Marvell Technology, Inc.

SWX:MRVL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 154.5b

Marvell Technology Waardering

Is MRVL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van MRVL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: MRVL ( CHF174.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF142.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRVL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRVL?

Belangrijke metriek: Omdat MRVL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MRVL. Deze wordt berekend door MRVL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRVL's PE Ratio?
PE-verhouding73.1x
InkomstenUS$2.53b
MarktkapitalisatieUS$191.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRVL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRVL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.3x
2454 MediaTek
64.9x41.65%NT$6.4t
QCOM QUALCOMM
18.2x-0.61%US$168.3b
285A Kioxia Holdings
19.4x28.56%JP¥29.8t
981 Semiconductor Manufacturing International
106.9x25.51%HK$780.1b
MRVL Marvell Technology
73.1x26.44%CHF 191.4b

Price-To-Earnings versus peers: MRVL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 53.2 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRVL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MRVL 73.1xGemiddelde industrie 52.9xNo. of Companies3PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRVL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 73.1 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 52.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRVL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRVL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio73.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MRVL te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRVL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 174.44
CHF 210.44
+20.64%
22.35%CHF 327.64CHF 103.21n/a40
Jul ’27CHF 225.65
CHF 201.29
-10.80%
22.96%CHF 310.82CHF 88.81n/a41
Jun ’27CHF 167.50
CHF 175.06
+4.51%
20.29%CHF 235.98CHF 86.53n/a41
May ’27CHF 127.97
CHF 100.30
-21.62%
15.73%CHF 132.84CHF 66.42n/a39
Apr ’27CHF 83.33
CHF 96.65
+15.98%
14.30%CHF 131.13CHF 67.96n/a40
Mar ’27CHF 61.25
CHF 88.91
+45.16%
14.14%CHF 119.93CHF 65.35n/a40
Feb ’27CHF 62.53
CHF 90.39
+44.55%
13.51%CHF 120.59CHF 69.57n/a41
Jan ’27CHF 67.68
CHF 92.58
+36.79%
13.46%CHF 123.89CHF 71.47n/a40
Dec ’26CHF 67.28
CHF 74.02
+10.02%
15.39%CHF 98.19CHF 46.84n/a41
Nov ’26n/a
CHF 72.48
0%
15.72%CHF 98.17CHF 46.83n/a38
Oct ’26n/a
CHF 69.43
0%
15.36%CHF 97.11CHF 46.33n/a39
Sep ’26n/a
CHF 68.78
0%
15.71%CHF 97.65CHF 46.42n/a39
Aug ’26n/a
CHF 73.48
0%
17.31%CHF 108.23CHF 52.33CHF 160.6839
Jul ’26n/a
CHF 71.72
0%
17.39%CHF 105.39CHF 50.96CHF 225.6539
Jun ’26n/a
CHF 74.39
0%
20.89%CHF 109.42CHF 49.36CHF 167.5037
May ’26n/a
CHF 85.58
0%
20.01%CHF 111.77CHF 49.68CHF 127.9736
Apr ’26n/a
CHF 99.62
0%
13.55%CHF 123.65CHF 71.45CHF 83.3336
Mar ’26n/a
CHF 116.51
0%
14.29%CHF 169.06CHF 78.23CHF 61.2535
Feb ’26n/a
CHF 116.86
0%
14.44%CHF 169.99CHF 78.66CHF 62.5335
Jan ’26n/a
CHF 108.69
0%
13.97%CHF 143.83CHF 66.70CHF 67.6834
Dec ’25n/a
CHF 85.22
0%
13.32%CHF 107.42CHF 65.33CHF 67.2833
Nov ’25n/a
CHF 79.30
0%
10.35%CHF 103.98CHF 64.29n/a31
Oct ’25n/a
CHF 77.84
0%
10.35%CHF 102.07CHF 63.11n/a31
Sep ’25n/a
CHF 78.75
0%
9.17%CHF 102.03CHF 63.77n/a31
Aug ’25n/a
CHF 79.55
0%
7.43%CHF 92.50CHF 66.07n/a31
CHF 212.38
Fair Value
17.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
40
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/08/05 08:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/08/05 00:00
Inkomsten2026/05/02
Jaarlijkse inkomsten2026/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Marvell Technology, Inc. wordt gevolgd door 65 analisten. 38 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company