Temenos AG

SWX:TEMN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 4.8b

Temenos Waardering

Is TEMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van TEMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: TEMN ( CHF71.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF103.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEMN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEMN?

Belangrijke metriek: Omdat TEMN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TEMN. Deze wordt berekend door TEMN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEMN's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
InkomstenUS$291.32m
MarktkapitalisatieUS$6.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEMN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TEMN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
DBX Dropbox
13.6x0.73%US$6.4b
OTEX Open Text
10.8x16.15%US$5.5b
PEGA Pegasystems
16.9x8.01%US$5.6b
DSG Descartes Systems Group
38x14.84%CA$8.3b
TEMN Temenos
20.9x2.18%CHF 4.8b

Price-To-Earnings versus peers: TEMN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEMN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TEMN 20.9xGemiddelde industrie 23.5xNo. of Companies22PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TEMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 23.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEMN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEMN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TEMN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEMN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 71.30
CHF 83.19
+16.67%
17.66%CHF 108.59CHF 57.20n/a16
May ’27CHF 73.90
CHF 82.68
+11.88%
17.59%CHF 107.86CHF 56.81n/a16
Apr ’27CHF 70.00
CHF 79.26
+13.23%
18.56%CHF 106.12CHF 55.91n/a17
Mar ’27CHF 71.50
CHF 74.90
+4.76%
17.13%CHF 102.02CHF 54.09n/a16
Feb ’27CHF 68.35
CHF 75.73
+10.80%
17.90%CHF 102.58CHF 54.39n/a16
Jan ’27CHF 79.60
CHF 74.25
-6.72%
17.67%CHF 100.91CHF 53.00n/a15
Dec ’26CHF 73.10
CHF 74.06
+1.31%
17.21%CHF 102.20CHF 53.68n/a15
Nov ’26CHF 75.85
CHF 73.11
-3.61%
16.85%CHF 102.38CHF 53.77n/a15
Oct ’26CHF 63.55
CHF 69.84
+9.90%
15.76%CHF 90.36CHF 48.76n/a15
Sep ’26CHF 71.35
CHF 70.69
-0.93%
14.72%CHF 90.72CHF 48.95n/a15
Aug ’26CHF 73.15
CHF 70.99
-2.95%
15.64%CHF 91.28CHF 49.26n/a15
Jul ’26CHF 56.05
CHF 66.43
+18.52%
16.89%CHF 87.77CHF 43.93n/a16
Jun ’26CHF 61.05
CHF 67.97
+11.33%
17.17%CHF 91.13CHF 45.61n/a16
May ’26CHF 59.00
CHF 69.28
+17.43%
16.80%CHF 91.89CHF 45.99CHF 73.9016
Apr ’26CHF 70.85
CHF 74.37
+4.96%
14.79%CHF 97.91CHF 52.80CHF 70.0016
Mar ’26CHF 73.85
CHF 75.83
+2.69%
15.15%CHF 101.99CHF 53.93CHF 71.5016
Feb ’26CHF 77.95
CHF 71.04
-8.86%
14.98%CHF 90.65CHF 52.06CHF 68.3516
Jan ’26CHF 64.10
CHF 68.56
+6.97%
14.91%CHF 87.99CHF 51.81CHF 79.6016
Dec ’25CHF 57.85
CHF 66.23
+14.49%
14.87%CHF 85.48CHF 50.33CHF 73.1016
Nov ’25CHF 60.15
CHF 65.41
+8.75%
15.56%CHF 85.39CHF 49.76CHF 75.8516
Oct ’25CHF 57.85
CHF 64.72
+11.88%
17.20%CHF 86.21CHF 49.01CHF 63.5515
Sep ’25CHF 59.10
CHF 64.35
+8.89%
16.82%CHF 86.62CHF 49.24CHF 71.3515
Aug ’25CHF 60.90
CHF 66.25
+8.78%
16.61%CHF 89.00CHF 50.60CHF 73.1515
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.63
+11.41%
20.11%CHF 98.81CHF 52.31CHF 56.0515
Jun ’25CHF 58.00
CHF 69.47
+19.78%
20.25%CHF 98.72CHF 52.27CHF 61.0515
May ’25CHF 57.50
CHF 71.42
+24.22%
19.98%CHF 100.57CHF 53.25CHF 59.0015
CHF 83.19
Fair Value
14.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/20 12:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/20 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Temenos AG wordt gevolgd door 32 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Raimo LenschowBarclays