CVS Health Corporation

BRSE:CVS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 80.0b

CVS Health Waardering

Is CVS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHF 307.64
Fair Value
78.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CVS ( CHF67.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF307.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVS?

Belangrijke metriek: Omdat CVS nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CVS. Deze wordt berekend door CVS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVS's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUS$391.69b
MarktkapitalisatieUS$99.05b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CVS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
ALC Alcon
3.7x6.20%CHF 30.2b
STMN Straumann Holding
6x8.77%CHF 15.4b
SOON Sonova Holding
3x5.46%CHF 11.6b
CI Cigna Group
0.3x5.17%US$74.3b
CVS CVS Health
0.3x4.92%CHF 99.1b

Price-To-Sales versus peers: CVS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CVS 0.3xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CVS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het European Healthcare -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CVS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
CHF 72.55
0%
7.21%CHF 80.89CHF 61.06n/a25
Nov ’26CHF 67.16
CHF 73.29
+9.12%
7.66%CHF 82.88CHF 61.96n/a25
Oct ’26CHF 60.30
CHF 65.67
+8.91%
7.64%CHF 78.80CHF 55.72n/a24
Sep ’26n/a
CHF 65.39
0%
8.16%CHF 79.36CHF 56.11n/a24
Aug ’26n/a
CHF 64.33
0%
8.61%CHF 76.48CHF 53.94n/a24
Jul ’26n/a
CHF 63.26
0%
7.11%CHF 75.37CHF 56.33n/a25
Jun ’26CHF 50.53
CHF 65.53
+29.69%
7.28%CHF 78.20CHF 58.44n/a25
May ’26n/a
CHF 63.58
0%
7.54%CHF 74.66CHF 55.58n/a25
Apr ’26CHF 59.65
CHF 63.70
+6.79%
11.06%CHF 75.82CHF 42.33n/a25
Mar ’26n/a
CHF 64.72
0%
13.08%CHF 82.03CHF 43.07n/a25
Feb ’26n/a
CHF 59.63
0%
16.51%CHF 84.57CHF 43.66n/a25
Jan ’26CHF 40.43
CHF 60.12
+48.72%
16.19%CHF 84.39CHF 43.56n/a25
Dec ’25n/a
CHF 60.62
0%
13.55%CHF 82.49CHF 50.56n/a25
Nov ’25CHF 50.23
CHF 60.16
+19.78%
14.45%CHF 80.56CHF 51.11CHF 67.1625
Oct ’25n/a
CHF 56.61
0%
14.02%CHF 78.42CHF 49.75CHF 60.3025
Sep ’25n/a
CHF 57.02
0%
13.04%CHF 78.84CHF 50.02n/a25
Aug ’25CHF 55.91
CHF 59.88
+7.09%
13.10%CHF 82.21CHF 51.27n/a25
Jul ’25n/a
CHF 61.08
0%
13.42%CHF 82.22CHF 52.16n/a26
Jun ’25n/a
CHF 62.27
0%
13.50%CHF 83.91CHF 53.23CHF 50.5326
May ’25n/a
CHF 77.84
0%
10.81%CHF 92.83CHF 55.15n/a26
Apr ’25n/a
CHF 79.32
0%
7.50%CHF 91.33CHF 68.28CHF 59.6526
Mar ’25n/a
CHF 79.36
0%
6.96%CHF 91.08CHF 68.09n/a25
Feb ’25CHF 64.42
CHF 78.72
+22.18%
7.39%CHF 90.30CHF 69.46n/a24
Jan ’25CHF 66.87
CHF 75.64
+13.11%
8.58%CHF 88.98CHF 65.02CHF 40.4324
Dec ’24n/a
CHF 77.69
0%
9.21%CHF 91.91CHF 67.17n/a23
Nov ’24n/a
CHF 81.88
0%
10.41%CHF 99.86CHF 68.99CHF 50.2323
CHF 78.74
Fair Value
14.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/22 01:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/29 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CVS Health Corporation wordt gevolgd door 49 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Christopher GrajaArgus Research Company
Hua HaBaird