iFLYTEK CO.,LTD

SZSE:002230 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥125.2b

iFLYTEKLTD Waardering

Is 002230 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002230 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥88.16
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 002230 ( CN¥54.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥88.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002230 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002230?

Belangrijke metriek: Omdat 002230 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 002230. Deze wordt berekend door 002230's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002230's PS Ratio?
PS Verhouding5.7x
VerkoopCN¥21.89b
MarktkapitalisatieCN¥125.21b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002230's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 002230 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
688111 Beijing Kingsoft Office Software
35.2x17.2%CN¥169.5b
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd
6.4x21.8%CN¥72.3b
600570 Hundsun Technologies
8x11.4%CN¥53.9b
600588 Yonyou Network TechnologyLtd
4.8x12.9%CN¥42.5b
002230 iFLYTEKLTD
5.7x17.7%CN¥125.2b

Price-To-Sales versus peers: 002230 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002230's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
600718 Neusoft
1.1x15.6%US$1.64b
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1.1xn/aUS$1.16b
002279 Beijing Join-Cheer Software
1.4xn/aUS$804.76m
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
002230 5.7xGemiddelde industrie 7.2xNo. of Companies23PS0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 002230 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002230's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002230 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.7x
Eerlijke PS Verhouding9.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 002230 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 9.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002230 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥54.30
CN¥51.88
-4.5%
22.1%CN¥75.00CN¥35.00n/a14
Jan ’26CN¥48.32
CN¥51.37
+6.3%
22.2%CN¥75.00CN¥35.00n/a14
Dec ’25CN¥51.31
CN¥50.21
-2.1%
20.3%CN¥75.00CN¥35.00n/a13
Nov ’25CN¥44.78
CN¥49.87
+11.4%
19.2%CN¥75.00CN¥35.00n/a14
Oct ’25CN¥44.44
CN¥46.70
+5.1%
21.9%CN¥75.00CN¥30.00n/a14
Sep ’25CN¥34.39
CN¥48.00
+39.6%
21.5%CN¥75.00CN¥30.00n/a14
Aug ’25CN¥39.26
CN¥50.85
+29.5%
21.6%CN¥75.00CN¥30.00n/a14
Jul ’25CN¥43.49
CN¥52.45
+20.6%
18.4%CN¥75.00CN¥40.00n/a13
Jun ’25CN¥42.20
CN¥53.61
+27.0%
16.7%CN¥75.00CN¥40.00n/a13
May ’25CN¥45.11
CN¥54.56
+21.0%
16.9%CN¥75.00CN¥40.00n/a14
Apr ’25CN¥49.53
CN¥62.14
+25.5%
17.4%CN¥82.00CN¥38.90n/a14
Mar ’25CN¥52.57
CN¥62.14
+18.2%
17.4%CN¥82.00CN¥38.90n/a14
Feb ’25CN¥40.99
CN¥62.16
+51.7%
17.3%CN¥82.00CN¥38.90CN¥50.6814
Jan ’25CN¥46.38
CN¥64.53
+39.1%
16.9%CN¥82.00CN¥38.90CN¥48.3214
Dec ’24CN¥47.18
CN¥64.72
+37.2%
17.4%CN¥82.00CN¥38.90CN¥51.3113
Nov ’24CN¥44.96
CN¥65.88
+46.5%
16.7%CN¥82.00CN¥38.90CN¥44.7813
Oct ’24CN¥50.66
CN¥73.23
+44.6%
9.2%CN¥81.00CN¥53.50CN¥44.4413
Sep ’24CN¥54.37
CN¥72.61
+33.5%
9.4%CN¥81.00CN¥53.50CN¥34.3914
Aug ’24CN¥60.85
CN¥74.48
+22.4%
14.9%CN¥87.91CN¥39.50CN¥39.2614
Jul ’24CN¥67.96
CN¥70.14
+3.2%
19.1%CN¥87.63CN¥39.50CN¥43.4914
Jun ’24CN¥65.73
CN¥68.59
+4.3%
19.9%CN¥87.63CN¥39.50CN¥42.2013
May ’24CN¥60.60
CN¥61.98
+2.3%
21.6%CN¥80.00CN¥39.50CN¥45.1112
Apr ’24CN¥63.68
CN¥51.93
-18.4%
15.0%CN¥64.50CN¥39.50CN¥49.5312
Mar ’24CN¥49.88
CN¥51.53
+3.3%
17.8%CN¥68.69CN¥39.50CN¥52.5713
Feb ’24CN¥42.99
CN¥47.71
+11.0%
16.8%CN¥68.69CN¥39.50CN¥40.9911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CN¥51.88
Fair Value
4.7% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 09:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

iFLYTEK CO.,LTD wordt gevolgd door 40 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jimmy HuangBNP Paribas Securities (Asia)
Yue Hang ChanBofA Global Research
Fu YangChasing Securities