Newland Digital Technology Co.,Ltd.

SZSE:000997 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥20.8b

Newland Digital TechnologyLtd Waardering

Is 000997 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 000997 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 000997 ( CN¥20.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥27.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 000997 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000997?

Belangrijke metriek: Omdat 000997 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 000997. Deze wordt berekend door 000997's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 000997's PE Ratio?
PE-verhouding20.7x
InkomstenCN¥1.00b
MarktkapitalisatieCN¥20.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 000997's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 000997 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.4x
603927 SinosoftLtd
34.4x23.5%CN¥19.8b
300010 Doushen (Beijing) Education & Technology
89.6x23.8%CN¥21.8b
300682 Longshine Technology Group
27.5x18.3%CN¥15.4b
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech
70.1x31.3%CN¥14.9b
000997 Newland Digital TechnologyLtd
20.7x20.6%CN¥20.8b

Price-To-Earnings versus peers: 000997 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (55.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 000997's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
000997 20.7xGemiddelde industrie 95.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 000997 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 95.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 000997's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

000997 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.7x
Eerlijke PE Verhouding43.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000997 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 43.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 000997 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥20.52
CN¥22.84
+11.3%
40.0%CN¥31.97CN¥13.70n/a2
Nov ’25CN¥18.31
CN¥22.84
+24.7%
40.0%CN¥31.97CN¥13.70n/a2
Oct ’25CN¥17.11
CN¥17.11
0.0%
19.9%CN¥20.52CN¥13.70n/a2
Sep ’25CN¥12.88
CN¥22.10
+71.6%
38.0%CN¥30.50CN¥13.70n/a2
Aug ’25CN¥13.26
CN¥23.30
+75.7%
30.9%CN¥30.50CN¥16.10n/a2
Dec ’24CN¥18.38
CN¥24.85
+35.2%
35.2%CN¥33.60CN¥16.10n/a2
Nov ’24CN¥17.26
CN¥24.85
+44.0%
35.2%CN¥33.60CN¥16.10CN¥18.312
Oct ’24CN¥19.05
CN¥24.85
+30.4%
35.2%CN¥33.60CN¥16.10CN¥17.112
Sep ’24CN¥19.48
CN¥21.10
+8.3%
23.7%CN¥26.10CN¥16.10CN¥12.882
Aug ’24CN¥18.23
CN¥21.10
+15.7%
23.7%CN¥26.10CN¥16.10CN¥13.262
Jul ’24CN¥18.90
CN¥21.10
+11.6%
23.7%CN¥26.10CN¥16.10CN¥14.262
Jun ’24CN¥19.60
CN¥21.10
+7.7%
23.7%CN¥26.10CN¥16.10CN¥15.492
May ’24CN¥15.99
CN¥18.70
+16.9%
18.7%CN¥22.20CN¥15.20CN¥16.992
Apr ’24CN¥16.74
CN¥18.70
+11.7%
18.7%CN¥22.20CN¥15.20CN¥17.902
Mar ’24CN¥16.22
CN¥18.70
+15.3%
18.7%CN¥22.20CN¥15.20CN¥19.172
Feb ’24CN¥14.53
CN¥21.80
+50.0%
24.0%CN¥28.00CN¥15.20CN¥15.843
Jan ’24CN¥13.01
CN¥21.80
+67.6%
24.0%CN¥28.00CN¥15.20CN¥19.613
Dec ’23CN¥13.63
CN¥21.80
+59.9%
24.0%CN¥28.00CN¥15.20CN¥18.383
Nov ’23CN¥13.82
CN¥21.77
+57.5%
24.2%CN¥28.00CN¥15.10CN¥17.263

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

State Grid Information & Communication

CN¥25.8b

State Grid Information & Communication Co., Ltd.

600131

CN¥21.47

7D

-8.2%

1Y

37.5%

Shanghai Baosight SoftwareLtd

CN¥69.3b

Provides industrial solutions in China.

600845

CN¥28.13

7D

-3.0%

1Y

-20.8%

DBAPPSecurity

CN¥5.2b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥50.71

7D

-2.9%

1Y

-50.5%