Thunder Software Technology Co.,Ltd.

SZSE:300496 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥30.0b

Thunder Software TechnologyLtd Waardering

Is 300496 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 300496 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 300496 ( CN¥65.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥93.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 300496 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 300496?

Belangrijke metriek: Omdat 300496 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 300496. Deze wordt berekend door 300496's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 300496's PS Ratio?
PS Verhouding5.9x
VerkoopCN¥5.06b
MarktkapitalisatieCN¥30.04b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 300496's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 300496 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
002405 NavInfo
7.3x17.2%CN¥24.4b
688343 Shenzhen Intellifusion Technologies
23.2x30.4%CN¥17.7b
002410 Glodon
3.3x8.5%CN¥20.2b
600588 Yonyou Network TechnologyLtd
4x13.9%CN¥39.7b
300496 Thunder Software TechnologyLtd
5.9x17.4%CN¥30.0b

Price-To-Sales versus peers: 300496 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 300496's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology
1xn/aUS$1.07b
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
300496 5.9xGemiddelde industrie 6.9xNo. of Companies19PS048121620+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 300496 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 6.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 300496's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

300496 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.9x
Eerlijke PS Verhouding5.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 300496 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 300496 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥65.31
CN¥52.10
-20.2%
26.5%CN¥78.59CN¥29.00n/a13
Dec ’25CN¥55.05
CN¥51.03
-7.3%
27.9%CN¥78.59CN¥29.00n/a13
Nov ’25CN¥53.97
CN¥51.75
-4.1%
32.6%CN¥86.62CN¥28.50n/a14
Oct ’25CN¥52.55
CN¥44.06
-16.2%
33.3%CN¥86.62CN¥27.00n/a14
Sep ’25CN¥34.32
CN¥44.06
+28.4%
33.3%CN¥86.62CN¥27.00n/a14
Aug ’25CN¥44.90
CN¥59.22
+31.9%
26.2%CN¥88.00CN¥36.34n/a14
Jul ’25CN¥46.56
CN¥60.76
+30.5%
25.1%CN¥88.00CN¥36.34n/a14
Jun ’25CN¥56.49
CN¥62.24
+10.2%
25.3%CN¥88.00CN¥36.34n/a15
May ’25CN¥48.71
CN¥66.71
+36.9%
26.2%CN¥93.00CN¥36.34n/a15
Apr ’25CN¥52.95
CN¥72.37
+36.7%
20.8%CN¥93.00CN¥48.00n/a14
Mar ’25CN¥62.78
CN¥81.40
+29.7%
25.6%CN¥112.66CN¥50.00n/a14
Feb ’25CN¥50.41
CN¥91.71
+81.9%
18.0%CN¥123.65CN¥64.85n/a15
Jan ’25CN¥80.06
CN¥91.18
+13.9%
17.8%CN¥123.65CN¥64.85n/a15
Dec ’24CN¥82.10
CN¥91.58
+11.5%
18.1%CN¥123.65CN¥64.85CN¥55.0515
Nov ’24CN¥72.94
CN¥91.83
+25.9%
18.3%CN¥123.65CN¥64.85CN¥53.9714
Oct ’24CN¥76.57
CN¥96.81
+26.4%
17.5%CN¥123.65CN¥64.85CN¥52.5513
Sep ’24CN¥79.83
CN¥103.11
+29.2%
18.2%CN¥132.00CN¥64.85CN¥34.3214
Aug ’24CN¥89.30
CN¥112.77
+26.3%
19.6%CN¥156.00CN¥67.12CN¥44.9014
Jul ’24CN¥96.35
CN¥116.93
+21.4%
16.8%CN¥156.00CN¥67.12CN¥46.5613
Jun ’24CN¥99.62
CN¥116.93
+17.4%
16.8%CN¥156.00CN¥67.12CN¥56.4913
May ’24CN¥84.49
CN¥125.01
+48.0%
17.3%CN¥156.00CN¥67.12CN¥48.7113
Apr ’24CN¥108.35
CN¥129.84
+19.8%
14.7%CN¥156.00CN¥77.01CN¥52.9513
Mar ’24CN¥99.45
CN¥133.20
+33.9%
13.8%CN¥156.00CN¥82.48CN¥62.7812
Feb ’24CN¥114.38
CN¥141.62
+23.8%
16.0%CN¥177.00CN¥82.48CN¥50.4112
Jan ’24CN¥100.30
CN¥141.77
+41.3%
16.3%CN¥177.00CN¥82.48CN¥80.0611
Dec ’23CN¥114.39
CN¥141.77
+23.9%
16.3%CN¥177.00CN¥82.48CN¥82.1011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 01:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Thunder Software Technology Co.,Ltd. wordt gevolgd door 35 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daley LiBofA Global Research
Wing Han ChanCCB International Securities Limited
Ke QuCCB International Securities Limited