Marvell Technology, Inc.

SWX:MRVL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 63.2b

Marvell Technology Waardering

Is MRVL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRVL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHF 53.27
Fair Value
26.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
41
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MRVL ( CHF67.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF53.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRVL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRVL?

Belangrijke metriek: Omdat MRVL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MRVL. Deze wordt berekend door MRVL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRVL's PS Ratio?
PS Verhouding10.9x
VerkoopUS$7.23b
MarktkapitalisatieUS$78.54b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRVL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MRVL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.8x
UBXN u-blox Holding
3.6x13.29%CHF 1.0b
AMS ams-OSRAM
0.2x8.21%CHF 699.4m
2454 MediaTek
3.8x12.26%NT$2.3t
981 Semiconductor Manufacturing International
7.6x12.78%HK$660.7b
MRVL Marvell Technology
10.9x15.21%CHF 78.5b

Price-To-Sales versus peers: MRVL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRVL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MRVL 10.9xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies11PS0246810+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MRVL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRVL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRVL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { MRVL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRVL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 67.28
CHF 74.02
+10.02%
15.39%CHF 98.19CHF 46.84n/a41
Nov ’26n/a
CHF 72.48
0%
15.72%CHF 98.17CHF 46.83n/a38
Oct ’26n/a
CHF 69.43
0%
15.36%CHF 97.11CHF 46.33n/a39
Sep ’26n/a
CHF 68.78
0%
15.71%CHF 97.65CHF 46.42n/a39
Aug ’26n/a
CHF 73.48
0%
17.31%CHF 108.23CHF 52.33n/a39
Jul ’26n/a
CHF 71.72
0%
17.39%CHF 105.39CHF 50.96n/a39
Jun ’26n/a
CHF 74.39
0%
20.89%CHF 109.42CHF 49.36n/a37
May ’26n/a
CHF 85.58
0%
20.01%CHF 111.77CHF 49.68n/a36
Apr ’26n/a
CHF 99.62
0%
13.55%CHF 123.65CHF 71.45n/a36
Mar ’26n/a
CHF 116.51
0%
14.29%CHF 169.06CHF 78.23n/a35
Feb ’26n/a
CHF 116.86
0%
14.44%CHF 169.99CHF 78.66n/a35
Jan ’26n/a
CHF 108.69
0%
13.97%CHF 143.83CHF 66.70n/a34
Dec ’25n/a
CHF 85.22
0%
13.32%CHF 107.42CHF 65.33CHF 67.2833
Nov ’25n/a
CHF 79.30
0%
10.35%CHF 103.98CHF 64.29n/a31
Oct ’25n/a
CHF 77.84
0%
10.35%CHF 102.07CHF 63.11n/a31
Sep ’25n/a
CHF 78.75
0%
9.17%CHF 102.03CHF 63.77n/a31
Aug ’25n/a
CHF 79.55
0%
7.43%CHF 92.50CHF 66.07n/a31
Jul ’25n/a
CHF 80.61
0%
7.73%CHF 94.32CHF 67.37n/a32
Jun ’25n/a
CHF 81.15
0%
7.55%CHF 94.73CHF 67.67n/a32
May ’25n/a
CHF 80.03
0%
9.86%CHF 95.58CHF 59.17n/a32
Apr ’25n/a
CHF 79.46
0%
10.62%CHF 94.69CHF 55.01n/a32
Mar ’25n/a
CHF 65.46
0%
12.06%CHF 88.43CHF 49.52n/a30
Feb ’25n/a
CHF 62.05
0%
11.26%CHF 86.28CHF 48.31n/a31
Jan ’25n/a
CHF 57.58
0%
11.04%CHF 85.34CHF 47.79n/a31
Dec ’24n/a
CHF 58.80
0%
11.19%CHF 86.94CHF 48.68n/a31
CHF 67.92
Fair Value
0.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
41
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/02 16:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/02 00:00
Inkomsten2025/08/02
Jaarlijkse inkomsten2025/02/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Marvell Technology, Inc. wordt gevolgd door 71 analisten. 41 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company
Thomas O'MalleyBarclays