EOG Resources, Inc.

BRSE:EO5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 56.0b

EOG Resources Waardering

Is EO5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van EO5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: EO5 ( CHF105.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF278.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EO5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EO5?

Belangrijke metriek: Omdat EO5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EO5. Deze wordt berekend door EO5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EO5's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenUS$5.50b
MarktkapitalisatieUS$69.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EO5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EO5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
CNQ Canadian Natural Resources
12.1x-5.31%CA$117.9b
DVN Devon Energy
20.6x22.96%US$46.7b
COP ConocoPhillips
17.5x9.01%US$127.6b
883 CNOOC
7x0.65%HK$1.0t
EO5 EOG Resources
12.7x3.56%CHF 69.7b

Price-To-Earnings versus peers: EO5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EO5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EO5 12.7xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies13PE0816243240+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EO5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EO5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EO5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EO5 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EO5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 105.08
CHF 127.20
+21.05%
9.70%CHF 157.50CHF 103.66n/a27
Jun ’27n/a
CHF 126.05
0%
8.95%CHF 154.18CHF 106.98n/a28
May ’27n/a
CHF 121.92
0%
10.21%CHF 155.56CHF 104.75n/a29
Apr ’27n/a
CHF 117.30
0%
10.31%CHF 147.03CHF 87.42n/a30
Mar ’27n/a
CHF 102.43
0%
8.33%CHF 120.70CHF 84.57n/a29
Feb ’27n/a
CHF 102.25
0%
9.09%CHF 120.16CHF 83.06n/a30
Jan ’27n/a
CHF 107.79
0%
8.51%CHF 127.54CHF 90.31n/a31
Dec ’26n/a
CHF 110.68
0%
7.80%CHF 129.58CHF 91.75n/a31
Nov ’26n/a
CHF 109.78
0%
7.15%CHF 128.89CHF 91.26n/a30
Oct ’26n/a
CHF 111.18
0%
7.49%CHF 135.49CHF 97.23n/a30
Sep ’26n/a
CHF 111.96
0%
7.64%CHF 136.41CHF 96.29n/a30
Aug ’26n/a
CHF 113.98
0%
6.99%CHF 136.87CHF 99.83n/a26
Jul ’26n/a
CHF 112.09
0%
5.55%CHF 126.78CHF 100.63CHF 103.4024
Jun ’26n/a
CHF 112.75
0%
6.60%CHF 128.35CHF 97.08n/a31
May ’26n/a
CHF 112.58
0%
7.40%CHF 129.41CHF 94.57n/a30
Apr ’26n/a
CHF 125.57
0%
7.37%CHF 142.31CHF 99.00n/a31
Mar ’26n/a
CHF 131.81
0%
8.33%CHF 157.99CHF 103.82n/a31
Feb ’26n/a
CHF 132.64
0%
7.76%CHF 158.81CHF 114.34n/a31
Jan ’26n/a
CHF 130.77
0%
7.47%CHF 153.10CHF 113.47n/a29
Dec ’25n/a
CHF 128.49
0%
7.78%CHF 150.79CHF 111.76n/a29
Nov ’25n/a
CHF 122.03
0%
7.97%CHF 140.30CHF 99.60n/a29
Oct ’25n/a
CHF 119.64
0%
7.80%CHF 133.70CHF 97.32n/a29
Sep ’25n/a
CHF 122.57
0%
7.91%CHF 143.14CHF 105.03n/a30
Aug ’25n/a
CHF 128.66
0%
8.49%CHF 150.67CHF 106.99n/a30
Jul ’25n/a
CHF 130.50
0%
8.18%CHF 151.64CHF 107.68n/a30
CHF 127.19
Fair Value
17.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/05 20:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/03 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EOG Resources, Inc. wordt gevolgd door 62 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Joseph AllmanBaird
Thomas DriscollBarclays