€103.00€105.1515
Mar ’24€104.40
€117.67
+12.7%
13.2%€151.00€92.00€100.0015
Feb ’24€99.66
€114.87
+15.3%
11.2%€138.00€92.00€96.0215
Jan ’24€91.92
€114.60
+24.7%
11.2%€138.00€92.00€97.0215
Dec ’23€95.10
€114.40
+20.3%
11.2%€138.00€92.00€93.8815
Nov ’23€91.98
€114.40
+24.4%
11.5%€138.00€92.00€86.2615

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chargeurs

€235.5m

Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.

CRI

€9.98

7D

-1.6%

1Y

10.8%

Rexel

€7.4b

Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.

RXL

€24.94

7D

-5.0%

1Y

17.0%

Thermador Groupe

€642.2m

Engages in the distribution business in France and internationally.

THEP

€68.90

7D

-6.1%

1Y

-7.1%