Johnson & Johnson Waardering
Is 000943981 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 000943981 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 000943981 ( CHF135.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF247.71 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 000943981 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 000943981?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is 000943981's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | US$387.34b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.6x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.4x |
PEG-verhouding | 2.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 000943981's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 26x | ||
ROG Roche Holding | 21.1x | 11.1% | CHF 226.8b |
NOVN Novartis | 22.9x | 9.3% | CHF 199.7b |
DESN Dottikon ES Holding | 42.6x | n/a | CHF 3.4b |
COPN Cosmo Pharmaceuticals | 17.5x | 18.6% | CHF 1.1b |
000943981 Johnson & Johnson | 26.2x | 9.6% | CHF 387.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 000943981 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 000943981's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 000943981 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 23 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 000943981's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 26.2x |
Eerlijke PE Verhouding | 33x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 000943981 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | CHF 141.95 | CHF 150.96 +6.3% | 7.3% | CHF 186.23 | CHF 134.26 | n/a | 22 |
Oct ’25 | CHF 135.98 | CHF 145.35 +6.9% | 8.0% | CHF 182.40 | CHF 127.26 | n/a | 22 |
Sep ’25 | CHF 139.57 | CHF 145.43 +4.2% | 8.0% | CHF 182.80 | CHF 127.53 | n/a | 22 |
Aug ’25 | CHF 141.95 | CHF 152.16 +7.2% | 8.0% | CHF 191.68 | CHF 133.73 | n/a | 22 |
Jul ’25 | CHF 131.55 | CHF 153.39 +16.6% | 7.7% | CHF 192.05 | CHF 138.46 | n/a | 22 |
Jun ’25 | CHF 132.38 | CHF 155.34 +17.3% | 7.8% | CHF 194.24 | CHF 140.03 | n/a | 22 |
May ’25 | CHF 134.07 | CHF 158.82 +18.5% | 7.8% | CHF 197.62 | CHF 142.47 | n/a | 21 |
Apr ’25 | CHF 143.01 | CHF 158.59 +10.9% | 7.1% | CHF 194.39 | CHF 144.66 | n/a | 21 |
Mar ’25 | CHF 142.26 | CHF 153.27 +7.7% | 7.5% | CHF 189.12 | CHF 138.10 | n/a | 21 |
Feb ’25 | CHF 137.42 | CHF 149.71 +8.9% | 7.4% | CHF 184.41 | CHF 134.66 | n/a | 22 |
Jan ’25 | CHF 131.43 | CHF 151.63 +15.4% | 7.2% | CHF 186.48 | CHF 136.17 | n/a | 22 |
Dec ’24 | CHF 136.56 | CHF 151.74 +11.1% | 7.4% | CHF 186.91 | CHF 134.75 | n/a | 22 |
Nov ’24 | CHF 135.18 | CHF 157.32 +16.4% | 6.9% | CHF 192.03 | CHF 140.23 | n/a | 22 |
Oct ’24 | CHF 143.12 | CHF 161.39 +12.8% | 6.5% | CHF 192.97 | CHF 141.81 | CHF 135.98 | 21 |
Sep ’24 | CHF 143.01 | CHF 160.36 +12.1% | 6.0% | CHF 190.48 | CHF 145.30 | CHF 139.57 | 21 |
Aug ’24 | CHF 150.56 | CHF 159.03 +5.6% | 6.1% | CHF 187.50 | CHF 143.03 | CHF 141.95 | 20 |
Jul ’24 | n/a | CHF 163.23 0% | 6.9% | CHF 195.84 | CHF 146.65 | CHF 131.55 | 20 |
Jun ’24 | CHF 140.03 | CHF 163.23 +16.6% | 6.9% | CHF 195.84 | CHF 146.65 | CHF 132.38 | 20 |
May ’24 | n/a | CHF 159.49 0% | 7.1% | CHF 191.79 | CHF 143.62 | CHF 134.07 | 19 |
Apr ’24 | CHF 140.96 | CHF 163.48 +16.0% | 7.2% | CHF 197.56 | CHF 147.94 | CHF 143.01 | 21 |
Mar ’24 | CHF 146.48 | CHF 168.47 +15.0% | 7.0% | CHF 202.08 | CHF 151.32 | CHF 142.26 | 21 |
Feb ’24 | CHF 150.35 | CHF 167.38 +11.3% | 6.5% | CHF 198.93 | CHF 151.74 | CHF 137.42 | 20 |
Jan ’24 | CHF 163.93 | CHF 169.08 +3.1% | 7.1% | CHF 199.78 | CHF 148.68 | CHF 131.43 | 22 |
Dec ’23 | n/a | CHF 170.77 0% | 7.1% | CHF 201.46 | CHF 149.92 | CHF 136.56 | 20 |
Nov ’23 | CHF 175.06 | CHF 182.78 +4.4% | 7.0% | CHF 215.98 | CHF 160.73 | CHF 135.18 | 21 |
Oct ’23 | CHF 164.01 | CHF 178.47 +8.8% | 6.6% | CHF 207.32 | CHF 158.14 | CHF 143.12 | 19 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.