Pegasystems Inc.

NasdaqGS:PEGA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.2b

Pegasystems Waardering

Is PEGA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PEGA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$52.08
Fair Value
38.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PEGA ( $71.99 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $52.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PEGA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PEGA?

Belangrijke metriek: Omdat PEGA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PEGA. Deze wordt berekend door PEGA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PEGA's PE Ratio?
PE-verhouding62.3x
InkomstenUS$99.19m
MarktkapitalisatieUS$6.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PEGA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PEGA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
ACIW ACI Worldwide
27.4x11.6%US$5.6b
DBX Dropbox
17.1x3.6%US$7.7b
BOX Box
22.3x3.3%US$4.5b
CWAN Clearwater Analytics Holdings
15.1x-70.7%US$6.4b
PEGA Pegasystems
62.3x21.2%US$6.2b

Price-To-Earnings versus peers: PEGA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PEGA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Software industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HUT Hut 8
3.9x-48.2%US$1.31b
YXT YXT.COM Group Holding
0.9xn/aUS$59.47m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.70m
HTCR HeartCore Enterprises
4x-51.5%US$19.47m
PEGA 62.3xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies16PE020406080100+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PEGA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62.3 x) vergeleken met het US Software -industriegemiddelde ( 28.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PEGA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PEGA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio62.3x
Eerlijke PE Verhouding34.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PEGA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PEGA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$71.99
US$105.36
+46.4%
13.5%US$125.00US$78.12n/a13
Mar ’26US$78.51
US$105.36
+34.2%
13.5%US$125.00US$78.12n/a13
Feb ’26US$108.29
US$101.48
-6.3%
15.8%US$125.00US$78.12n/a12
Jan ’26US$93.20
US$99.05
+6.3%
13.2%US$123.00US$80.00n/a11
Dec ’25US$94.97
US$91.60
-3.5%
10.0%US$110.00US$80.00n/a10
Nov ’25US$81.35
US$89.10
+9.5%
7.8%US$100.00US$80.00n/a10
Oct ’25US$70.39
US$83.00
+17.9%
8.5%US$92.00US$70.00n/a11
Sep ’25US$70.88
US$82.55
+16.5%
8.0%US$90.00US$70.00n/a11
Aug ’25US$68.41
US$82.55
+20.7%
8.0%US$90.00US$70.00n/a11
Jul ’25US$59.27
US$72.00
+21.5%
12.2%US$90.00US$60.00n/a10
Jun ’25US$57.46
US$72.00
+25.3%
12.7%US$90.00US$60.00n/a11
May ’25US$60.61
US$71.69
+18.3%
12.3%US$90.00US$60.00n/a12
Apr ’25US$62.65
US$71.09
+13.5%
14.0%US$90.00US$54.10n/a12
Mar ’25US$66.61
US$71.01
+6.6%
13.8%US$90.00US$54.10US$78.5112
Feb ’25US$49.69
US$54.09
+8.9%
13.1%US$67.00US$44.00US$108.2912
Jan ’25US$48.86
US$54.09
+10.7%
13.1%US$67.00US$44.00US$93.2012
Dec ’24US$53.30
US$52.75
-1.0%
12.3%US$65.00US$44.00US$94.9712
Nov ’24US$43.99
US$51.62
+17.3%
13.2%US$65.00US$44.00US$81.3513
Oct ’24US$43.41
US$55.54
+27.9%
13.4%US$70.00US$45.00US$70.3913
Sep ’24US$50.92
US$55.58
+9.1%
13.4%US$70.00US$45.00US$70.8813
Aug ’24US$53.52
US$55.58
+3.8%
13.4%US$70.00US$45.00US$68.4113
Jul ’24US$49.30
US$51.27
+4.0%
13.2%US$66.00US$37.00US$59.2713
Jun ’24US$47.85
US$50.04
+4.6%
11.2%US$57.00US$37.00US$57.4612
May ’24US$46.31
US$49.50
+6.9%
11.3%US$57.00US$37.00US$60.6111
Apr ’24US$48.48
US$49.36
+1.8%
16.1%US$60.00US$30.00US$62.6511
Mar ’24US$46.03
US$49.36
+7.2%
16.1%US$60.00US$30.00US$66.6111
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$105.36
Fair Value
31.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/16 08:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pegasystems Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Mark SchappelBenchmark Company