Ross Stores, Inc.

BRSE:RSO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 61.5b

Ross Stores Waardering

Is RSO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van RSO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: RSO ( CHF191.11 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF125.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RSO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RSO?

Belangrijke metriek: Omdat RSO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RSO. Deze wordt berekend door RSO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RSO's PE Ratio?
PE-verhouding32.7x
InkomstenUS$2.32b
MarktkapitalisatieUS$75.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RSO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RSO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.7x
AVOL Avolta
32.2x7.66%CHF 6.4b
9983 Fast Retailing
46.1x10.93%JP¥24.8t
TJX TJX Companies
29.6x6.25%US$172.0b
ITX Industria de Diseño Textil
26.8x8.50%€168.5b
RSO Ross Stores
32.7x7.57%CHF 75.6b

Price-To-Earnings versus peers: RSO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.1x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RSO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RSO 32.7xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies13PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RSO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.7 x) vergeleken met het European Specialty Retail -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RSO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RSO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { RSO te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RSO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 191.11
CHF 207.52
+8.59%
9.95%CHF 234.92CHF 142.57n/a17
Jul ’27CHF 170.82
CHF 206.82
+21.07%
9.95%CHF 234.12CHF 142.09n/a17
Jun ’27n/a
CHF 201.51
0%
9.95%CHF 228.12CHF 138.44n/a17
May ’27n/a
CHF 185.10
0%
11.51%CHF 228.97CHF 124.75n/a16
Apr ’27n/a
CHF 182.64
0%
10.84%CHF 198.68CHF 117.62n/a16
Mar ’27n/a
CHF 162.84
0%
10.85%CHF 180.66CHF 113.78n/a16
Feb ’27n/a
CHF 147.35
0%
9.19%CHF 168.51CHF 112.85n/a16
Jan ’27n/a
CHF 146.44
0%
10.13%CHF 166.34CHF 110.10n/a16
Dec ’26n/a
CHF 144.40
0%
10.59%CHF 164.99CHF 111.87n/a17
Nov ’26n/a
CHF 132.44
0%
9.66%CHF 151.27CHF 104.60n/a17
Oct ’26n/a
CHF 127.89
0%
8.89%CHF 139.57CHF 103.68n/a17
Sep ’26n/a
CHF 127.96
0%
8.64%CHF 140.42CHF 104.31n/a17
Aug ’26n/a
CHF 124.07
0%
7.91%CHF 142.40CHF 102.53n/a17
Jul ’26n/a
CHF 121.82
0%
8.97%CHF 141.92CHF 100.75CHF 170.8219
Jun ’26n/a
CHF 124.53
0%
9.29%CHF 144.75CHF 102.76n/a20
May ’26n/a
CHF 127.86
0%
10.10%CHF 148.55CHF 104.81n/a20
Apr ’26n/a
CHF 138.22
0%
10.88%CHF 166.17CHF 112.25n/a20
Mar ’26n/a
CHF 149.65
0%
10.41%CHF 171.54CHF 112.03n/a20
Feb ’26n/a
CHF 151.59
0%
10.47%CHF 172.17CHF 112.45n/a21
Jan ’26n/a
CHF 148.53
0%
9.80%CHF 166.98CHF 109.06n/a21
Dec ’25n/a
CHF 150.92
0%
10.18%CHF 169.90CHF 109.99n/a21
Nov ’25n/a
CHF 148.40
0%
9.78%CHF 164.84CHF 106.71n/a21
Oct ’25n/a
CHF 143.88
0%
9.82%CHF 159.73CHF 103.40n/a21
Sep ’25n/a
CHF 147.51
0%
7.52%CHF 161.54CHF 104.58n/a21
Aug ’25n/a
CHF 144.81
0%
7.46%CHF 157.82CHF 104.92n/a21
Jul ’25n/a
CHF 144.81
0%
7.46%CHF 157.82CHF 104.92n/a21
CHF 207.61
Fair Value
8.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/21 14:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/21 00:00
Inkomsten2026/05/02
Jaarlijkse inkomsten2026/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ross Stores, Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark AltschwagerBaird
Robert DrbulBarclays
Adrienne Yih-TennantBarclays