Acerinox, S.A.

BRSE:ACE1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 2.5b

Acerinox Waardering

Is ACE1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACE1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 14.50
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ACE1 ( CHF10.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF14.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ACE1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACE1?

Belangrijke metriek: Omdat ACE1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ACE1. Deze wordt berekend door ACE1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACE1's PE Ratio?
PE-verhouding64.4x
Inkomsten€42.13m
Marktkapitalisatie€2.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACE1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ACE1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
CLN Clariant
30.7x32.8%CHF 3.6b
2027 Ta Chen Stainless Pipe
34.5x46.6%NT$94.8b
000709 HBIS
26.2x37.2%CN¥22.2b
SIGN SIG Group
30.4x11.3%CHF 7.9b
ACE1 Acerinox
64.4x39.2%CHF 2.7b

Price-To-Earnings versus peers: ACE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACE1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ACE1 64.4xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ACE1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.4 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACE1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACE1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio64.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ACE1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ACE1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 12.30
0%
13.9%CHF 14.63CHF 9.06n/a15
Feb ’26n/a
CHF 12.24
0%
13.9%CHF 14.56CHF 9.02n/a15
Jan ’26n/a
CHF 12.26
0%
13.4%CHF 14.43CHF 8.94n/a14
Dec ’25n/a
CHF 12.07
0%
17.4%CHF 14.43CHF 6.43n/a14
Nov ’25n/a
CHF 12.27
0%
17.1%CHF 14.56CHF 6.48n/a14
Oct ’25n/a
CHF 12.68
0%
16.8%CHF 14.89CHF 7.54n/a15
Sep ’25n/a
CHF 13.14
0%
17.9%CHF 17.03CHF 7.67n/a15
Aug ’25n/a
CHF 13.14
0%
17.9%CHF 17.03CHF 7.67n/a15
Jul ’25n/a
CHF 13.26
0%
17.8%CHF 17.08CHF 7.89n/a15
Jun ’25n/a
CHF 13.48
0%
17.7%CHF 17.37CHF 8.02n/a15
May ’25n/a
CHF 13.36
0%
17.7%CHF 17.33CHF 8.00n/a15
Apr ’25n/a
CHF 13.52
0%
15.5%CHF 17.39CHF 9.48n/a15
Mar ’25n/a
CHF 13.20
0%
15.2%CHF 16.99CHF 9.27n/a16
Feb ’25n/a
CHF 12.99
0%
15.4%CHF 16.76CHF 9.14n/a16
Jan ’25n/a
CHF 12.74
0%
14.0%CHF 15.12CHF 8.98n/a16
Dec ’24n/a
CHF 12.94
0%
14.7%CHF 15.44CHF 9.17n/a16
Nov ’24n/a
CHF 12.46
0%
15.1%CHF 15.15CHF 9.05n/a16
Oct ’24n/a
CHF 12.84
0%
13.4%CHF 15.33CHF 9.20n/a16
Sep ’24n/a
CHF 12.78
0%
12.9%CHF 15.26CHF 9.16n/a16
Aug ’24n/a
CHF 12.78
0%
12.9%CHF 15.26CHF 9.16n/a16
Jul ’24n/a
CHF 12.87
0%
15.2%CHF 16.62CHF 9.39n/a16
Jun ’24n/a
CHF 12.77
0%
17.1%CHF 16.51CHF 8.16n/a16
May ’24n/a
CHF 12.60
0%
17.7%CHF 16.74CHF 8.27n/a16
Apr ’24n/a
CHF 12.74
0%
16.2%CHF 15.94CHF 8.37n/a16
Mar ’24n/a
CHF 12.78
0%
16.3%CHF 16.03CHF 8.42n/a16
Feb ’24n/a
CHF 12.50
0%
17.5%CHF 16.02CHF 8.41n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 12.13
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 05:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Acerinox, S.A. wordt gevolgd door 45 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Jaime Ojeda de DiegoBanco de Madrid S.A.U.