Nutanix, Inc.

BRSE:0NU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 13.3b

Nutanix Waardering

Is 0NU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 131.94
Fair Value
62.6% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0NU ( CHF49.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF131.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NU?

Belangrijke metriek: Omdat 0NU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0NU. Deze wordt berekend door 0NU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NU's PS Ratio?
PS Verhouding7.1x
VerkoopUS$2.32b
MarktkapitalisatieUS$16.43b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0NU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
TEMN Temenos
5.3x6.0%CHF 4.5b
GWRE Guidewire Software
14.8x12.7%US$16.0b
DOCU DocuSign
5.1x6.9%US$15.3b
688111 Beijing Kingsoft Office Software
28x15.6%CN¥143.2b
0NU Nutanix
7.1x14.0%CHF 16.4b

Price-To-Sales versus peers: 0NU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?

43 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0NU 7.1xGemiddelde industrie 2.1xNo. of Companies47PS0246810+
43 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0NU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 0NU te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 49.28
CHF 71.30
+44.7%
9.5%CHF 81.36CHF 59.48n/a15
Apr ’26n/a
CHF 78.87
0%
7.8%CHF 88.51CHF 64.71n/a15
Mar ’26CHF 60.97
CHF 79.65
+30.6%
8.3%CHF 89.93CHF 65.74n/a15
Feb ’26n/a
CHF 74.62
0%
6.4%CHF 82.01CHF 66.62n/a15
Jan ’26n/a
CHF 73.96
0%
6.1%CHF 80.82CHF 65.66n/a15
Dec ’25n/a
CHF 72.16
0%
6.8%CHF 79.38CHF 62.73n/a14
Nov ’25n/a
CHF 63.48
0%
9.0%CHF 73.52CHF 51.89n/a13
Oct ’25n/a
CHF 62.07
0%
9.1%CHF 71.96CHF 50.80n/a13
Sep ’25n/a
CHF 63.01
0%
8.9%CHF 72.27CHF 51.01n/a14
Aug ’25n/a
CHF 67.00
0%
8.3%CHF 71.90CHF 53.93n/a14
Jul ’25n/a
CHF 67.00
0%
8.3%CHF 71.90CHF 53.93n/a14
Jun ’25CHF 54.93
CHF 66.44
+21.0%
10.6%CHF 72.28CHF 47.42n/a14
May ’25n/a
CHF 62.05
0%
8.8%CHF 69.18CHF 47.78n/a14
Apr ’25n/a
CHF 60.71
0%
9.0%CHF 68.76CHF 47.49n/a14
Mar ’25n/a
CHF 57.66
0%
11.5%CHF 67.13CHF 44.60CHF 60.9714
Feb ’25n/a
CHF 45.38
0%
13.0%CHF 53.84CHF 30.39n/a15
Jan ’25n/a
CHF 43.74
0%
11.4%CHF 52.01CHF 30.34n/a14
Dec ’24n/a
CHF 43.13
0%
12.8%CHF 52.54CHF 30.65n/a14
Nov ’24n/a
CHF 39.31
0%
10.5%CHF 46.05CHF 32.23n/a14
Oct ’24n/a
CHF 39.31
0%
10.5%CHF 46.05CHF 32.23n/a14
Sep ’24n/a
CHF 35.05
0%
11.0%CHF 39.87CHF 27.29n/a14
Aug ’24n/a
CHF 31.84
0%
6.9%CHF 35.34CHF 27.91n/a13
Jul ’24n/a
CHF 31.84
0%
6.9%CHF 35.34CHF 27.91n/a13
Jun ’24n/a
CHF 31.84
0%
6.9%CHF 35.34CHF 27.91CHF 54.9313
May ’24n/a
CHF 29.42
0%
4.3%CHF 31.37CHF 26.89n/a13
Apr ’24n/a
CHF 31.01
0%
4.0%CHF 32.97CHF 28.26n/a13
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 70.08
Fair Value
29.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/21 17:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/14 00:00
Inkomsten2025/01/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nutanix, Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan RuykhaverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays