Temenos AG

SWX:TEMN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 4.5b

Temenos Waardering

Is TEMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHF 64.89
Fair Value
2.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TEMN ( CHF66.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF64.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEMN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEMN?

Belangrijke metriek: Omdat TEMN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TEMN. Deze wordt berekend door TEMN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEMN's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
InkomstenUS$301.59m
MarktkapitalisatieUS$5.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEMN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TEMN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67.6x
ACIW ACI Worldwide
21.7x4.00%US$5.5b
688318 Shenzhen Fortune Trend Technology
133.2x30.40%CN¥41.4b
300496 Thunder Software TechnologyLtd
77.5x21.65%CN¥35.8b
ABTC American Bitcoin
38xn/aUS$6.5b
TEMN Temenos
19.1x-6.25%CHF 4.5b

Price-To-Earnings versus peers: TEMN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (67.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEMN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TEMN 19.1xGemiddelde industrie 28.5xNo. of Companies19PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TEMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 28.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEMN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEMN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TEMN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEMN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 66.75
CHF 70.01
+4.89%
15.68%CHF 90.68CHF 48.92n/a15
Oct ’26CHF 63.55
CHF 69.82
+9.87%
15.70%CHF 90.39CHF 48.76n/a15
Sep ’26CHF 71.35
CHF 70.66
-0.97%
14.67%CHF 90.75CHF 48.95n/a15
Aug ’26CHF 73.15
CHF 71.00
-2.94%
15.65%CHF 91.31CHF 49.26n/a15
Jul ’26CHF 56.05
CHF 66.43
+18.52%
16.89%CHF 87.77CHF 43.93n/a16
Jun ’26CHF 61.05
CHF 67.97
+11.33%
17.17%CHF 91.13CHF 45.61n/a16
May ’26CHF 59.00
CHF 69.28
+17.43%
16.80%CHF 91.89CHF 45.99n/a16
Apr ’26CHF 70.85
CHF 74.37
+4.96%
14.79%CHF 97.91CHF 52.80n/a16
Mar ’26CHF 73.85
CHF 75.36
+2.04%
15.15%CHF 101.35CHF 53.60n/a16
Feb ’26CHF 77.95
CHF 71.04
-8.86%
14.98%CHF 90.65CHF 52.06n/a16
Jan ’26CHF 64.10
CHF 68.12
+6.28%
14.91%CHF 87.43CHF 51.48n/a16
Dec ’25CHF 57.85
CHF 66.23
+14.49%
14.87%CHF 85.48CHF 50.33n/a16
Nov ’25CHF 60.15
CHF 65.41
+8.75%
15.56%CHF 85.39CHF 49.76n/a16
Oct ’25CHF 57.85
CHF 64.73
+11.89%
17.20%CHF 86.22CHF 49.02CHF 63.5515
Sep ’25CHF 59.10
CHF 65.22
+10.36%
16.82%CHF 87.78CHF 49.91CHF 71.3515
Aug ’25CHF 60.90
CHF 67.03
+10.06%
16.61%CHF 90.05CHF 51.20CHF 73.1515
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.63
+11.41%
20.11%CHF 98.81CHF 52.31CHF 56.0515
Jun ’25CHF 58.00
CHF 69.93
+20.58%
20.25%CHF 99.37CHF 52.61CHF 61.0515
May ’25CHF 57.50
CHF 70.75
+23.04%
19.98%CHF 99.62CHF 52.74CHF 59.0015
Apr ’25CHF 64.48
CHF 75.14
+16.53%
19.75%CHF 103.82CHF 57.46CHF 70.8515
Mar ’25CHF 66.78
CHF 75.08
+12.43%
19.26%CHF 100.93CHF 55.86CHF 73.8515
Feb ’25CHF 88.26
CHF 80.67
-8.60%
16.47%CHF 100.14CHF 58.48CHF 77.9515
Jan ’25CHF 78.22
CHF 70.42
-9.97%
17.75%CHF 98.71CHF 46.24CHF 64.1016
Dec ’24CHF 74.24
CHF 69.90
-5.85%
17.01%CHF 99.69CHF 46.70CHF 57.8516
Nov ’24CHF 65.78
CHF 70.16
+6.66%
17.39%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.1516
Oct ’24CHF 64.42
CHF 72.53
+12.60%
18.76%CHF 105.63CHF 49.67CHF 57.8516
CHF 70.01
Fair Value
4.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/08 18:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/08 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Temenos AG wordt gevolgd door 42 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue