Prologis Waardering

Is POJN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van POJN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: POJN ( CHF116.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF294.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: POJN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor POJN?

Belangrijke metriek: Omdat POJN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor POJN. Deze wordt berekend door POJN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is POJN's PE Ratio?
PE-verhouding26.6x
InkomstenUS$3.73b
MarktkapitalisatieUS$101.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt POJN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor POJN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.3x
EGP EastGroup Properties
36.9x10.0%US$8.6b
REXR Rexford Industrial Realty
35.2x12.4%US$9.7b
A17U CapitaLand Ascendas REIT
82x23.0%S$11.5b
FR First Industrial Realty Trust
23.2x-6.1%US$7.4b
POJN Prologis
26.6x10.6%CHF 101.0b

Price-To-Earnings versus peers: POJN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt POJN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
POJN 26.6xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies8PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: POJN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.6 x) vergeleken met het European REITs -industriegemiddelde ( 21.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is POJN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

POJN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { POJN te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven