Thermador Groupe Waardering
Is THEP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van THEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: THEP ( €68.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €101.07 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: THEP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor THEP?
Belangrijke metriek: Omdat THEP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is THEP's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.9x |
| Inkomsten | €49.10m |
| Marktkapitalisatie | €633.93m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.2x |
| PEG-verhouding | 2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt THEP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.9x | ||
JCQ Jacquet Metals | 60x | 91.6% | €336.0m |
ALHRG Herige | 2.7x | -37.7% | €66.7m |
RXL Rexel | 10.7x | 7.7% | €7.4b |
ALUPG UPERGY Société Anonyme | 10.3x | n/a | €8.1m |
THEP Thermador Groupe | 12.9x | 6.3% | €633.9m |
Price-To-Earnings versus peers: THEP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt THEP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: THEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het French Trade Distributors -industriegemiddelde ( 11.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is THEP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: THEP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €68.90 | €88.50 +28.4% | 1.2% | €90.00 | €87.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €71.10 | €88.50 +24.5% | 1.2% | €90.00 | €87.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €76.60 | €89.00 +16.2% | 0.9% | €90.00 | €88.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €78.70 | €89.00 +13.1% | 0.9% | €90.00 | €88.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €73.70 | €89.00 +20.8% | 0.9% | €90.00 | €88.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €79.30 | €93.67 +18.1% | 4.8% | €100.00 | €90.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €90.10 | €92.33 +2.5% | 6.3% | €100.00 | €86.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €80.00 | €87.33 +9.2% | 3.0% | €91.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €88.30 | €88.67 +0.4% | 5.1% | €95.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €80.80 | €88.67 +9.7% | 5.1% | €95.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €85.40 | €89.33 +4.6% | 6.1% | €97.00 | €85.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €84.50 | €87.67 +3.7% | 8.0% | €97.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €78.00 | €87.67 +12.4% | 8.0% | €97.00 | €80.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €68.60 | €87.67 +27.8% | 8.0% | €97.00 | €80.00 | €71.10 | 3 |
| Oct ’24 | €78.80 | €92.67 +17.6% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | €76.60 | 3 |
| Sep ’24 | €84.50 | €92.67 +9.7% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | €78.70 | 3 |
| Aug ’24 | €82.10 | €92.67 +12.9% | 6.6% | €100.00 | €85.00 | €73.70 | 3 |
| Jul ’24 | €82.40 | €100.00 +21.4% | 3.6% | €103.00 | €95.00 | €79.30 | 3 |
| Jun ’24 | €92.80 | €100.00 +7.8% | 3.6% | €103.00 | €95.00 | €90.10 | 3 |
| May ’24 | €94.00 | €100.00 +6.4% | 3.6% | €103.00 | €95.00 | €80.00 | 3 |
| Apr ’24 | €98.30 | €100.67 +2.4% | 4.2% | €105.00 | €95.00 | €88.30 | 3 |
| Mar ’24 | €99.00 | €100.67 +1.7% | 4.2% | €105.00 | €95.00 | €80.80 | 3 |
| Feb ’24 | €92.60 | €100.67 +8.7% | 4.2% | €105.00 | €95.00 | €85.40 | 3 |
| Jan ’24 | €86.20 | €97.00 +12.5% | 5.3% | €102.00 | €90.00 | €84.50 | 3 |
| Dec ’23 | €89.00 | €96.33 +8.2% | 4.7% | €100.00 | €90.00 | €78.00 | 3 |
| Nov ’23 | €84.50 | €96.33 +14.0% | 4.7% | €100.00 | €90.00 | €68.60 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Chargeurs
€234.6m
Operates as a manufacturing and services company in France, Europe, the Americas, Asia, and internationally.
CRI
€9.98
7D
-1.6%
1Y
10.8%
Rexel
€7.4b
Engages in distribution of low and ultra-low voltage electrical products and services for the residential, commercial, and industrial markets in France, Europe, North America, and Asia-Pacific.
RXL
€24.94
7D
-5.0%
1Y
17.0%
Arcure
€30.6m
Develops artificial intelligence (AI) solutions for enhancing the autonomy of industrial machinery worldwide.
ALCUR
€5.30
7D
0.4%
1Y
112.9%