Caterpillar Inc.

SNSE:CAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$186.4b

Caterpillar Waardering

Is CAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$560.05
Fair Value
36.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CAT ( $354.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $560.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAT?

Belangrijke metriek: Omdat CAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAT. Deze wordt berekend door CAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAT's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenUS$10.68b
MarktkapitalisatieUS$186.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
PCAR PACCAR
12.3x-0.6%US$57.8b
VOLV B AB Volvo
11.3x2.4%SEK 585.8b
CMI Cummins
24x6.9%US$50.3b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.7x16.6%US$34.7b
CAT Caterpillar
17.5x5.0%US$186.4b

Price-To-Earnings versus peers: CAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Machinery industrie?

29 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CAT 17.5xGemiddelde industrie 21.4xNo. of Companies199PE01632486480+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het South American Machinery -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CAT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$354.79
US$390.44
+10.0%
16.6%US$515.00US$250.00n/a23
Jan ’26US$354.79
US$392.80
+10.7%
17.6%US$515.00US$250.00n/a22
Dec ’25US$354.79
US$379.04
+6.8%
18.6%US$500.00US$250.00n/a21
Nov ’25US$354.79
US$364.67
+2.8%
19.8%US$500.00US$250.00n/a21
Oct ’25US$354.79
US$352.95
-0.5%
18.4%US$464.00US$249.00n/a22
Sep ’25US$354.79
US$347.52
-2.0%
17.6%US$464.00US$249.00n/a23
Aug ’25US$354.79
US$347.49
-2.1%
17.4%US$464.00US$245.00n/a24
Jul ’25US$354.79
US$347.49
-2.1%
16.7%US$464.00US$245.00n/a26
Jun ’25US$354.79
US$345.96
-2.5%
16.7%US$464.00US$245.00n/a26
May ’25US$378.95
US$336.35
-11.2%
18.0%US$441.00US$175.00n/a27
Apr ’25US$331.80
US$320.64
-3.4%
17.6%US$441.00US$175.00n/a27
Mar ’25US$331.80
US$314.03
-5.4%
17.0%US$441.00US$175.00n/a26
Feb ’25US$291.00
US$279.23
-4.0%
17.9%US$432.00US$175.00n/a26
Jan ’25US$249.10
US$268.88
+7.9%
15.5%US$365.00US$175.00US$354.7925
Dec ’24US$249.10
US$265.84
+6.7%
15.7%US$365.00US$175.00US$354.7925
Nov ’24US$284.02
US$273.57
-3.7%
16.2%US$365.00US$175.00US$354.7924
Oct ’24US$284.02
US$284.90
+0.3%
15.2%US$364.00US$175.00US$354.7924
Sep ’24US$284.02
US$283.96
-0.02%
15.8%US$364.00US$175.00US$354.7925
Aug ’24US$222.73
US$259.72
+16.6%
16.3%US$351.00US$175.00US$354.7925
Jul ’24US$222.73
US$247.56
+11.1%
15.9%US$351.00US$175.00US$354.7925
Jun ’24US$222.73
US$242.69
+9.0%
15.9%US$345.00US$175.00US$354.7926
May ’24US$222.73
US$244.95
+10.0%
16.3%US$345.00US$175.00US$378.9525
Apr ’24US$222.73
US$251.96
+13.1%
16.0%US$337.00US$175.00US$331.8026
Mar ’24US$218.01
US$253.27
+16.2%
15.1%US$337.00US$175.00US$331.8026
Feb ’24US$218.01
US$254.88
+16.9%
14.1%US$337.00US$190.00US$291.0025
Jan ’24US$218.01
US$234.12
+7.4%
13.0%US$285.00US$175.00US$249.1026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$358.85
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 14:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Caterpillar Inc. wordt gevolgd door 67 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird