Covestro AG

BRSE:029178035 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 10.1b

Covestro Waardering

Is 029178035 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 029178035 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 029178035 ( CHF53.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF126.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 029178035 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 029178035?

Belangrijke metriek: Omdat 029178035 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 029178035. Deze wordt berekend door 029178035's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 029178035's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
Verkoop€14.15b
Marktkapitalisatie€10.85b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 029178035's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 029178035 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
6.9x5.0%CHF 14.7b
CLN Clariant
0.8x4.3%CHF 3.5b
GIVN Givaudan
5x5.1%CHF 35.8b
SIKA Sika
3.1x5.1%CHF 36.7b
029178035 Covestro
0.8x4.3%CHF 10.9b

Price-To-Sales versus peers: 029178035 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 029178035's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
029178035 0.8xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 029178035 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het Swiss Chemicals -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 029178035's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

029178035 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 029178035 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 029178035 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 56.61
0%
4.2%CHF 57.61CHF 49.25n/a12
Nov ’25n/a
CHF 56.51
0%
6.3%CHF 58.32CHF 47.03n/a13
Oct ’25n/a
CHF 54.06
0%
7.4%CHF 58.08CHF 46.84n/a14
Sep ’25CHF 64.40
CHF 53.74
-16.6%
7.6%CHF 58.45CHF 47.14n/a14
Aug ’25CHF 64.40
CHF 53.74
-16.6%
7.6%CHF 58.45CHF 47.14n/a14
Jul ’25CHF 64.40
CHF 52.49
-18.5%
13.5%CHF 59.64CHF 36.55n/a14
Jun ’25CHF 64.40
CHF 51.68
-19.7%
13.4%CHF 59.56CHF 37.11n/a14
May ’25CHF 64.40
CHF 52.29
-18.8%
13.3%CHF 59.95CHF 37.34n/a14
Apr ’25CHF 64.40
CHF 51.63
-19.8%
13.4%CHF 59.27CHF 36.92n/a14
Mar ’25CHF 64.40
CHF 51.00
-20.8%
13.3%CHF 58.38CHF 36.37n/a14
Feb ’25CHF 64.40
CHF 49.52
-23.1%
13.2%CHF 57.21CHF 35.64n/a15
Jan ’25CHF 64.40
CHF 51.92
-19.4%
13.6%CHF 63.77CHF 36.72n/a15
Dec ’24CHF 64.40
CHF 51.92
-19.4%
13.6%CHF 63.77CHF 36.72n/a15
Nov ’24CHF 64.40
CHF 51.38
-20.2%
13.4%CHF 62.88CHF 36.20n/a15
Oct ’24CHF 64.40
CHF 52.38
-18.7%
13.7%CHF 63.86CHF 36.77n/a15
Sep ’24CHF 64.40
CHF 49.92
-22.5%
14.5%CHF 62.94CHF 36.24CHF 64.4017
Aug ’24CHF 64.40
CHF 47.33
-26.5%
15.6%CHF 63.45CHF 36.53CHF 64.4017
Jul ’24CHF 64.40
CHF 47.12
-26.8%
15.5%CHF 64.45CHF 37.11CHF 64.4018
Jun ’24CHF 64.40
CHF 44.85
-30.4%
14.7%CHF 63.12CHF 33.02CHF 64.4019
May ’24CHF 64.40
CHF 44.66
-30.7%
15.5%CHF 64.02CHF 33.49CHF 64.4019
Apr ’24CHF 64.40
CHF 44.15
-31.4%
17.4%CHF 63.80CHF 32.90CHF 64.4019
Mar ’24CHF 64.40
CHF 42.26
-34.4%
15.7%CHF 59.26CHF 32.59CHF 64.4019
Feb ’24CHF 64.40
CHF 42.34
-34.3%
14.6%CHF 55.96CHF 32.98CHF 64.4019
Jan ’24CHF 64.40
CHF 40.90
-36.5%
15.0%CHF 55.16CHF 30.53CHF 64.4019
Dec ’23CHF 64.40
CHF 40.61
-36.9%
15.0%CHF 55.11CHF 30.51CHF 64.4019
Nov ’23CHF 64.40
CHF 41.45
-35.6%
14.9%CHF 56.54CHF 30.75CHF 64.4019

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rio Tinto Group

UK£85.2b

Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.

RIOP

UK£80.84

7D

0%

1Y

0%

Gurit Holding

CHF 62.8m

Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.

GURN

CHF 13.42

7D

16.5%

1Y

-81.2%

Solvay

€3.2b

Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.

SOL

€34.01

7D

0%

1Y

n/a