ConocoPhillips

SWX:COP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 89.6b

ConocoPhillips Waardering

Is COP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHF 231.52
Fair Value
62.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: COP ( CHF86.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF231.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COP?

Belangrijke metriek: Omdat COP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor COP. Deze wordt berekend door COP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COP's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenUS$8.82b
MarktkapitalisatieUS$111.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor COP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
883 CNOOC
7.6x2.13%HK$1.1t
CNQ Canadian Natural Resources
14.7x6.09%CA$97.8b
EOG EOG Resources
10.7x3.17%US$59.5b
WDS Woodside Energy Group
10.7x-5.17%AU$48.3b
COP ConocoPhillips
12.5x6.29%CHF 111.5b

Price-To-Earnings versus peers: COP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COP 12.5xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies12PE0612182430+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: COP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { COP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 86.75
CHF 90.78
+4.65%
7.26%CHF 105.37CHF 78.83n/a28
Nov ’26n/a
CHF 91.09
0%
7.09%CHF 104.07CHF 78.45n/a28
Oct ’26n/a
CHF 92.70
0%
6.72%CHF 109.26CHF 79.75n/a26
Sep ’26n/a
CHF 93.57
0%
6.83%CHF 109.93CHF 80.24n/a26
Aug ’26n/a
CHF 94.82
0%
7.68%CHF 112.90CHF 81.23n/a27
Jul ’26n/a
CHF 92.09
0%
8.24%CHF 111.87CHF 75.37n/a29
Jun ’26n/a
CHF 95.92
0%
8.67%CHF 115.18CHF 78.16n/a29
May ’26n/a
CHF 97.45
0%
7.85%CHF 116.14CHF 78.81n/a28
Apr ’26n/a
CHF 113.63
0%
8.60%CHF 145.84CHF 100.76n/a29
Mar ’26n/a
CHF 116.30
0%
8.19%CHF 148.03CHF 102.28n/a29
Feb ’26n/a
CHF 120.19
0%
9.40%CHF 150.27CHF 103.82n/a29
Jan ’26n/a
CHF 120.09
0%
9.71%CHF 149.13CHF 103.04n/a28
Dec ’25n/a
CHF 117.32
0%
8.53%CHF 133.82CHF 101.03n/a26
Nov ’25n/a
CHF 114.99
0%
8.66%CHF 131.46CHF 98.48n/a26
Oct ’25n/a
CHF 113.83
0%
9.07%CHF 136.25CHF 95.73n/a26
Sep ’25n/a
CHF 118.56
0%
8.65%CHF 137.09CHF 97.07n/a26
Aug ’25CHF 59.20
CHF 122.25
+106.50%
8.95%CHF 140.65CHF 97.85n/a26
Jul ’25CHF 59.20
CHF 127.41
+115.22%
9.18%CHF 148.49CHF 100.18n/a25
Jun ’25CHF 59.20
CHF 128.19
+116.53%
8.94%CHF 149.77CHF 101.05n/a25
May ’25CHF 59.20
CHF 129.21
+118.25%
8.72%CHF 151.14CHF 101.97n/a28
Apr ’25CHF 59.20
CHF 122.10
+106.25%
9.59%CHF 156.02CHF 91.09n/a27
Mar ’25CHF 59.20
CHF 118.49
+100.16%
9.82%CHF 152.27CHF 88.90n/a28
Feb ’25CHF 59.20
CHF 116.45
+96.70%
9.96%CHF 149.48CHF 87.27n/a28
Jan ’25CHF 59.20
CHF 114.62
+93.61%
9.24%CHF 137.94CHF 84.95n/a28
Dec ’24CHF 59.20
CHF 120.91
+104.23%
9.34%CHF 143.33CHF 85.65n/a28
CHF 109.65
Fair Value
20.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/02 13:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ConocoPhillips wordt gevolgd door 55 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Joseph AllmanBaird
Wei JiangBarclays