Thermador Groupe SA

ENXTPA:THEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €655.1m

Thermador Groupe Waardering

Is THEP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van THEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: THEP ( €71.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €101.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: THEP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor THEP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

THEP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA8.5x
PEG-verhouding2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt THEP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor THEP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
JCQ Jacquet Metals
65.6x83.1%€337.3m
ALHRG Herige
2.8x-37.9%€69.3m
RXL Rexel
11.7x7.7%€8.2b
ALUPG UPERGY Société Anonyme
10.4xn/a€8.2m
THEP Thermador Groupe
13.3x6.3%€654.2m

Price-To-Earnings versus peers: THEP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt THEP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: THEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het French Trade Distributors -industriegemiddelde ( 12.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is THEP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

THEP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: THEP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten THEP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€71.20
€88.50
+24.3%
1.2%€90.00€87.50n/a3
Oct ’25€76.60
€89.00
+16.2%
0.9%€90.00€88.00n/a3
Sep ’25€78.70
€89.00
+13.1%
0.9%€90.00€88.00n/a3
Aug ’25€73.70
€89.00
+20.8%
0.9%€90.00€88.00n/a3
Jul ’25€79.30
€93.67
+18.1%
4.8%€100.00€90.00n/a3
Jun ’25€90.10
€92.33
+2.5%
6.3%€100.00€86.00n/a3
May ’25€80.00
€87.33
+9.2%
3.0%€91.00€85.00n/a3
Apr ’25€88.30
€88.67
+0.4%
5.1%€95.00€85.00n/a3
Mar ’25€80.80
€88.67
+9.7%
5.1%€95.00€85.00n/a3
Feb ’25€85.40
€89.33
+4.6%
6.1%€97.00€85.00n/a3
Jan ’25€84.50
€87.67
+3.7%
8.0%€97.00€80.00n/a3
Dec ’24€78.00
€87.67
+12.4%
8.0%€97.00€80.00n/a3
Nov ’24€68.60
€87.67
+27.8%
8.0%€97.00€80.00€71.103
Oct ’24€78.80
€92.67
+17.6%
6.6%€100.00€85.00€76.603
Sep ’24€84.50
€92.67
+9.7%
6.6%€100.00€85.00€78.703
Aug ’24€82.10
€92.67
+12.9%
6.6%€100.00€85.00€73.703
Jul ’24€82.40
€100.00
+21.4%
3.6%€103.00€95.00€79.303
Jun ’24€92.80
€100.00
+7.8%
3.6%€103.00€95.00€90.103
May ’24€94.00
€100.00
+6.4%
3.6%€103.00€95.00€80.003
Apr ’24€98.30
€100.67
+2.4%
4.2%€105.00€95.00€88.303
Mar ’24€99.00
€100.67
+1.7%
4.2%€105.00€95.00€80.803
Feb ’24€92.60
€100.67
+8.7%
4.2%€105.00€95.00€85.403
Jan ’24€86.20
€97.00
+12.5%
5.3%€102.00€90.00€84.503
Dec ’23€89.00
€96.33
+8.2%
4.7%€100.00€90.00€78.003
Nov ’23€84.50
€96.33
+14.0%
4.7%€100.00€90.00€68.603

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven