Weaver Network Technology Co., Ltd.

SHSE:603039 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥12.3b

Weaver Network Technology Waardering

Is 603039 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 603039 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 603039 ( CN¥47.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥7.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 603039 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 603039?

Belangrijke metriek: Omdat 603039 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 603039. Deze wordt berekend door 603039's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 603039's PE Ratio?
PE-verhouding48.4x
InkomstenCN¥253.53m
MarktkapitalisatieCN¥12.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 603039's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 603039 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde90.9x
600718 Neusoft
134.2x58.2%CN¥12.3b
002063 YGSOFT
39.1x21.9%CN¥11.8b
688088 ArcSoft
144.2x40.7%CN¥13.9b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)
46.1xn/aCN¥11.9b
603039 Weaver Network Technology
48.4x8.4%CN¥12.3b

Price-To-Earnings versus peers: 603039 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (48.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (90.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 603039's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
603039 48.4xGemiddelde industrie 92.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 603039 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.4 x) vergeleken met het CN Software -industriegemiddelde ( 92.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 603039's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

603039 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.4x
Eerlijke PE Verhouding36.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 603039 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 603039 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥47.90
CN¥38.47
-19.7%
33.4%CN¥52.00CN¥21.90n/a4
Nov ’25CN¥40.61
CN¥41.34
+1.8%
31.1%CN¥52.80CN¥21.90n/a5
Oct ’25CN¥37.39
CN¥37.93
+1.4%
32.6%CN¥52.80CN¥21.90n/a5
Sep ’25CN¥29.06
CN¥38.25
+31.6%
31.3%CN¥52.80CN¥23.50n/a5
Aug ’25CN¥30.00
CN¥41.45
+38.2%
26.0%CN¥52.80CN¥23.50n/a5
Jul ’25CN¥31.71
CN¥42.65
+34.5%
24.8%CN¥52.80CN¥23.50n/a5
Jun ’25CN¥35.01
CN¥41.56
+18.7%
23.9%CN¥52.80CN¥23.50n/a6
May ’25CN¥36.33
CN¥41.56
+14.4%
23.9%CN¥52.80CN¥23.50n/a6
Apr ’25CN¥40.31
CN¥41.61
+3.2%
27.0%CN¥54.51CN¥23.50n/a5
Mar ’25CN¥40.99
CN¥48.29
+17.8%
41.7%CN¥74.12CN¥20.70n/a5
Feb ’25CN¥33.59
CN¥48.87
+45.5%
39.6%CN¥74.12CN¥23.60n/a5
Jan ’25CN¥46.90
CN¥50.47
+7.6%
37.8%CN¥74.12CN¥23.60n/a5
Dec ’24CN¥51.49
CN¥50.47
-2.0%
37.8%CN¥74.12CN¥23.60n/a5
Nov ’24CN¥49.03
CN¥54.93
+12.0%
35.2%CN¥74.12CN¥23.60CN¥40.615
Oct ’24CN¥52.77
CN¥57.79
+9.5%
36.1%CN¥85.21CN¥26.80CN¥37.395
Sep ’24CN¥61.15
CN¥57.09
-6.6%
38.4%CN¥85.21CN¥26.80CN¥29.064
Aug ’24CN¥72.83
CN¥59.56
-18.2%
49.3%CN¥99.91CN¥31.00CN¥30.003
Jul ’24CN¥81.63
CN¥59.56
-27.0%
49.3%CN¥99.91CN¥31.00CN¥31.713
Jun ’24CN¥75.03
CN¥59.56
-20.6%
49.3%CN¥99.91CN¥31.00CN¥35.013
May ’24CN¥75.55
CN¥44.96
-40.5%
14.4%CN¥51.09CN¥36.00CN¥36.333
Apr ’24CN¥72.72
CN¥44.96
-38.2%
14.4%CN¥51.09CN¥36.00CN¥40.313
Mar ’24CN¥60.10
CN¥43.56
-27.5%
14.1%CN¥51.09CN¥36.00CN¥40.993
Feb ’24CN¥62.28
CN¥43.56
-30.1%
14.1%CN¥51.09CN¥36.00CN¥33.593
Jan ’24CN¥50.39
CN¥43.56
-13.5%
14.1%CN¥51.09CN¥36.00CN¥46.903
Dec ’23CN¥49.17
CN¥43.56
-11.4%
14.1%CN¥51.09CN¥36.00CN¥51.493
Nov ’23CN¥52.12
CN¥45.19
-13.3%
18.2%CN¥55.96CN¥36.00CN¥49.033

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

DBAPPSecurity

CN¥4.9b

Engages in the research and development, manufacture, and sale of cybersecurity products in China.

688023

CN¥48.66

7D

2.1%

1Y

-51.7%

Yusys Technologies

CN¥14.3b

Operates as financial technology facilitator that provides fintech products and services.

300674

CN¥20.75

7D

-2.5%

1Y

22.9%

Qi An Xin Technology Group

CN¥20.8b

A cyber-security company, provides cybersecurity products and services for government, enterprises, and other institutions in China and internationally.

688561

CN¥30.50

7D

-2.6%

1Y

-33.5%