Rexel S.A.

ENXTPA:RXL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.1b

Rexel Waardering

Is RXL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RXL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RXL ( €23.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €32.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RXL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RXL?

Belangrijke metriek: Omdat RXL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RXL. Deze wordt berekend door RXL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RXL's PE Ratio?
PE-verhouding10.2x
Inkomsten€698.20m
Marktkapitalisatie€7.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RXL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RXL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
THEP Thermador Groupe
13.1x6.3%€643.1m
JCQ Jacquet Metals
66.1x91.6%€370.1m
FGR Eiffage
7.8x6.8%€7.8b
ALHRG Herige
2.8x-45.5%€67.6m
RXL Rexel
10.2x8.0%€7.1b

Price-To-Earnings versus peers: RXL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RXL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RXL 10.2xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies10PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RXL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het French Trade Distributors -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RXL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RXL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.2x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RXL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RXL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.96
€27.79
+16.0%
14.3%€35.00€20.00n/a12
Dec ’25€24.44
€27.13
+11.0%
14.7%€35.00€20.00n/a12
Nov ’25€25.80
€26.79
+3.8%
14.6%€34.00€19.00n/a12
Oct ’25€25.95
€27.17
+4.7%
15.4%€34.00€19.00n/a12
Sep ’25€22.84
€27.27
+19.4%
17.0%€35.00€19.00n/a11
Aug ’25€22.24
€27.64
+24.3%
16.9%€35.00€19.00n/a11
Jul ’25€24.40
€27.95
+14.6%
17.4%€35.00€19.00n/a11
Jun ’25€27.81
€27.32
-1.8%
16.7%€35.00€19.00n/a11
May ’25€24.43
€26.54
+8.6%
17.1%€35.00€19.00n/a12
Apr ’25€25.03
€26.38
+5.4%
17.8%€35.00€18.00n/a12
Mar ’25€23.69
€26.29
+11.0%
18.0%€35.00€18.00n/a12
Feb ’25€24.68
€25.87
+4.8%
17.5%€33.00€18.00n/a12
Jan ’25€24.77
€25.67
+3.6%
18.8%€33.00€18.00n/a12
Dec ’24€22.39
€24.83
+10.9%
17.7%€33.00€18.00€24.4411
Nov ’24€19.23
€24.83
+29.1%
17.7%€33.00€18.00€25.8011
Oct ’24€21.30
€26.10
+22.5%
15.3%€33.00€18.00€25.9511
Sep ’24€21.58
€25.76
+19.4%
16.8%€33.00€18.00€22.8412
Aug ’24€22.06
€26.18
+18.7%
19.1%€36.00€18.00€22.2412
Jul ’24€22.61
€25.60
+13.2%
18.4%€36.00€18.00€24.4012
Jun ’24€19.37
€25.60
+32.2%
18.4%€36.00€18.00€27.8112
May ’24€21.00
€25.60
+21.9%
18.4%€36.00€18.00€24.4312
Apr ’24€21.95
€25.50
+16.2%
16.4%€32.00€18.00€25.0312
Mar ’24€23.82
€24.92
+4.6%
15.7%€29.00€17.00€23.6912
Feb ’24€20.42
€22.79
+11.6%
15.3%€29.00€17.00€24.6812
Jan ’24€18.44
€22.40
+21.5%
18.3%€30.00€17.00€24.7712
Dec ’23€17.70
€22.30
+26.0%
18.7%€30.00€17.00€22.3912

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rexel S.A. wordt gevolgd door 33 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vibha IssarAlphaValue
George FeatherstoneBarclays
Philip BullerBerenberg