Heidelberg Materials AG

BRSE:HEID Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 23.0b

Heidelberg Materials Waardering

Is HEID ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HEID als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 252.47
Fair Value
49.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HEID ( CHF127.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF252.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HEID wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HEID?

Belangrijke metriek: Omdat HEID winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HEID. Deze wordt berekend door HEID's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HEID's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
Inkomsten€1.85b
Marktkapitalisatie€24.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HEID's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HEID ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.5x
HOLN Holcim
17.2x7.3%CHF 51.2b
GIVN Givaudan
33.9x6.4%CHF 36.7b
SIKA Sika
30.1x7.9%CHF 37.2b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32.7x7.1%CHF 15.1b
HEID Heidelberg Materials
13.1x9.1%CHF 24.3b

Price-To-Earnings versus peers: HEID is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HEID's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HEID 13.1xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies8PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HEID is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het European Basic Materials -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HEID's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HEID PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HEID te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HEID voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 127.73
CHF 123.15
-3.6%
15.7%CHF 165.36CHF 85.98n/a19
Jan ’26n/a
CHF 118.58
0%
15.9%CHF 149.92CHF 85.27n/a19
Dec ’25n/a
CHF 114.51
0%
15.7%CHF 148.99CHF 84.74n/a19
Nov ’25CHF 96.06
CHF 104.14
+8.4%
14.6%CHF 140.61CHF 78.74n/a19
Oct ’25n/a
CHF 105.25
0%
14.9%CHF 141.89CHF 79.46n/a19
Sep ’25n/a
CHF 107.33
0%
15.3%CHF 142.68CHF 79.90n/a19
Aug ’25n/a
CHF 104.79
0%
15.3%CHF 141.41CHF 79.19n/a19
Jul ’25n/a
CHF 108.22
0%
14.4%CHF 146.76CHF 82.19n/a18
Jun ’25n/a
CHF 108.22
0%
14.4%CHF 146.76CHF 82.19n/a18
May ’25n/a
CHF 104.61
0%
15.4%CHF 145.69CHF 78.67n/a17
Apr ’25CHF 98.51
CHF 96.95
-1.6%
15.3%CHF 145.93CHF 78.80n/a17
Mar ’25n/a
CHF 90.84
0%
10.4%CHF 109.70CHF 74.41n/a18
Feb ’25CHF 81.78
CHF 83.53
+2.1%
11.8%CHF 98.10CHF 65.40n/a18
Jan ’25CHF 75.39
CHF 79.67
+5.7%
10.8%CHF 93.54CHF 66.14n/a19
Dec ’24n/a
CHF 80.49
0%
10.9%CHF 99.31CHF 67.49n/a19
Nov ’24CHF 65.00
CHF 80.26
+23.5%
10.1%CHF 99.15CHF 67.39CHF 96.0619
Oct ’24n/a
CHF 85.24
0%
30.1%CHF 191.80CHF 66.17n/a20
Sep ’24n/a
CHF 82.53
0%
31.9%CHF 191.19CHF 52.58n/a20
Aug ’24n/a
CHF 81.35
0%
33.1%CHF 191.80CHF 52.74n/a20
Jul ’24n/a
CHF 79.78
0%
35.3%CHF 195.74CHF 53.83n/a20
Jun ’24n/a
CHF 78.36
0%
35.8%CHF 194.70CHF 53.54n/a20
May ’24n/a
CHF 75.93
0%
39.6%CHF 196.76CHF 54.11n/a19
Apr ’24n/a
CHF 72.93
0%
43.3%CHF 197.90CHF 38.59CHF 98.5119
Mar ’24n/a
CHF 68.23
0%
46.7%CHF 198.57CHF 38.72n/a19
Feb ’24n/a
CHF 59.08
0%
13.2%CHF 71.26CHF 39.14CHF 81.7820
Jan ’24n/a
CHF 53.03
0%
17.1%CHF 69.84CHF 35.41CHF 75.3920
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
CHF 122.18
Fair Value
4.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 14:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/29 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Heidelberg Materials AG wordt gevolgd door 47 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Félix BrunotteAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Tom ZhangBarclays