Avolta Waardering

Is AVOL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AVOL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AVOL ( CHF35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF18.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AVOL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AVOL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AVOL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.9x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AVOL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AVOL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
8136 Sanrio Company
41.5x12.5%JP¥987.8b
MOZN mobilezone holding ag
12.3x9.7%CHF 601.4m
FRAS Frasers Group
8.6x9.3%UK£3.4b
FIVE Five Below
18.5x5.1%US$5.2b
AVOL Avolta
41.6x22.0%CHF 5.3b

Price-To-Earnings versus peers: AVOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AVOL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a14.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AVOL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.6 x) vergeleken met het European Specialty Retail -industriegemiddelde ( 16.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AVOL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AVOL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.6x
Eerlijke PE Verhouding28.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AVOL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AVOL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 34.16
CHF 47.76
+39.8%
16.4%CHF 58.00CHF 35.00n/a14
Oct ’25CHF 34.34
CHF 48.38
+40.9%
16.3%CHF 58.00CHF 36.00n/a13
Sep ’25CHF 32.92
CHF 48.29
+46.7%
16.2%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Aug ’25CHF 33.20
CHF 48.64
+46.5%
16.0%CHF 60.00CHF 36.00n/a14
Jul ’25CHF 35.56
CHF 48.93
+37.6%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jun ’25CHF 36.56
CHF 48.93
+33.8%
15.1%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
May ’25CHF 34.98
CHF 48.64
+39.1%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Apr ’25CHF 37.53
CHF 48.64
+29.6%
15.7%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Mar ’25CHF 34.97
CHF 48.27
+38.0%
15.3%CHF 60.00CHF 37.00n/a15
Feb ’25CHF 32.88
CHF 48.93
+48.8%
14.9%CHF 60.00CHF 37.00n/a14
Jan ’25CHF 33.08
CHF 49.00
+48.1%
15.2%CHF 61.00CHF 37.00n/a14
Dec ’24CHF 30.79
CHF 49.57
+61.0%
13.6%CHF 61.00CHF 40.00n/a14
Nov ’24CHF 32.35
CHF 50.58
+56.3%
13.9%CHF 62.00CHF 40.00CHF 34.1616
Oct ’24CHF 34.91
CHF 50.20
+43.8%
14.5%CHF 61.00CHF 40.00CHF 34.3416
Sep ’24CHF 39.25
CHF 50.07
+27.6%
14.2%CHF 61.00CHF 40.00CHF 32.9217
Aug ’24CHF 44.94
CHF 49.54
+10.2%
14.5%CHF 60.00CHF 38.00CHF 33.2017
Jul ’24CHF 40.76
CHF 49.36
+21.1%
14.5%CHF 60.00CHF 37.00CHF 35.5617
Jun ’24CHF 40.50
CHF 49.45
+22.1%
14.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 36.5616
May ’24CHF 41.07
CHF 49.61
+20.8%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 34.9815
Apr ’24CHF 40.61
CHF 49.20
+21.2%
15.2%CHF 58.00CHF 37.00CHF 37.5316
Mar ’24CHF 41.64
CHF 47.68
+14.5%
15.9%CHF 58.00CHF 35.00CHF 34.9715
Feb ’24CHF 41.98
CHF 47.44
+13.0%
17.5%CHF 58.00CHF 30.00CHF 32.8814
Jan ’24CHF 38.51
CHF 46.66
+21.2%
17.1%CHF 58.00CHF 30.00CHF 33.0814
Dec ’23CHF 38.41
CHF 46.66
+21.5%
17.1%CHF 58.00CHF 30.00CHF 30.7914
Nov ’23CHF 33.13
CHF 46.09
+39.1%
18.6%CHF 58.00CHF 30.00CHF 32.3514

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven