Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd Waardering
Is JCARE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van JCARE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: JCARE ( $8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $33.92 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: JCARE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JCARE?
Belangrijke metriek: Omdat JCARE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is JCARE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 14.6x |
| Inkomsten | CN¥1.47b |
| Marktkapitalisatie | CN¥21.52b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.8x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt JCARE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22.9x | ||
DESN Dottikon ES Holding | 39.8x | n/a | CHF 3.2b |
COPN Cosmo Pharmaceuticals | 15.5x | 17.2% | CHF 1.0b |
NOVN Novartis | 17.5x | 7.0% | CHF 182.4b |
ROG Roche Holding | 19x | 11.1% | CHF 203.6b |
JCARE Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd | 14.6x | 11.8% | US$21.5b |
Price-To-Earnings versus peers: JCARE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt JCARE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: JCARE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is JCARE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 14.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JCARE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Roche Holding
CHF 203.6b
Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.
ROG
CHF 253.50
7D
-4.5%
1Y
6.9%
Gerresheimer
€2.5b
Manufactures and sells medicine packaging, drug delivery devices, and solutions in Germany and internationally.
GXI
€75.60
7D
0%
1Y
0%
Bristol-Myers Squibb
US$100.3b
Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.
BMY
US$54.24
7D
0%
1Y
0%