Evonik Industries AG

BRSE:018699457 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 7.7b

Evonik Industries Waardering

Is 018699457 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 018699457 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 90.30
Fair Value
60.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 018699457 ( CHF35.89 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF90.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 018699457 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 018699457?

Belangrijke metriek: Omdat 018699457 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 018699457. Deze wordt berekend door 018699457's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 018699457's PE Ratio?
PE-verhouding36.3x
Inkomsten€229.00m
Marktkapitalisatie€8.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 018699457's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 018699457 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.2x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32.5x7.1%CHF 15.0b
CLN Clariant
27.9x28.2%CHF 3.3b
GIVN Givaudan
35.4x6.2%CHF 36.5b
SIKA Sika
29.2x7.9%CHF 36.4b
018699457 Evonik Industries
36.3x32.6%CHF 8.3b

Price-To-Earnings versus peers: 018699457 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 018699457's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
018699457 36.3xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 018699457 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.3 x) vergeleken met het Swiss Chemicals -industriegemiddelde ( 32.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 018699457's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

018699457 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.3x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 018699457 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 44.12
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/07 11:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/09/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Evonik Industries AG wordt gevolgd door 32 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andreas HeineBarclays
Anil ShenoyBarclays
Sebastian BrayBerenberg