Temenos AG

SWX:TEMN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 4.7b

Temenos Waardering

Is TEMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TEMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TEMN ( CHF64.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF108.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TEMN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TEMN?

Belangrijke metriek: Omdat TEMN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TEMN. Deze wordt berekend door TEMN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TEMN's PE Ratio?
PE-verhouding36.1x
InkomstenUS$144.08m
MarktkapitalisatieUS$5.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TEMN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TEMN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde67.4x
ACIW ACI Worldwide
24.2x2.9%US$5.4b
BOX Box
39.2x14.2%US$4.6b
688318 Shenzhen Fortune Trend Technology
135.1x39.2%CN¥33.5b
BLKB Blackbaud
71.3x25.5%US$3.8b
TEMN Temenos
36.1x11.6%CHF 4.7b

Price-To-Earnings versus peers: TEMN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TEMN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TEMN 36.1xGemiddelde industrie 26.1xNo. of Companies21PE020406080100+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TEMN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.1 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 26.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TEMN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TEMN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TEMN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TEMN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 64.15
CHF 67.67
+5.5%
14.8%CHF 86.47CHF 51.03n/a16
Dec ’25CHF 57.85
CHF 66.26
+14.5%
14.8%CHF 85.28CHF 50.33n/a16
Nov ’25CHF 60.15
CHF 65.41
+8.8%
15.6%CHF 85.39CHF 49.76n/a16
Oct ’25CHF 57.85
CHF 64.73
+11.9%
17.2%CHF 86.22CHF 49.02n/a15
Sep ’25CHF 59.10
CHF 65.22
+10.4%
16.8%CHF 87.78CHF 49.91n/a15
Aug ’25CHF 60.90
CHF 67.03
+10.1%
16.6%CHF 90.05CHF 51.20n/a15
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.63
+11.4%
20.1%CHF 98.81CHF 52.31n/a15
Jun ’25CHF 58.00
CHF 69.93
+20.6%
20.3%CHF 99.37CHF 52.61n/a15
May ’25CHF 57.50
CHF 70.75
+23.0%
20.0%CHF 99.62CHF 52.74n/a15
Apr ’25CHF 64.48
CHF 75.14
+16.5%
19.8%CHF 103.82CHF 57.46n/a15
Mar ’25CHF 66.78
CHF 75.08
+12.4%
19.3%CHF 100.93CHF 55.86n/a15
Feb ’25CHF 88.26
CHF 80.67
-8.6%
16.5%CHF 100.14CHF 58.48n/a15
Jan ’25CHF 78.22
CHF 70.42
-10.0%
17.7%CHF 98.71CHF 46.24n/a16
Dec ’24CHF 74.24
CHF 69.90
-5.8%
17.0%CHF 99.69CHF 46.70CHF 57.8516
Nov ’24CHF 65.78
CHF 70.16
+6.7%
17.4%CHF 100.50CHF 47.27CHF 60.1516
Oct ’24CHF 64.42
CHF 72.53
+12.6%
18.8%CHF 105.63CHF 49.67CHF 57.8516
Sep ’24CHF 69.74
CHF 69.40
-0.5%
19.5%CHF 101.24CHF 47.61CHF 59.1017
Aug ’24CHF 74.76
CHF 68.47
-8.4%
19.7%CHF 100.32CHF 47.17CHF 60.9017
Jul ’24CHF 71.14
CHF 68.28
-4.0%
18.6%CHF 100.50CHF 47.24CHF 62.5017
Jun ’24CHF 76.82
CHF 68.59
-10.7%
18.6%CHF 100.84CHF 47.40CHF 58.0017
May ’24CHF 74.68
CHF 68.06
-8.9%
18.7%CHF 100.36CHF 47.18CHF 57.5017
Apr ’24CHF 63.28
CHF 63.52
+0.4%
18.5%CHF 86.45CHF 46.45CHF 64.4817
Mar ’24CHF 70.00
CHF 63.47
-9.3%
18.3%CHF 88.06CHF 47.31CHF 66.7817
Feb ’24CHF 64.86
CHF 57.41
-11.5%
18.7%CHF 84.68CHF 44.18CHF 88.2616
Jan ’24CHF 50.74
CHF 56.96
+12.3%
27.7%CHF 109.05CHF 40.15CHF 78.2216
Dec ’23CHF 58.50
CHF 59.19
+1.2%
28.7%CHF 111.69CHF 41.12CHF 74.2416

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 07:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Temenos AG wordt gevolgd door 38 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue