Pegasystems Inc.

NasdaqGS:PEGA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.0b

Pegasystems Waardering

Is PEGA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PEGA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PEGA ( $81.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $139.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PEGA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PEGA?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PEGA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA36.1x
PEG-verhouding2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PEGA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PEGA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde89.8x
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
140.8x49.6%US$6.5b
DBX Dropbox
14.5x-1.2%US$8.5b
INFA Informatica
124.2x23.4%US$8.0b
SPSC SPS Commerce
79.7x15.3%US$6.3b
PEGA Pegasystems
56.8x23.9%US$7.0b

Price-To-Earnings versus peers: PEGA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (56.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (89.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PEGA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a16.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PEGA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.8 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 39 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PEGA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PEGA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56.8x
Eerlijke PE Verhouding35.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PEGA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PEGA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$81.35
US$89.10
+9.5%
7.8%US$100.00US$80.00n/a10
Oct ’25US$70.39
US$83.00
+17.9%
8.5%US$92.00US$70.00n/a11
Sep ’25US$70.88
US$82.55
+16.5%
8.0%US$90.00US$70.00n/a11
Aug ’25US$68.41
US$82.55
+20.7%
8.0%US$90.00US$70.00n/a11
Jul ’25US$59.27
US$72.00
+21.5%
12.2%US$90.00US$60.00n/a10
Jun ’25US$57.46
US$72.00
+25.3%
12.7%US$90.00US$60.00n/a11
May ’25US$60.61
US$71.69
+18.3%
12.3%US$90.00US$60.00n/a12
Apr ’25US$62.65
US$71.09
+13.5%
14.0%US$90.00US$54.10n/a12
Mar ’25US$66.61
US$71.01
+6.6%
13.8%US$90.00US$54.10n/a12
Feb ’25US$49.69
US$54.09
+8.9%
13.1%US$67.00US$44.00n/a12
Jan ’25US$48.86
US$54.09
+10.7%
13.1%US$67.00US$44.00n/a12
Dec ’24US$53.30
US$52.75
-1.0%
12.3%US$65.00US$44.00n/a12
Nov ’24US$43.99
US$51.62
+17.3%
13.2%US$65.00US$44.00US$81.3513
Oct ’24US$43.41
US$55.54
+27.9%
13.4%US$70.00US$45.00US$70.3913
Sep ’24US$50.92
US$55.58
+9.1%
13.4%US$70.00US$45.00US$70.8813
Aug ’24US$53.52
US$55.58
+3.8%
13.4%US$70.00US$45.00US$68.4113
Jul ’24US$49.30
US$51.27
+4.0%
13.2%US$66.00US$37.00US$59.2713
Jun ’24US$47.85
US$50.04
+4.6%
11.2%US$57.00US$37.00US$57.4612
May ’24US$46.31
US$49.50
+6.9%
11.3%US$57.00US$37.00US$60.6111
Apr ’24US$48.48
US$49.36
+1.8%
16.1%US$60.00US$30.00US$62.6511
Mar ’24US$46.03
US$49.36
+7.2%
16.1%US$60.00US$30.00US$66.6111
Feb ’24US$40.41
US$40.55
+0.3%
22.0%US$55.00US$25.00US$49.6911
Jan ’24US$34.24
US$41.82
+22.1%
27.5%US$65.00US$25.00US$48.8611
Dec ’23US$37.40
US$41.82
+11.8%
27.5%US$65.00US$25.00US$53.3011
Nov ’23US$36.11
US$41.82
+15.8%
27.5%US$65.00US$25.00US$43.9911

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y