Glodon Company Limited

SZSE:002410 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥20.2b

Glodon Waardering

Is 002410 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002410 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥9.62
Fair Value
27.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 002410 ( CN¥12.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥9.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002410 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002410?

Belangrijke metriek: Omdat 002410 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 002410. Deze wordt berekend door 002410's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002410's PS Ratio?
PS Verhouding3.3x
VerkoopCN¥6.16b
MarktkapitalisatieCN¥20.15b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002410's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 002410 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.7x
002405 NavInfo
6.3x16.3%CN¥21.2b
688088 ArcSoft
29x30.6%CN¥21.5b
000997 Newland Digital TechnologyLtd
2.6x11.8%CN¥20.4b
688343 Shenzhen Intellifusion Technologies
25x30.4%CN¥19.1b
002410 Glodon
3.3x7.5%CN¥20.2b

Price-To-Sales versus peers: 002410 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002410's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd
0.2xn/aUS$52.48m
688555 Essence Information Technology
0.7xn/aUS$12.88m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
002410 3.3xGemiddelde industrie 7.0xNo. of Companies19PS048121620+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 002410 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002410's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002410 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.3x
Eerlijke PS Verhouding7.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 002410 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 7.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002410 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥12.22
CN¥12.67
+3.6%
22.9%CN¥17.00CN¥7.70n/a14
Jan ’26CN¥11.76
CN¥12.59
+7.0%
23.2%CN¥17.00CN¥7.70n/a14
Dec ’25CN¥12.85
CN¥13.19
+2.7%
26.5%CN¥20.20CN¥7.70n/a14
Nov ’25CN¥13.21
CN¥12.63
-4.4%
25.1%CN¥20.20CN¥7.70n/a16
Oct ’25CN¥13.52
CN¥11.71
-13.4%
23.3%CN¥20.20CN¥7.70n/a16
Sep ’25CN¥10.36
CN¥11.99
+15.7%
21.1%CN¥20.20CN¥9.60n/a16
Aug ’25CN¥10.60
CN¥13.10
+23.6%
22.3%CN¥20.20CN¥9.00n/a15
Jul ’25CN¥9.59
CN¥14.16
+47.6%
22.8%CN¥20.20CN¥10.00n/a15
Jun ’25CN¥11.69
CN¥15.20
+30.0%
23.4%CN¥21.50CN¥10.50n/a16
May ’25CN¥11.31
CN¥15.61
+38.0%
26.0%CN¥23.00CN¥10.50n/a16
Apr ’25CN¥11.92
CN¥19.37
+62.5%
43.3%CN¥48.86CN¥11.00n/a16
Mar ’25CN¥13.98
CN¥22.45
+60.6%
38.1%CN¥48.86CN¥11.00n/a16
Feb ’25CN¥12.12
CN¥23.15
+91.0%
35.9%CN¥48.86CN¥11.00CN¥11.6816
Jan ’25CN¥17.14
CN¥25.30
+47.6%
28.4%CN¥48.86CN¥16.50CN¥11.7616
Dec ’24CN¥19.76
CN¥25.56
+29.3%
28.7%CN¥48.86CN¥16.50CN¥12.8516
Nov ’24CN¥18.02
CN¥27.06
+50.2%
25.9%CN¥48.86CN¥16.50CN¥13.2116
Oct ’24CN¥23.36
CN¥38.87
+66.4%
28.2%CN¥69.34CN¥26.00CN¥13.5217
Sep ’24CN¥24.65
CN¥40.59
+64.7%
26.0%CN¥69.34CN¥26.00CN¥10.3617
Aug ’24CN¥32.08
CN¥53.83
+67.8%
16.2%CN¥69.34CN¥36.00CN¥10.6016
Jul ’24CN¥32.49
CN¥57.53
+77.1%
8.5%CN¥69.34CN¥49.79CN¥9.5916
Jun ’24CN¥36.04
CN¥58.44
+62.2%
7.8%CN¥69.34CN¥49.79CN¥11.6916
May ’24CN¥41.43
CN¥58.57
+41.4%
7.7%CN¥69.34CN¥49.79CN¥11.3116
Apr ’24CN¥53.07
CN¥59.55
+12.2%
6.0%CN¥69.34CN¥55.00CN¥11.9216
Mar ’24CN¥43.71
CN¥54.54
+24.8%
10.5%CN¥62.69CN¥42.86CN¥13.9816
Feb ’24CN¥46.43
CN¥52.02
+12.0%
12.0%CN¥62.69CN¥42.86CN¥12.1216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CN¥12.67
Fair Value
3.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 07:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Glodon Company Limited wordt gevolgd door 36 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daley LiBofA Global Research
Shuyun CheChina International Capital Corporation Limited
Kai QianChina International Capital Corporation Limited