BASF SE

SWX:BAS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 41.9b

BASF Waardering

Is BAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van BAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: BAS ( CHF46.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF107.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BAS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAS?

Belangrijke metriek: Omdat BAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BAS. Deze wordt berekend door BAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BAS's PE Ratio?
PE-verhouding31.8x
Inkomsten€1.43b
Marktkapitalisatie€45.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.6x
GIVN Givaudan
22.9x5.65%CHF 24.5b
SIKA Sika
19.7x9.51%CHF 20.6b
HOLN Holcim
92.3x26.41%CHF 35.9b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
31.6x4.88%CHF 14.8b
BAS BASF
31.8x11.85%CHF 45.5b

Price-To-Earnings versus peers: BAS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BAS 31.8xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.8 x) vergeleken met het European Chemicals -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BAS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 46.64
CHF 46.53
-0.24%
14.49%CHF 57.02CHF 33.11n/a21
Mar ’27CHF 45.40
CHF 45.29
-0.24%
13.91%CHF 56.35CHF 32.72n/a21
Feb ’27CHF 41.76
CHF 44.43
+6.39%
13.73%CHF 54.96CHF 32.98n/a21
Jan ’27CHF 41.47
CHF 44.71
+7.80%
13.27%CHF 56.09CHF 35.52n/a20
Dec ’26n/a
CHF 44.87
0%
13.15%CHF 56.06CHF 35.50n/a20
Nov ’26n/a
CHF 45.84
0%
12.42%CHF 55.65CHF 35.25n/a20
Oct ’26n/a
CHF 46.27
0%
10.86%CHF 56.11CHF 36.47n/a20
Sep ’26n/a
CHF 46.91
0%
11.63%CHF 61.13CHF 36.68n/a21
Aug ’26n/a
CHF 46.35
0%
11.68%CHF 60.28CHF 36.17n/a21
Jul ’26n/a
CHF 47.28
0%
12.84%CHF 60.72CHF 35.50n/a22
Jun ’26n/a
CHF 47.62
0%
12.58%CHF 60.71CHF 35.49n/a23
May ’26n/a
CHF 49.00
0%
12.67%CHF 60.88CHF 34.66n/a22
Apr ’26n/a
CHF 50.89
0%
10.43%CHF 57.22CHF 40.05n/a22
Mar ’26n/a
CHF 50.26
0%
9.37%CHF 56.18CHF 39.33CHF 45.4022
Feb ’26n/a
CHF 50.13
0%
9.94%CHF 56.78CHF 37.85CHF 41.7622
Jan ’26n/a
CHF 49.66
0%
11.18%CHF 60.67CHF 37.33CHF 41.4722
Dec ’25n/a
CHF 49.05
0%
10.83%CHF 60.57CHF 39.14n/a22
Nov ’25n/a
CHF 49.55
0%
11.27%CHF 61.32CHF 40.57n/a21
Oct ’25n/a
CHF 49.05
0%
12.95%CHF 61.01CHF 39.42n/a20
Sep ’25n/a
CHF 50.93
0%
13.66%CHF 67.00CHF 40.20n/a19
Aug ’25CHF 58.16
CHF 51.17
-12.02%
13.08%CHF 66.53CHF 39.92n/a19
Jul ’25CHF 58.16
CHF 53.08
-8.74%
12.88%CHF 69.82CHF 41.70n/a19
Jun ’25CHF 58.16
CHF 54.75
-5.86%
12.14%CHF 70.73CHF 42.24n/a19
May ’25CHF 58.16
CHF 54.64
-6.05%
12.10%CHF 70.65CHF 42.19n/a19
Apr ’25CHF 58.16
CHF 51.20
-11.97%
13.29%CHF 61.21CHF 39.83n/a20
Mar ’25CHF 58.16
CHF 47.84
-17.74%
13.35%CHF 59.14CHF 37.20n/a20
CHF 45.29
Fair Value
3.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/27 15:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/27 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BASF SE wordt gevolgd door 41 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.