Zscaler, Inc.

SWX:ZS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 19.2b

Zscaler Waardering

Is ZS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ZS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ZS ( CHF118.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF206.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ZS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZS?

Belangrijke metriek: Omdat ZS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZS. Deze wordt berekend door ZS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZS's PS Ratio?
PS Verhouding7.5x
VerkoopUS$3.17b
MarktkapitalisatieUS$23.68b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
TEMN Temenos
5.2x6.35%CHF 4.6b
RBRK Rubrik
11.8x15.95%US$16.5b
GEN Gen Digital
3.1x4.10%US$15.0b
FROG JFrog
19.4x15.89%US$11.0b
ZS Zscaler
7.5x14.32%CHF 23.7b

Price-To-Sales versus peers: ZS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.9x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

46 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ZS 7.5xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies51PS0246810+
46 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ZS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ZS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 118.58
CHF 155.60
+31.22%
13.96%CHF 201.99CHF 117.16n/a44
Jun ’27n/a
CHF 153.31
0%
13.66%CHF 196.65CHF 114.06n/a45
May ’27n/a
CHF 177.97
0%
21.12%CHF 261.87CHF 109.44n/a45
Apr ’27n/a
CHF 186.92
0%
18.49%CHF 267.94CHF 131.97n/a46
Mar ’27n/a
CHF 183.14
0%
19.90%CHF 257.54CHF 126.85n/a45
Feb ’27n/a
CHF 245.49
0%
11.12%CHF 301.47CHF 166.20n/a45
Jan ’27n/a
CHF 259.93
0%
9.77%CHF 310.23CHF 171.02n/a45
Dec ’26n/a
CHF 264.16
0%
9.53%CHF 313.89CHF 173.04n/a45
Nov ’26n/a
CHF 262.33
0%
10.18%CHF 313.81CHF 173.00n/a44
Oct ’26n/a
CHF 254.61
0%
10.32%CHF 302.76CHF 169.07n/a44
Sep ’26n/a
CHF 252.62
0%
11.83%CHF 308.06CHF 172.03n/a44
Aug ’26n/a
CHF 256.35
0%
11.89%CHF 312.72CHF 174.64n/a43
Jul ’26n/a
CHF 249.08
0%
11.61%CHF 305.06CHF 170.36CHF 118.5844
Jun ’26n/a
CHF 232.86
0%
10.88%CHF 265.74CHF 161.44n/a43
May ’26n/a
CHF 195.19
0%
7.76%CHF 222.53CHF 160.71n/a43
Apr ’26n/a
CHF 209.39
0%
7.10%CHF 238.82CHF 172.48n/a42
Mar ’26n/a
CHF 205.26
0%
8.99%CHF 243.76CHF 162.51n/a41
Feb ’26n/a
CHF 204.38
0%
9.00%CHF 244.13CHF 162.75n/a41
Jan ’26n/a
CHF 201.61
0%
8.96%CHF 241.11CHF 160.74n/a41
Dec ’25n/a
CHF 193.84
0%
10.81%CHF 237.72CHF 155.84n/a41
Nov ’25n/a
CHF 184.08
0%
11.60%CHF 232.88CHF 142.31n/a40
Oct ’25n/a
CHF 180.36
0%
11.51%CHF 226.98CHF 138.71n/a39
Sep ’25n/a
CHF 196.49
0%
11.80%CHF 246.56CHF 153.04n/a39
Aug ’25n/a
CHF 201.00
0%
12.18%CHF 253.35CHF 157.25n/a39
Jul ’25n/a
CHF 206.31
0%
12.24%CHF 260.22CHF 161.51n/a39
CHF 155.93
Fair Value
24.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
44
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/02 12:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/01 00:00
Inkomsten2026/04/30
Jaarlijkse inkomsten2025/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Zscaler, Inc. wordt gevolgd door 64 analisten. 45 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Rahul ChopraBerenberg