DICK'S Sporting Goods, Inc.

BRSE:DSG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 16.0b

DICK'S Sporting Goods Waardering

Is DSG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van DSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: DSG ( CHF170.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CHF103.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSG?

Belangrijke metriek: Omdat DSG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DSG. Deze wordt berekend door DSG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DSG's PE Ratio?
PE-verhouding22.3x
InkomstenUS$904.77m
MarktkapitalisatieUS$20.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DSG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
AVOL Avolta
35.5x12.13%CHF 7.1b
ULTA Ulta Beauty
16.8x5.45%US$20.3b
TSCO Tractor Supply
14.7x7.60%US$16.2b
601888 China Tourism Group Duty Free
29.5x16.76%CN¥120.0b
DSG DICK'S Sporting Goods
22.3x13.25%CHF 20.2b

Price-To-Earnings versus peers: DSG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Specialty Retail industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DSG 22.3xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DSG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het European Specialty Retail -industriegemiddelde ( 15.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { DSG te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DSG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 197.74
0%
13.25%CHF 237.98CHF 134.06n/a22
Jun ’27n/a
CHF 194.76
0%
13.31%CHF 234.13CHF 131.89n/a22
May ’27n/a
CHF 186.65
0%
13.90%CHF 234.51CHF 130.54n/a22
Apr ’27n/a
CHF 186.57
0%
13.22%CHF 222.52CHF 132.72n/a21
Mar ’27n/a
CHF 184.25
0%
13.49%CHF 220.33CHF 135.29n/a21
Feb ’27n/a
CHF 183.39
0%
13.50%CHF 220.31CHF 135.28n/a21
Jan ’27n/a
CHF 187.15
0%
13.02%CHF 224.58CHF 137.90n/a22
Dec ’26n/a
CHF 190.18
0%
13.24%CHF 228.44CHF 136.74n/a23
Nov ’26n/a
CHF 192.79
0%
13.01%CHF 237.28CHF 135.36n/a23
Oct ’26n/a
CHF 190.86
0%
12.59%CHF 237.51CHF 135.49n/a23
Sep ’26n/a
CHF 187.52
0%
10.21%CHF 220.04CHF 132.03n/a20
Aug ’26n/a
CHF 174.42
0%
11.41%CHF 219.71CHF 134.27n/a20
Jul ’26n/a
CHF 163.97
0%
13.39%CHF 215.95CHF 126.64n/a21
Jun ’26n/a
CHF 168.71
0%
14.13%CHF 222.24CHF 127.58n/a21
May ’26n/a
CHF 187.17
0%
14.93%CHF 225.30CHF 127.92n/a23
Apr ’26n/a
CHF 207.37
0%
13.60%CHF 252.09CHF 137.10n/a23
Mar ’26n/a
CHF 220.73
0%
14.14%CHF 265.43CHF 139.94n/a23
Feb ’26n/a
CHF 219.49
0%
13.94%CHF 265.83CHF 140.15n/a23
Jan ’26n/a
CHF 213.55
0%
13.29%CHF 250.40CHF 138.61n/a23
Dec ’25n/a
CHF 210.21
0%
13.34%CHF 246.53CHF 136.47n/a23
Nov ’25n/a
CHF 204.50
0%
12.97%CHF 233.14CHF 133.84n/a23
Oct ’25n/a
CHF 202.45
0%
13.01%CHF 237.13CHF 131.27n/a24
Sep ’25n/a
CHF 203.13
0%
13.52%CHF 238.06CHF 96.92n/a24
Aug ’25n/a
CHF 211.36
0%
13.13%CHF 248.13CHF 101.03n/a24
Jul ’25n/a
CHF 211.58
0%
13.43%CHF 247.61CHF 100.81n/a23
Jun ’25n/a
CHF 215.55
0%
14.34%CHF 252.97CHF 95.77n/a22
CHF 188.52
Fair Value
9.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/16 13:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/08 00:00
Inkomsten2026/05/02
Jaarlijkse inkomsten2026/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DICK'S Sporting Goods, Inc. wordt gevolgd door 50 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays